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  • 财通内需增长12个月依期洞开搀杂: 财通内需增长12个月依期洞开搀杂型证券投资基金2024年年度说明

    • 发布日期：2025-04-01 09:14    点击次数：83
    财通内需增长 12 个月依期洞开搀杂型证券投资基金 2024 年年度说明         基金不停东说念主:财通基金不停有限公司        基金托管东说念主:中国工商银行股份有限公司           送出日历:2025 年 03 月 29 日    基金不停东说念主的董事会、董事保证本说明所载贵府不存在作假记录、误导性述说或 紧要遗漏，并对其内容的真的性、准确性和无缺性承担个别及连带的法律背负。今年 度说明也曾三分之二以上沉着董事署名喜悦，并由董事长签发。    基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2025年3月28日 复核了本说明中的财务目的、净值表现、利润分拨情况、财务管帐说明、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在作假记录、误导性述说或者紧要遗漏。    基金不停东说念主承诺以真挚信用、勤快尽责的原则不停和利用基金资产，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往事迹并不代表其畴昔表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书过火更新。    本说明期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                     §2 基金简介                       财通内需增长12个月依期洞开搀杂型证券投资 基金称呼                       基金 基金简称                  财通内需增长12个月定开搀杂 场内简称                  - 基金主代码                 009970 交易代码                  - 基金运作方式                契约型洞开式 基金合同见效日               2020年08月07日 基金不停东说念主                 财通基金不停有限公司 基金托管东说念主                 中国工商银行股份有限公司 说明期末基金份额总额            295，631，709.63份 基金合同存续期               不依期                     本基金主要投资于由国内投资需乞降破钞需求所 投资见地              驱动的上风企业，分享中国经济增长及经济结构调整                   所带来的收益，力图达成基金资产的持久升值。                     本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、股                   票投资策略、存托凭证投资策略、债券资产投资策略、 投资策略                   股指期货的投资策略、资产复古证券投资策略、洞开                   期投资策略。                     沪深300指数收益率*75%+中债详细全价指数收 事迹比拟基准                   益率*25%                     本基金是搀杂型证券投资基金，其预期收益和风 风险收益特征            险水平高于债券型基金家具和货币阛阓基金、低于股                   票型基金家具。 款式                 基金不停东说念主                   基金托管东说念主 称呼            财通基金不停有限公司                中国工商银行股份有限公司 信息披       姓名                  方斌                          郭明 露负责       磋议电话          021-20537888                  010-66105799 东说念主         电子邮箱        service@ctfund.com           custody@icbc.com.cn 客户办事电话                   400-820-9888                    95588 传真                      021-68888169                  010-66105798                   上海市虹口区吴淞路619号50              北京市西城区回应门内大街5 注册地址                   上海市浦东新区银城中路68                北京市西城区回应门内大街5 办公地址                    号时期金融中心43、45楼                          5号 邮政编码                         200120                      100140 法定代表东说念主                        吴林惠                          廖林 本基金遴选的信息披                   中国证券报 露报纸称呼 登载基金年度说明正 文的不停东说念主互联网网         www.ctfund.com 址 基金年度说明备置地                   基金不停东说念主和基金托管东说念垄断公地址 点      款式               称呼                            办公地址                毕马威华振管帐师事务所（特 北京市东长安街1号东方广场毕马威 管帐师事务所                殊平方合伙）                      大楼八层                                            上海市浦东新区银城中路68号时期 注册登记机构         财通基金不停有限公司                                            金融中心43、45楼                §3 主要财务目的、基金净值表现及利润分拨情况                                                        金额单元：东说念主民币元 标 本期已达成收益          -68，055，022.90    -235，646，186.63       -188，189，827.13 本期利润             -69，193，335.49    -214，740，107.39       -346，014，593.82 加权平均基金份额                        -0.1680              -0.2859                 -0.2214 本期利润 本期加权平均净值                        -25.54%             -30.34%                 -19.45% 利润率 本期基金份额净值                        -21.78%             -26.06%                 -19.30% 增长率 标 期末可供分拨利润        -120，841，835.61    -107，806，549.49            19，282，317.03 期末可供分拨基金                        -0.4088              -0.2442                 0.0222 份额利润 期末基金资产净值        174，789，874.02       333，594，020.45          887，190，579.12 期末基金份额净值                0.5912                0.7558                1.0222 基金份额累计净值                        -40.88%             -24.42%                   2.22% 增长率 注：(1)所述基金事迹目的不包括抓有东说念主认购或交易基金的各项用度，计入用度后本色收 益水平要低于所列数字； (2)本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除磋议用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值 变动收益； (3)期末可供分拨利润为期末资产欠债表中未分拨利润与未分拨利润中已达成部分的孰 低数（为期末余额，不是当期发生数）。                                        事迹比拟                 份额净值        事迹比拟          份额净值                          基准收益     阶段          增长率标        基准收益                       ①-③         ②-④          增长率①                          率圭臬差                  准差②          率③                                           ④ 曩昔三个月    -8.38%    1.84%     -0.83%    1.30%   -7.55%    0.54% 曩昔六个月    -8.30%    1.51%     11.13%    1.24%   -19.43%   0.27% 曩昔一年     -21.78%   1.60%     12.65%    1.00%   -34.43%   0.60% 曩昔三年     -53.33%   1.25%     -13.28%   0.88%   -40.05%   0.37% 自基金合同          -40.88%   1.10%     -10.05%   0.87%   -30.83%   0.23% 见效起于今 率变动的比拟 注：(1)本基金合同见效日为2020年8月7日； (2)本基金建仓期为自基金合同见效起6个月内，建仓期驱逐时，本基金各项资产配置比 例相宜基金合同商定。 注：本基金合同见效日为2020年8月7日，合同见效当年按本色存续期贪图磋议数据，不 按通盘当然年度进行折算。   本基金的《基金合同》见效日为2020年8月7日，扬弃2024年12月31日，本基金未进 行过利润分拨。                     §4 不停东说念主说明   财通基金不停有限公司（下称“财通基金”）经中国证监会批准，于2011年6月隆重 成立。现在公司领有公募基金不停、特定客户资产不停、QDII、受托不停保障资金投资 不停等业务经验。公司鼓舞为财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和 浙江亨通控股股份有限公司，注册成本2亿元东说念主民币，注册地上海。成立近13年来，公 司成绩了“三大报”巨擘奖项（金牛奖+金基金奖+明星基金奖），先后荣获110余项业内 巨擘大奖。   扬弃2024年12月末，财通基金所有不停边界约1，420.12亿元，其中，公募基金不停 边界约1，011.44亿元。公司以打造“特点昭彰、多元发展、客户相信”的一流资产不停公 司为企业愿景，坚抓多元化业务布局，旗下公募基金粉饰股票、搀杂、债券、指数、货 币等无缺家具线，可餍足不同类型客户的多元化需求。同期公司在专户业务中敢于豪放， 不竭探索定增+、固收+、量化+等特点边界，戮力以专科创造价值。   财通基金持久遵从“敬畏、感德、专科、背负”的中枢价值不雅，确信投研是中枢竞争 力，为客户创造收益才是硬兴味兴味。公司以资产不停为本源，信守初心、苦练内功，配备 了一支资深投研群众团队，纵深一级半、二级阛阓，抓续为投资者创造价值。                  任本基金的基                  金司理（助理） 证券  姓名      职务        期限    从业                 说明                  任职      离任      年限                  日历      日历                                        中国东说念主民大学国际商务专                                        业硕士。历任中国东说念主保资产                                        股份有限公司研究员，中国       本基金的基金司理   2023-   2024-         东说念主民养老保障有限背负公 姜春曦                              11年          助理      03-02   12-26         司研究员、投资司理助理。                                        理有限公司，现任基金投资                                          部基金司理助理。                                        英国杜伦大学金融硕士，金                                        融风险不停师（FRM）。历                                        任上海同安投资不停有限                                        公司定增与繁衍品研究员、                                        研究负责东说念主，浙江赛智科创 王逸俊   本基金的基金司理             -     10年   成本不停有限公司投资总                                        监、副总司理。2023年2月                                        加入财通基金不停有限公                                        司，曾任专户投资部投资经                                        理，现任基金投资部基金经                                             理。                                        上海交通大学工商不停硕                                        士。历任普华永说念中天管帐  沈犁   本基金的基金司理             -     11年   师事务所高等审计员，中国                                        国际金融股份有限公司研                                        究员，交银施罗德基金不停                                  有限公司高等研究员，惠理                                   集团高瓜分析员。2020年8                                   月加入财通基金不停有限                                  公司，曾任基金投资部基金                                  司理助理，现任基金投资部                                       基金司理。 注：(1)首任基金司理的“任职日历”为基金合同见效日，“去职日历”为根据公司决议细目 的解聘日历； (2)非首任基金司理的“任职日历”和“离任日历”诀别为根据公司决议细目的聘任日历和 解聘日历； (3)证券从业的含义折服法律王法及行业协会的磋议章程。   无。   无。   本说明期内，本基金不停东说念主严格慑服《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开募 集证券投资基金运作不停办法》《证券投资基金不停公司自制交易轨制领导意见》等法 律王法和本基金合同，依照真挚信用、勤快尽责、安全高效的原则不停和利用基金资产， 在隆重抑止投资风险的基础上，为基金份额抓有东说念主谋求最大利益，莫得发生毁伤基金份 额抓有东说念主利益的行动。   本基金不停东说念主根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金管 理东说念主监督不停办法》《证券投资基金不停公司自制交易轨制领导意见》等法律王法以及 公司里面不停轨制，制定了《财通基金不停有限公司自制交易不停办法》，圭表包括境 内上市股票、债券的一级阛阓申购、二级阛阓交易等投资不停行动，同期包括授权、研 究分析、投资决策、交易实施、事迹评估等投资不停行动磋议的各个智商，以保证公司 旗下不停的不同投资组合之间不存在利益输送并得到自制对待，以及保护投资者正当权 益。   在投资决策智商：（1）里面建立信息公开、资源分享的自制投资不停环境，不存 在个别组合赢得信息过期或不全面的情况；（2）建立健全公司适用的投资对象备选库 和交易敌手备选库，制定明确的备选库建立、诊疗法子；（3）实施健全的投资授权制 度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合司理等各投资决策主体的职责和权限划 分；（4）建立投资组合投资信息的不停及守秘轨制，不同投资组合司理之间的抓仓和 交易等紧要非公开投资信息应互相隔绝。   在交易实施智商：（1）纠合交易部与投资、研究部门严格实行物理隔绝，以充分 保障纠合交易部的沉着性与守秘性，同期建立和完善自制的交易分拨轨制，确保各投资 组合享有自制的交易实施契机；（2）投资交易系统复古自制交易功能，不同投资组合 同向买卖兼并证券的交易分拨原则为“时刻优先、价钱优先、比例分拨、详细均衡”；（3） 严格抑止兼并投资组合或不同投资组合之间在兼并交易日内进行反向交易；（4）系数 投资对象的投资指示必须经由纠合交易部负责东说念主或其授权东说念主审核分拨死党易员实施，进 行投资指示分拨的东说念主员必须保证投资指示得到自制对待，应保证不同投资组合在兼并时 点就兼并投资对象下达的雷同地方的投资指示分拨给兼并交易员完成；（5）对于交易 所公开竞价交易，公司在投资交易系统竖立强制自制交易模式，系统遭受该类两个或两 个以上不同投资组合发出同向买卖指示情形时，会自动指示交易员进入自制交易模式； （6）对于部分债券一级阛阓申购、非公拓荒行股票申购等以公司口头进行的交易，各 投资组合司理当在交易前独速即细目各投资组合的交易价钱和数目。公司在获配额度确 定后，严格按照价钱优先的原则在各投资组合间进行分拨，申购价钱雷同的投资组合则 根据投资指示的数目按比例进行分拨。   在行动监控和分析阐理智商：（1）风险不停部对非公拓荒行股票申购、以公司名 义进行的债券一级阛阓申购的申购决议和分拨过程进行审核和监控，保证分拨驱逐相宜 自制交易原则的要求；（2）风险不停部应根据阛阓公认的第三方信息，对投资组合与 交易敌手之间议价交易的交易价钱公允性进行审查。磋议投资组合司理搪塞交易价钱异 常情况进行合感性说明注解；（3）风险不停部对不同投资组合，尤其是兼并位投资组合经 理不停的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控和分 析，磋议投资组合司理搪塞特殊交易情况进行合感性说明注解。   在交易价差分析和信息表现智商：（1）风险不停部负责交易价差分析；（2）风险 不停部应诀别于每季度和每年度对公司不停的不同投资组合的收益率互异，对相连四个 季度期间内的不同期间窗内公司不停的不同投资组合进行同向交易的交易价差分析，形 成自制交易说明并由投资组合司理、看管长、总司理签署后，妥善保存以备查；（3） 在各投资组合的依期说明中，至少应表现以下事项：公司举座自制交易轨制实施情况、 对特殊交易行动作念专项说明。   本基金不停东说念主一贯自制对待旗下不停的系数基金和投资组合，制定并严格慑服相应 的轨制和过程，通过系统和东说念主工等方式在各智商严格抑止交易自制实施。本说明期内， 本基金不停东说念主严格实施了《证券投资基金不停公司自制交易轨制领导意见》和《财通基 金不停有限公司自制交易不停办法》的章程。   本说明期内，本基金不停东说念主旗下系数投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出 现同日反向交易成交较少的单边交易量越过该证券当日成交量5%的情况。本说明期内， 未发现本基金存在可能导致利益输送的特殊交易行动。   阛阓在2024年经历了较大波动，主若是前三季度经济放缓，而从9月脱手政策层面 转向，况兼作念出相应的动作：一是降息降准，进一步减轻货币政策，二是竖立政策器具， 复古上市公司和主要鼓舞增抓、回购股票，三是房地产方面，缩小首付比例，四是恣意 度复古地方政府科罚债务问题，五是中央财政加大杠杆力度，在化债、破钞刺激、民生 保障等方面加大插足，将“恣意提振破钞”放在热切位置。在政策明确转向的配景下，2024 年四季度宏不雅经济初步出现企稳迹象，一、二线城市中枢区域的房价企稳，地产销售额 降幅收窄彰着，在破钞政策刺激的边界，比如汽车和家电、家居，销售增速有所回升。 证券阛阓也给出积极反馈，2024年9月以来涨幅彰着。估量2025年，咱们觉得友好的政 策环境会抓续，宏不雅信心有但愿迟缓回稳，挑战可能主要来自于外部地缘和商业环境。   咱们在四季度增多了AI硬件、国产半导体和破钞板块的抓仓。对于破钞板块，咱们 觉得，近几年平价破钞、质价比破钞崛起，破钞不雅念也曾出现篡改，同期上游供应链也 利用这几年的时刻加快转型，部分反应飞速的公司也曾初步赢得先机，畴昔几年有望通 过更高效的供应链、更具竞争力的成本和价钱上风抓续获取阛阓份额，成长出息可期。 对于通讯和半导体板块的抓仓，咱们觉得东说念主工智能也曾不才游各个边界初步应用，效果 令东说念主逍遥，渗入率有望快速进步，硬件的投资波浪也有望延续。咱们下半年减少了化工 板块的配置，基于油价的弱均衡、以及畴昔供需关系走弱的可能，化工板块的盈利空间 可能会受到压制。对于出海磋议公司的抓仓，咱们觉得在全球范围对比，国内公司具备 较好的竞争力，具有国外产能和渠说念精耕的公司，在畴昔有较好的契机赢得增长。   扬弃本说明期末，财通内需增长12个月定开搀杂基金份额净值为0.5912元，本说明 期内，基金份额净值增长率为-21.78%，同期事迹比拟基准收益率为12.65%。 内务策的格调明确，趋向内需和保抓经济增长，二是地缘冲突的影响在2024年也曾较为 充分预期，产业和阛阓也曾有充足时刻搪塞。咱们觉得投资契机可能比曩昔几年要多， 一是来自于平价破钞和办事破钞连接进步渗入率，二是AI在完成0-1的阶段后，进入1-10 的应用化阶段，三是半导体国产抓续深化，重叠一、二级阛阓融资环境改善的抓续助力。   本说明期内，本基金不停东说念主依照国度磋议法律王法和公司里面不停轨制全面真切推 进监察稽核各项职责。公司法律合规部在权限范围内，对公司各部门实施公司内控轨制 及各项王法轨制情况进行监察，对公司各项业务行动的正当性、合规性、合感性进行监 督稽核、评价、说明和建议。通过各项合规不停措施以及实时监控、依期查验、专项检 查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户办事、信息表现等进行了重 点监控与稽核，发现问题实时建议修订建议，并督促磋议部门进行整改，同期依期向董 事会和公司不停层出具监察稽核说明。公司兴趣对职工的合规培训，开展了屡次培训活 动，加强对职工行动的不停，增强职工合规意志。公司还通过网站、邮件等多种方式进 行了投资者讲授职责。   本说明期内，本基金不停东说念主所不停的基金举座运作正当合规，有用保障了基金份额 抓有东说念主利益。本基金不停东说念主将一如既往地本着真挚信用、勤快尽责的原则不停和利用基 金资产，建立健全风险不停体系，进一步提高监察稽核职责的科学性和有用性，最大限 度地防护和化解谋略风险，充分保障基金份额抓有东说念主的正当权益。   本基金不停东说念主按照企业管帐准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会和基金合 同对于估值的磋议章程，对基金所抓有的投资品种进行估值。   本基金不停东说念主设有估值委员会，并制定了磋议轨制及过程。估值委员会负责根据相 关估值原则研究磋议估值政策和估值模子，拟定公司的估值政策、估值方法和估值法子， 细目调整/暂停估值决议，确保公司各基金家具净值贪图的公允性，以诊疗纷乱投资者的 利益。估值委员会配备投资、研究、管帐和风控等岗亭资深东说念主员，成员具有管帐核算经 验、行业分析熏陶、金融器具应用、风险不停等丰富的证券投资基金行业从业熏陶和专 业才气。基金司理如果觉得某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，不错向估值 委员会恳求对其进行专项评估。估值方法/价钱调整需经估值委员会决议通过，并征询基 金托管东说念主喜悦后才能采取。   基金日常估值由本基金不停东说念主同基金托管东说念主一同进行，基金份额净值由本基金不停 东说念主完成估值后，经基金托管东说念主复核无误后由本基金不停东说念主对外公布。   本基金《基金合同》商定：在相宜关联基金分成条件的前提下，本基金不停东说念主不错 根据本色情况进行收益分拨，具体分拨决议以公告为准，若基金合同见效动怒3个月可 不进行收益分拨。   根据磋议法律王法及《基金合同》的要求，结合本基金运作情况，本基金本说明期 内未进行收益分拨。   本说明期内，本基金未有相连20个职责日出现基金份额抓有东说念主数目动怒200东说念主或者 基金资产净值低于5000万元的情形。                     §5 托管东说念主说明   本说明期内，本基金托管东说念主在对财通内需增长12个月依期洞开搀杂型证券投资基金 的托管过程中，严格慑服《证券投资基金法》过火他法律王法和基金合同的关联章程， 不存在职何毁伤基金份额抓有东说念主利益的行动，竣工尽责尽责地履行了基金托管东说念主应尽的 义务。   本说明期内，财通内需增长12个月依期洞开搀杂型证券投资基金的不停东说念主--财通基 金不停有限公司在财通内需增长12个月依期洞开搀杂型证券投资基金的投资运作、基金 资产净值贪图、基金份额申购赎回价钱贪图、基金用度开支等问题上，不存在职何毁伤 基金份额抓有东说念主利益的行动，在各热切方面的运作严格按照基金合同的章程进行。本报 告期内，财通内需增长12个月依期洞开搀杂型证券投资基金未进行利润分拨。   本托管东说念主照章对财通基金不停有限公司编制和表现的本基金2024年年度说明中财 务目的、净值表现、利润分拨情况、财务管帐说明、投资组合说明等内容进行了核查， 以上内容真的、准确和无缺。                      §6 审计说明 财务报表是否经过审计      是 审计意见类型          圭臬无保寄望见 审计说明编号          毕马威华振审字第2507572号 审计说明标题            审计说明                   财通内需增长12个月依期洞开搀杂型证券投资 审计说明收件东说念主                   基金                   咱们审计了后附的财通内需增长12个月依期开                   放搀杂型证券投资基金(以下简称“该基金”) 财务                   报表，包括2024年12月31日的资产欠债表，2024                   年度的利润表、净资产变动表以及磋议财务报表                   附注。                   咱们觉得，后附的财务报表在系数紧要方面按照                   中华东说念主民共和国财政部颁布的企业管帐准则、 审计意见                   《资产不停家具磋议管帐处理章程》 (以下合称                   “企业管帐准则”)及财务报表附注7.4.2中所列示                   的中国证券监督不停委员会 (以下简称“中国证                   监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的关联                   基金行业实务操作的章程编制，公允反馈了该基                   金2024年12月31日的财务景况以及2024年度的                   谋略效果和净资产变动情况。                   咱们按照中国注册管帐师审计准则 (以下简称                   “审计准则”) 的章程实施了审计职责。审计说明                   的“注册管帐师对财务报表审计的背负”部分进一                   步阐述了咱们在这些准则下的背负。按照中国注 造成审计意见的基础                   册管帐师处事说念德守则，咱们沉着于该基金，并                   履行了处事说念德方面的其他背负。咱们相信，我                   们获取的审计凭证是充分、得当的，为发表审计                   意见提供了基础。 强调事项              不适用 其他事项              不适用                   该基金不停东说念主财通基金不停有限公司 (以下简称 其他信息              “该基金不停东说念主”) 不停层对其他信息负责。其他                   信息包括该基金2024年年度说明中涵盖的信息，                   但不包括财务报表和咱们的审计说明。                   咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信                   息，咱们也不合其他信息发表任何方式的鉴证结                   论。                   结合咱们对财务报表的审计，咱们的背负是阅读                   其他信息，在此过程中，斟酌其他信息是否与财                   务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在                   紧要不一致或者似乎存在紧要错报。                   基于咱们已实施的职责，如果咱们细目其他信息                   存在紧要错报，咱们应当说明该事实。在这方面，                   咱们无任何事项需要说明。                   该基金不停东说念附近理层负责按照企业管帐准则及                   财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中                   国证券投资基金业协会发布的关联基金行业实                   务操作的章程编制财务报表，使其达成公允反                   映，并联想、实施和诊疗必要的里面抑止，以使                   财务报表不存在由于作弊或失实导致的紧要错 不停层和治理层对财务报表的背负 报。                   在编制财务报表时，该基金不停东说念附近理层负责评                   估该基金的抓续谋略才气，表现与抓续谋略磋议                   的事项 (如适用)，并利用抓续谋略假定，除非该                   基金估量在计帐时资产无法按照公允价值处置。                   该基金不停东说念主治理层负责监督该基金的财务报                   告过程。                   咱们的见地是对财务报表举座是否不存在由于                   作弊或失实导致的紧要错报获取合理保证，并出                   具包含审计意见的审计说明。合理保证是高水平                   的保证，但并不行保证按照审计准则实施的审计                   在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于 注册管帐师对财务报表审计的背负                   作弊或失实导致，如果合理预期错报单独或汇总                   起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作                   出的经济决策，则通常觉得错报是紧要的。                   在按照审计准则实施审计职责的过程中，咱们运                   用处事判断，并保抓处事怀疑。同期，咱们也执             行以下职责：             (1)识别和评估由于作弊或失实导致的财务报表             紧要错报风险，联想和实施审计法子以搪塞这些             风险，并获取充分、得当的审计凭证，作为发表             审计意见的基础。由于作弊可能触及联结、伪造、             专诚遗漏、作假述说或凌驾于里面抑止之上，未             能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未             能发现由于失实导致的紧要错报的风险。             (2)了解与审计磋议的里面抑止，以联想得当的审             计法子，但目的并非对里面抑止的有用性发表意             见。             (3)评价该基金不停东说念附近理层选用管帐政策的恰             当性和作出管帐预料及磋议表现的合感性。             (4)对该基金不停东说念附近理层使用抓续谋略假定的             得当性得出论断。同期，根据获取的审计凭证，             就可能导致对该基金抓续谋略才气产生紧要疑             虑的事项或情况是否存在紧要不细目性得出结             论。如果咱们得出论断觉得存在紧要不细目性，             审计准则要求咱们在审计说明中提请报表使用             者贵重财务报表中的磋议表现；如果表现不充             分，咱们应当发表非无保寄望见。咱们的论断基             于扬弃审计说明日可赢得的信息。关联词，畴昔的             事项或情况可能导致该基金不行抓续谋略。             (5)评价财务报表的总体列报 (包括表现) 、结构和             内容，并评价财务报表是否公允反馈磋议交易和             事项。             咱们与该基金不停东说念主治理层就贪图的审计范围、             时刻安排和紧要审计发现等事项进行雷同，包括             雷同咱们在审计中识别出的值得眷注的里面控             制缺点。 管帐师事务所的称呼   毕马威华振管帐师事务所（特殊平方合伙） 注册管帐师的姓名    黄小熠               侯雯 管帐师事务所的地址   北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼八层 审计说明日历      2025-03-27                          §7 年度财务报表 管帐主体：财通内需增长12个月依期洞开搀杂型证券投资基金 说明截止日：2024年12月31日                                                            单元：东说念主民币元                                      本期末                   上年度末        资产       附注号 资 产： 货币资金                7.4.7.1               1，816，531.02       27，467，037.93 结算备付金                                      714，629.65         2，004，742.61 存出保证金                                      160，776.82          441，297.87 交易性金融资产             7.4.7.2          174，092，919.19         288，799，144.49 其中：股票投资                              174，092，919.19         288，799，144.49     基金投资                                             -                   -     债券投资                                             -                   -     资产复古证券投                                                      -                   - 资     贵金属投资                                            -                   -     其他投资                                             -                   - 繁衍金融资产              7.4.7.3                          -                   - 买入返售金融资产            7.4.7.4                          -                   - 应收计帐款                                                -       16，400，598.88 应收股利                                                 -                   - 应收申购款                                                -                   - 递延所得税资产                                              -                   - 其他资产                7.4.7.5                          -                   - 资产所有                                 176，784，856.68         335，112，821.78                                      本期末                   上年度末     欠债和净资产      附注号 负 债： 短期借款                                               -                    - 交易性金融欠债                                            -                    - 繁衍金融欠债            7.4.7.3                          -                    - 卖出回购金融资产款                                          -                    - 应付计帐款                                   1，187，389.62                    - 应付赎回款                                              -                    - 应付不停东说念主酬劳                                  120，049.38           221，886.24 应付托管费                                     30，012.34            55，471.53 应付销售办事费                                            -                    - 应付投资参谋人费                                            -                    - 应交税费                                               -                    - 应付利润                                               -                    - 递延所得税欠债                                            -                    - 其他欠债              7.4.7.6                657，531.32          1，241，443.56 欠债所有                                    1，994，982.66         1，518，801.33 净资产： 实收基金              7.4.7.7          295，631，709.63         441，400，569.94 未分拨利润             7.4.7.8          -120，841，835.61        -107，806，549.49 净资产所有                              174，789，874.02         333，594，020.45 欠债和净资产所有                           176，784，856.68         335，112，821.78 注：说明截止日2024年12月31日，基金份额净值0.5912元，基金份额总额295，631，709.63 份。 管帐主体：财通内需增长12个月依期洞开搀杂型证券投资基金 本说明期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                           单元：东说念主民币元                                          本期              上年度可比期间           款式        附注号          2024年01月01日至2 2023年01月01日至2 一、营业总收入                                 -66，317，272.38    -207，464，465.21 其中：入款利息收入           7.4.7.9             60，297.02        454，685.81      债券利息收入                                      -                 -      资产复古证券利息                                                  -                 - 收入      买入返售金融资产 收入      其他利息收入                                      -                 - 其中：股票投资收益          7.4.7.10         -71，347，401.70   -233，693，604.76      基金投资收益                                      -                 -      债券投资收益        7.4.7.11                      -       101，012.65      资产复古证券投资                                                  -                 - 收益      贵金属投资收益                                     -                 -      繁衍器具收益        7.4.7.12                      -                 -      股利收益          7.4.7.13          6，042，712.93       4，731，948.57      其他投资收益                                      -                 - 以“-”号填列）                                                  -                 - 列） 列） 减：二、营业总支拨                            2，876，063.11       7，275，642.18 其中：卖出回购金融资产支                                     -                 - 出 三、利润总额（升天总额以                                       -69，193，335.49   -214，740，107.39 “-”号填列） 减：所得税用度                                            -                 - 四、净利润（净升天以“-”                                       -69，193，335.49   -214，740，107.39 号填列） 五、其他详细收益的税后净                                                    -                 - 额 六、详细收益总额                              -69，193，335.49   -214，740，107.39 管帐主体：财通内需增长12个月依期洞开搀杂型证券投资基金 本说明期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                        单元：东说念主民币元                                        本期      款式                  2024年01月01日至2024年12月31日                  实收基金               未分拨利润              净资产所有 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填      -145，768，860.31       -13，035，286.12   -158，804，146.43 列） （一）、详细收益                                 -     -69，193，335.49    -69，193，335.49 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净        -145，768，860.31       56，158，049.37     -89，610，810.94 资产变动数（净资 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款       3，309，910.28       -1，311，396.88      1，998，513.40               -149，078，770.59       57，469，446.25    -91，609，324.34 款 （三）、本期向基 金份额抓有东说念主分拨 利润产生的净资产                    -                   -                 - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                 上年度可比期间      款式                2023年01月01日至2023年12月31日               实收基金              未分拨利润               净资产所有 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填    -426，507，692.15    -127，088，866.52    -553，596，558.67 列） （一）、详细收益                             -    -214，740，107.39    -214，740，107.39 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资      -426，507，692.15       87，651，240.87   -338，856，451.28 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款        606，514.94          -127，180.45       479，334.49               -427，114，207.09       87，778，421.32   -339，335，785.77 款 （三）、本期向基                    -                   -                 - 金份额抓有东说念主分拨 利润产生的净资产 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本说明7.1至7.4财务报表由下列负责东说念主签署: 徐春庭                刘为臻                     刘为臻 —————————          —————————               ————————— 基金不停东说念主负责东说念主           附近管帐职责负责东说念主               管帐机构负责东说念主     财通内需增长12个月依期洞开搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中 国证券监督不停委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20201556号文《对于准予 财通内需增长12个月依期洞开搀杂型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金不停 东说念主财通基金不停有限公司向社会公拓荒行召募，基金合同于2020年8月7日隆重见效，首 次竖立召募边界为1，236，627，563.19份基金份额。本基金为契约型洞开式，存续期限不定。 本基金的基金不停东说念主及注册登记机构为财通基金不停有限公司，基金托管东说念主为中国工商 银行股份有限公司。     本基金的投资范围为具有精熟流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票 （包括中小板、创业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券 （包括国债、央行单子、金融债券、地方政府债券、政府复古债券、企业债券、公司债 券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可调换债券（含分离交易的可 转债）、可交换债券过火他经中国证监会允许投资的债券）、资产复古证券、债券回购、 银行入款（包括依期入款、公约入款、见告入款等）、同行存单、货币阛阓器具、股指 期货以及法律王法或中国证监会允许基金投资的其他金融器具 (但须相宜中国证监会相 关章程)。如法律王法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东说念主在履行得当程 序后，不错将其纳入投资范围。     基金的投资组合比例为：封锁期内，本基金投资于股票资产（含存托凭证）占基金 资产的比例为60%-100%，其中投资于内需增长主题磋议证券的比例不低于非现款基金 资产的80%，但应洞开期流动性需要，为保护基金份额抓有东说念主利益，每个洞开期脱手前1 个月、洞开期至洞开期驱逐后1个月内不受前述比例限制。洞开期内，每个交易日日终 在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的5%。在封锁期内，本基金不受上述5%的限制，但应当保抓不低于 交易保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律王法或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金不停东说念主在履行得当法子 后，不错调整上述投资品种的投资比例。    本基金的事迹比拟基准为：沪深300指数收益率*75%+中债详细全价指数收益率 *25%。    本基金财务报表以抓续谋略为基础编制。    本基金财务报表相宜中华东说念主民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业管帐 准则和《资产不停家具磋议管帐处理章程》(以下合称“企业管帐准则”)的要求，同期亦 按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息表现XBRL模板第3号告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会 计核算业务指引》及财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有 关基金行业实务操作的章程编制财务报表。    本基金财务报表相宜财政部颁布的企业管帐准则及附注7.4.2中所列示的中国证监 会和基金业协会发布的关联基金行业实务操作的章程的要求，真的、无缺地反馈了本基 金2024年12月31日的财务景况、2024年度的谋略效果和净资产变动情况。    本基金的管帐年度自公历1月1日起至12月31日止。    本基金的记账本位币为东说念主民币，编制财务报表聘任的货币为东说念主民币。本基金遴选记 账本位币的依据是主要业务进出的计价和结算币种。    (a) 金融资产的分类    本基金的金融器具包括股票投资、债券投资、买入返售金融资产等。    本基金通常根据不停金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征，在开动 阐明时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他详细收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。   除非本基金改变不停金融资产的业务模式，在此情形下，系数受影响的磋议金融资 产在业务模式发生变更后的首个说明期间的第一天进行重分类，不然金融资产在开动确 认后不得进行重分类。   本基金将同期相宜下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：   - 本基金不停该金融资产的业务模式所以收取合同现款流量为见地；   - 该金融资产的合同要求章程，在特定日历产生的现款流量，仅为对本金和以未偿 付本金金额为基础的利息的支付。   除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余系数的金融资产分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变 动计入其他详细收益的金融资产。   不停金融资产的业务模式，是指本基金如何不停金融资产以产生现款流量。业务模 式决定本基金所不停金融资产现款流量的开始是收取合同现款流量、出售金融资产照旧 两者兼有。本基金以客不雅事实为依据、以关键不停东说念主员决定的对金融资产进行不停的特 定业务见地为基础，细目不停金融资产的业务模式。   本基金对金融资产的合同现款流量特征进行评估，以细目磋议金融资产在特定日历 产生的合同现款流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中， 本金是指金融资产在开动阐明时的公允价值；利息包括对货币时刻价值、与特定时期未 偿付本金金额磋议的信用风险、以过火他基本假贷风险、成本和利润的对价。此外，本 基金对可能导致金融资产合同现款流量的时刻分散或金额发生变更的合同要求进行评 估，以细目其是否餍足上述合同现款流量特征的要求。   (b) 金融欠债的分类   本基金将金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债及以 摊余成本计量的金融欠债。   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债   该类金融欠债包括交易性金融欠债 (含属于金融欠债的繁衍器具) 和指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债。   - 以摊余成本计量的金融欠债   开动阐明后，对于该类金融欠债聘任本色利率法以摊余成本计量。   (a) 金融器具的开动阐明   金融资产和金融欠债在本基金成为磋议金融器具合同要求的一方时，于资产欠债表 内阐明。   在开动阐明时，金融资产及金融欠债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融欠债，磋议交易用度顺利计入当期损益；对于其他 类别的金融资产或金融欠债，磋议交易用度计入开动阐明金额。   (b) 后续计量   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   开动阐明后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包 括利息和股利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。   - 以摊余成本计量的金融资产   开动阐明后，对于该类金融资产聘任本色利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量 且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在拒绝阐明、重分类、 按照本色利率法摊销或阐明减值时，计入当期损益。   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债   开动阐明后，对于该类金融欠债以公允价值进行后续计量，除与套期管帐关联外， 产生的利得或损失 (包括利息用度) 计入当期损益。   - 以摊余成本计量的金融欠债   开动阐明后，对于该类金融欠债聘任本色利率法以摊余成本计量。   (c) 金融器具的拒绝阐明   餍足下列条件之一时，本基金拒绝阐明该金融资产：   - 收取该金融资产现款流量的合同职权拒绝；   - 该金融资产已蜕变，且本基金将金融资产系数权上险些系数的风险和酬劳蜕变给 转入方；   - 该金融资产已蜕变，诚然本基金既莫得蜕变也莫得保留金融资产系数权上险些所 有的风险和酬劳，然则毁灭了对该金融资产抑止。   金融资产举座蜕变餍足拒绝阐明条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损 益：   - 所蜕变金融资产在拒绝阐明日的账面价值；   - 因蜕变金融资产而收到的对价。   金融欠债（或其一部分）的面前义务也曾拔除的，本基金拒绝阐明该金融欠债（或 该部分金融欠债）。   (d) 金融器具的减值   本基金以预期信用损失为基础，对下列款式进行减值管帐处理并阐明损失准备：   - 以摊余成本计量的金融资产   本基金抓有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模子。   预期信用损失的计量   预期信用损失，是指以发生背信的风险为权重的金融器具信用损失的加权平均值。 信用损失，是指本基金按照原本色利率折现的、根据合同应收的系数合同现款流量与预 期收取的系数现款流量之间的差额，即一说念现款缺少的现值。   在计量预期信用损失机，本基金需斟酌的最持久限为濒临信用风险的最长合同期限 (包括斟酌续约弃取权)。   通盘存续期预期信用损失，是指因金融器具通盘估量存续期内系数可能发生的背信 事件而导致的预期信用损失。   畴昔12个月内预期信用损失，是指因资产欠债表日后12个月内(若金融器具的估量存 续期少于12个月，则为估量存续期)可能发生的金融器具背信事件而导致的预期信用损 失，是通盘存续期预期信用损失的一部分。   本基金对餍足下列情形的金融器具按摄影配于畴昔12个月内预期信用损失的金额 计量其损失准备，对其他金融器具按摄影配于通盘存续期内预期信用损失的金额计量其 损失准备：   - 该金融器具在资产欠债表日只具有较低的信用风险；或   - 该金融器具的信用风险自开动阐明后并未显赫增多。   预期信用损失准备的列报   为反馈金融器具的信用风险自开动阐明后的变化，本基金在每个资产欠债表日再行 计量预期信用损失，由此造成的损失准备的增多或转回金额，应手脚为减值损失或利得 计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产欠债 表中列示的账面价值。   核销   如果本基金不再合理预期金融资产合同现款流量粗略一说念或部分收回，则顺利减记 该金融资产的账面余额。这种减记组成磋议金融资产的拒绝阐明。这种情况通常发生在 本基金细目债务东说念主莫得资产或收入开始可产生迷漫的现款流量以偿还将被减记的金额。 然则，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项磋议实试验动的影响。   已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。   除稀奇声明外，本基金按下述原则计量公允价值：   公允价值是指阛阓参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者 蜕变一项欠债所需支付的价钱。   本基金在细目磋议金融资产和金融欠债的公允价值时，根据企业管帐准则的章程采 用在当前情况下适用况兼有迷漫可利用数据和其他信息复古的估值工夫。   存在活跃阛阓且粗略获取雷同资产或欠债报价的金融器具，在估值日有报价的，除 管帐准则章程的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计量；估 值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，聘任最近交易日的 报价细目公允价值。有充足凭证标明估值日或最近交易日的报价不行真的反馈公允价值 的，对报价进行调整，细目公允价值。与上述金融器具雷同，但具有不同特征的，以相 同资产或欠债的公允价值为基础，并在估值工夫中斟酌不同特征要素的影响。特征是指 对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产抓有者的，那么在估值工夫中不应 将该限制作为特征斟酌。此外，本基金不斟酌因其多量抓有磋议资产或欠债所产生的溢 价或折价。    对不存在活跃阛阓的金融器具，聘任在当前情况下适用况兼有迷漫可利用数据和其 他信息复古的估值工夫细目公允价值。聘任估值工夫细目公允价值时，优先使用可不雅察 输入值，惟有在无法取得磋议资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。    如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件，参考近似投 资品种的现行市价及紧要变化等要素，对估值进行调整并细目公允价值。    金融资产和金融欠债在资产欠债表内诀别列示，莫得互相抵销。然则，同期餍足下 列条件的，以互相抵销后的净额在资产欠债表内列示：    - 本基金具有抵销已阐明金额的法定职权，且该种法定职权是当前可实施的；    - 本基金贪图以净额结算，或同期变现该金融资产和奉赵该金融欠债。    实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金摊派部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动诀别于基金申购阐明日及基金赎回阐明日 认列。上述申购和赎回诀别包括基金调换所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金 的实收基金减少。    损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等 款项中包含的未分拨利润和公允价值变动损益，包括已达成损益平准金和未达成损益平 准金。已达成损益平准金指根据交易恳求日申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已 达成损益占净资产比例贪图的金额。未达成损益平准金指根据交易恳求日申购或赎回款 项中包含的按累计未分拨的未达成损益占净资产比例贪图的金额。损益平准金于基金申 购阐明日或基金赎回阐明日进行阐明和计量，并于管帐期末全额转入未分拨利润。    利息收入    入款利息收入是按借出货币资金的时刻和本色利率贪图细目。    买入返售金融资产在资金本色占用期间内按本色利率法逐日阐明为利息收入。    投资收益    股票投资收益、债券投资收益、资产复古证券投资收益和繁衍器具收益按磋议金融 资产于处置日成交金额与其开动计量金额的差额阐明，处置时产生的交易用度计入投资 收益。    股利收益按上市公司宣告的分成派息比例贪图的金额扣除应由上市公司代扣代缴 的个东说念主所得税后的净额阐明。    以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其抓有期间，按票面金额和 票面利率贪图的利息计入投资收益。    公允价值变动收益    公允价值变动收益核算基金抓有的聘任公允价值模式计量的以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产、繁衍器具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债等公允价值变动造成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金抓有的以公 允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在抓有期间按票面利率贪图的利息。    本基金的不停东说念主酬劳、托管费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和贪图方法逐 日阐明。    以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间阐明的利息支拨按本色利率法贪图。    每一基金份额享有同瓜分拨权。在相宜关联基金分成条件的前提下，本基金不停东说念主 不错根据本色情况进行收益分拨，具体分拨决议以公告为准，若《基金合同》见效动怒 者可弃取现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基 金默许的收益分拨方式是现款分成； 基金收益分拨后基金份额净值不行低于面值；即基 金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值。    本基金以里面组织结构、不停要求、里面说明轨制为依据细目谋略分部，以谋略分 部为基础细目说明分部。    本基金现在以一个谋略分部运作，不需要进行分部说明的表现。    编制财务报表时，本基金需要利用预料和假定，这些预料和假定会对管帐政策的应 用及资产、欠债、收入和支拨的金额产生影响。本色情况可能与这些预料不同。本基金 对预料触及的关键假定和不细目要素的判断进行抓续评估，管帐预料变更的影响在变更 当期和畴昔期间赐与阐明。    对于证券交易所上市的股票，若出现紧要事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713号《中国证券监督不停委员会关 于证券投资基金估值业务的领导意见》，根据具体情况聘任《对于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的见告》提供的指数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值 工夫进行估值。    对于在刊行时明确一依期限限售期的股票，根据中基协发20176号《对于发布券投资基金投资流畅受限股票估值指引（试行）>的见告》，在估值日按照流畅受限股 票贪图公式细目估值日流畅受限股票的价值。    根据《对于固定收益品种的估值处理圭臬》在银行间债券阛阓、上海证券交易所、 深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督不停委员会招供的其他交易局面上市 交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理圭臬另有章程的除外），聘任第三方估值基 准办事机构提供的价钱数据进行估值。    本基金在本说明期内未发生紧要管帐政策变更。    本基金在本说明期内未发生紧要管帐预料变更。    本基金在本说明期内未发生紧要管帐舛讹更正。    根据财税2002128号《对于洞开式证券投资基金关联税收问题的见告》、财税 2004 股息红利别离化个东说念主所得税政策关联问题的见告》、财税 2015 101号《对于上市公司 股息红利别离化个东说念主所得税政策关联问题的见告》、财政部、税务总局、证监会公告2019 年第78号《对于连接实施宇宙中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利别离化个东说念主所得 税政策的公告》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所对于作念好 证券交易印花税征收方式调整职责的见告》、财税 2008 1号文《对于企业所得税多少 优惠政策的见告》、财税 2016 36号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》、 财税201646号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业关联政策的见告》、财税 201670号《对于金融机构同行来回等升值税政策的补充见告》、财税 2016 140号文《关 于明确金融、房地产拓荒、讲授赞成办事等升值税政策的见告》、财税 2017 2号文《关 于资管家具升值税政策关联问题的补充见告》、财税 2017 56号《对于资管家具升值税 关联问题的见告》、财税201790号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的 见告》、财税2023 39号《对于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部 税务总局公 告2024年第8号《对于延续实施宇宙中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利别离化个 东说念主所得税政策的公告》过火他磋议税务王法和实务操作，本基金适用的主要税项列示如 下：    a) 资管家具不停东说念主运营资管家具过程中发生的升值税应税行动，以不停东说念主为升值税 征税东说念主，暂适用绵薄计税方法，按照3%的征收率交纳升值税。    证券投资基金不停东说念主利用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征升值 税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同行来回取得的利息收入免征升值税；同行 入款利息收入免征升值税以及一般入款利息收入不征收升值税。资管家具不停东说念主运营资 管家具提供的贷款办事，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。    b) 对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股 权的股息、红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。    对投资者从证券投资基金分拨中取得的收入，暂不征收企业所得税。    c) 对基金从上市公司、宇宙中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司 （“挂牌公司”）取得的股息红利所得，抓股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利 所得全额计入应征税所得额；抓股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应 征税所得额；抓股期限越过1年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金抓有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述章程贪图征税，抓股时刻自解禁日起贪图； 解禁前取得的股息、红利收入连接暂减按50%计入应征税所得额。上述所得妥洽适用20% 的税率计征个东说念主所得税。    对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时期扣代 缴20%的个东说念主所得税。    d) 基金卖出股票按0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。    e) 对基金运营过程中交纳的升值税，诀别按照证券投资基金不停东说念主所在地适用的税 率，贪图交纳城市诊疗竖立税、讲授费附加和地方讲授附加。                                           单元：东说念主民币元                               本期末                         上年度末 款式 活期入款                              1，816，531.02                 27，467，p2p理财037.93 便是：本金                             1，816，303.56                 27，464，863.36      加：应计利息                            227.46                       2，174.57      减：坏账准备                                   -                            - 依期入款                                          -                            - 便是：本金                                         -                            -      加：应计利息                                   -                            -      减：坏账准备                                   -                            - 其中：入款期限1个月以                                               -                            - 内      入款期限1-3个                                               -                            -      月      入款期限3个月                                               -                            -      以上 其他入款                                          -                            - 便是：本金                                         -                            -      加：应计利息                                   -                            -      减：坏账准备                                   -                            -        所有                         1，816，531.02                 27，467，037.93                                                                单元：东说念主民币元                                           本期末      款式                             2024年12月31日                   成本           应计利息               公允价值         公允价值变动 股票           174，553，576.67               -   174，092，919.19     -460，657.48 贵金属投资-金交                           -               -                -               - 所黄金合约 债    交易所阛阓                -               -                -               - 券    银行间阛阓                -               -                -               -        所有                   -               -                -              - 资产复古证券                      -               -                -              - 基金                          -               -                -              - 其他                          -               -                -              -      所有        174，553，576.67               -   174，092，919.19    -460，657.48                                         上年度末      款式                              2023年12月31日                    成本            应计利息             公允价值           公允价值变动 股票             288，121，489.38               -   288，799，144.49    677，655.11 贵金属投资-金交                             -               -                -              - 所黄金合约      交易所阛阓                  -               -                -              - 债      银行间阛阓                  -               -                -              - 券        所有                   -               -                -              - 资产复古证券                      -               -                -              - 基金                          -               -                -              - 其他                          -               -                -              -      所有        288，121，489.38               -   288，799，144.49    677，655.11     本基金本说明期末及上年度末均未抓有繁衍金融资产/欠债余额。     本基金本说明期末及上年度末均未抓有买入返售金融资产。     本基金本说明期末及上年度末均未抓有买断式逆回购交易中取得的债券。     本基金本说明期末及上年度末均无其他资产。                                                           单元：东说念主民币元                             本期末                         上年度末          款式 应付券商交易单元保证金                                  -                         - 应付赎回费                                        -                         - 应付证券出借背信金                                    -                         - 应付交易用度                             502，531.32               1，076，443.56 其中：交易所阛阓                           502，531.32               1，076，443.56      银行间阛阓                                   -                         - 应付利息                                         -                         - 预提用度                               155，000.00                165，000.00          所有                        657，531.32               1，241，443.56                                                         金额单元：东说念主民币元                                             本期          款式                 2024年01月01日至2024年12月31日                         基金份额（份）                         账面金额 上年度末                          441，400，569.94              441，400，569.94 本期申购                              3，309，910.28              3，309，910.28 本期赎回（以“-”号填列）                -149，078，770.59             -149，078，770.59 本期末                           295，631，709.63              295，631，709.63 注：申购含红利再投、调换入份额，赎回含调换出份额。                                                           单元：东说念主民币元        款式       已达成部分                未达成部分              未分拨利润所有 上年度末            -106，081，785.62         -1，724，763.87    -107，806，549.49 本期期初            -106，081，785.62         -1，724，763.87    -107，806，549.49 本期利润             -68，055，022.90         -1，138，312.59     -69，193，335.49 本期基金份额交易产        54，481，805.17          1，676，244.20       56，158，049.37 生的变动数 其中：基金申购款            -1，247，134.13            -64，262.75      -1，311，396.88      基金赎回款         55，728，939.30          1，740，506.95      57，469，446.25 本期已分拨利润                         -                     -                  - 本期末               -119，655，003.35         -1，186，832.26    -120，841，835.61                                                            单元：东说念主民币元                                本期                     上年度可比期间          款式          2024年01月01日至2024年             2023年01月01日至2023年 活期入款利息收入                              40，248.60                359，922.00 依期入款利息收入                                       -                         - 其他入款利息收入                                       -                         - 结算备付金利息收入                             17，135.57                 82，805.64 其他                                      2，912.85                11，958.17          所有                           60，297.02                454，685.81                                                            单元：东说念主民币元                                本期                     上年度可比期间          款式          2024年01月01日至2024年             2023年01月01日至2023年 卖出股票成交总额                      1，536，631，369.63            6，538，526，976.46 减：卖出股票成本总额                    1，605，365，055.25            6，755，220，540.10 减：交易用度                              2，613，716.08            17，000，041.12 买卖股票差价收入                        -71，347，401.70             -233，693，604.76                                                            单元：东说念主民币元                             本期               上年度可比期间        款式         2024年01月01日至2024年       2023年01月01日至2023年 债券投资收益——利息收入                          -                50，602.25 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付）                          -                50，410.40 差价收入 债券投资收益——赎回差价                                       -                         - 收入 债券投资收益——申购差价                                       -                         - 收入        所有                             -               101，012.65                                                  单元：东说念主民币元                      本期                    上年度可比期间      款式      2024年01月01日至2024年12月     2023年01月01日至2023年12月 卖出债券（债转股 及债券到期兑付）                          -               82，366，620.91 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑                          -               81，167，171.77 付）成本总额 减：应计利息总额                          -                  1，147，323.08 减：交易用度                            -                      1，715.66 买卖债券差价收入                          -                    50，410.40   本基金本说明期及上年度可比期间均未有债券赎回差价收入。   本基金本说明期及上年度可比期间均未有债券申购差价收入。    本基金本说明期及上年度可比期间均无繁衍器具收益--买卖权证差价收入。    本基金本说明期及上年度可比期间均无繁衍器具收益--其他投资收益。                                                         单元：东说念主民币元                                本期                   上年度可比期间           款式            2024年01月01日至2024          2023年01月01日至2023                             年12月31日                  年12月31日 股票投资产生的股利收益                       6，042，712.93            4，731，948.57 其中：证券出借权益抵偿收入                                 -                      - 基金投资产生的股利收益                                   -                      -           所有                      6，042，712.93            4，731，948.57                                                         单元：东说念主民币元                            本期                      上年度可比期间        款式称呼         2024年01月01日至2024年12       2023年01月01日至2023年12                            月31日                       月31日 ——股票投资                        -1，138，312.59              20，873，542.24 ——债券投资                                    -                  32，537.00 ——资产复古证券投资                                -                          - ——贵金属投资                                   -                          - ——其他                                      -                          - ——权证投资                                    -                          - 减：应税金融商品公允                                           -                          - 价值变动产生的预估增 值税         所有                 -1，138，312.59               20，906，079.24                                                       单元：东说念主民币元                             本期                    上年度可比期间          款式          2024年01月01日至2024年         2023年01月01日至2023年 基金赎回费收入                               80.10                   73.69          所有                           80.10                   73.69    本基金本说明期及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                       单元：东说念主民币元                             本期                    上年度可比期间          款式          2024年01月01日至2024年         2023年01月01日至2023年 审计用度                              35，000.00               45，000.00 信息表现费                            120，000.00              120，000.00 证券出借背信金                                    -                       -          所有                      155，000.00              165，000.00    扬弃资产欠债表日，本基金莫得需要在财务报表附注中说明的或有事项。    扬弃本财务说明批准报出日，本基金莫得需要在财务报表附注中说明的资产欠债表 日后事项。              关联方称呼                         与本基金的关系                                     基金不停东说念主、注册登记机构、基金销售机 财通基金不停有限公司（"财通基金"）                                     构 中国工商银行股份有限公司（"工商银行"） 基金托管东说念主、基金代销机构 财通证券股份有限公司（"财通证券"）                  基金不停东说念主的鼓舞、基金代销机构 杭州市实业投资集团有限公司                       基金不停东说念主的鼓舞 浙江亨通控股股份有限公司                        基金不停东说念主的鼓舞 上海财通资产不停有限公司                        基金不停东说念主的子公司 注：本说明期内存在抑止关系或其他紧要锐利关系的关联方未发生变化。                                                        金额单元：东说念主民币元                      本期                           上年度可比期间  关联方名                            占当期                               占当期    称                             股票成                               股票成                   成交金额                          成交金额                                  交总额                               交总额                                  的比例                               的比例 财通证券                       -            -         323，277，659.87   2.54%    本基金本说明期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。    本基金本说明期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。    本基金本说明期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。                                                        金额单元：东说念主民币元  关联方名                             上年度可比期间    称                     2023年01月01日至2023年12月31日                                   占当期                                                                         占期末应                                   佣金总                  当期佣金                         期末应付佣金余额                  付佣金总                                   量的比                                                                         额的比例                                    例 财通证券               299，150.48      2.96%                    66，237.70     6.15% 注：(1)上述佣金参考阛阓价钱经本基金的基金不停东说念主与对方协商细目，以扣除由中国证 券登记结算有限背负公司收取的证管费和经手费的净额列示。 (2)2024年7月1日前，该类佣金公约的办事范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投 资研究效果和阛阓信息办事。自2024年7月1日起，券商仅为本基金提供交易单元租用以 及研究办事。                                                                   单元：东说念主民币元                                            本期                 上年度可比期间             款式                    2024年01月01日至20            2023年01月01日至20 当期发生的基金应支付的不停费                              2，176，850.41            5，688，454.25 其中：应支付销售机构的客户诊疗费                             682，286.96             1，369，949.24      应支付基金不停东说念主的净不停费                          1，494，563.45            4，318，505.01 注：(1)支付基金不停东说念主的基金不停费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提，逐日 计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (2)基金不停费贪图公式为：日基金不停费=前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。                                                                   单元：东说念主民币元                                        本期                    上年度可比期间            款式              2024年01月01日至2024                2023年01月01日至2023                                    年12月31日                     年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费                             544，212.70               1，422，113.50 注：(1)支付基金托管东说念主的基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提，逐日 计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (2)基金托管费贪图公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。     本基金本说明期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行阛阓的债券（含回 购）交易。     本基金本说明期及上年度可比期间均未与关联方通过商定讲述方式进行适用固定 期限费率的证券出借业务。 况     本基金本说明期及上年度可比期间均未与关联方通过商定讲述方式进行适用阛阓 化期限费率的证券出借业务。                                                         份额单元：份                                      本期             上年度可比期间            款式                 2024年01月01日至          2023年01月01日至 说明期初抓有的基金份额                         39，201，597.47      39，201，597.47 说明期间申购/买入总份额                                    -                  - 说明期间因拆分变动份额                                     -                  - 减：说明期间赎回/卖出总份额                      39，201，597.47                  - 说明期末抓有的基金份额                                     -      39，201，597.47 说明期末抓有的基金份额占基金总份额比                                                 -             8.88% 例 注：申购/买入总份额含红利再投、调换入份额；赎回/卖出总份额含调换出份额。     除基金不停东说念主之外的其他关联方于本说明期末及上年度末均未投成本基金。                                                       单元：东说念主民币元                         本期                           上年度可比期间 关联方名    称              期末余额           当期利息收入              期末余额              当期利息收入 工商银行         1，816，531.02         40，248.60    27，467，037.93          359，922.00   本基金本说明期及上年度可比期间均未在承销期内顺利购入关联方承销的证券。   本基金本说明期及上年度可比期间均无其他关联交易事项的说明。   本基金本说明期及上年度可比期间均无当期交易及抓有基金不停东说念主以及不停东说念主关 联方所不停基金产生的用度。   本基金本说明期未进行利润分拨。                                                             金额单元：东说念主民币元                                                    数目              凯旋              流畅               期末            期末        期末 证券     证券                            认购            （单              认购     受限期      受限               估值            成本        估值   备注 代码     称呼                            价钱            位：               日              类型               单价            总额        总额                                                    股）                              非公              -11-0 6个月       行流      59.91 83.84   33，383      9，97   8，83 -                              限             -12-0 6个月         11.29 53.68      638               -             -09-1 6个月          9.40 43.23      652               -             -09-1 6个月         55.18            165               -             -07-3 6个月         18.50 56.85      279               -             -12-2        新发   12.30 12.30     1，268               -             -08-2 6个月         19.06 33.58      332               -             -07-1 6个月         21.21 36.49      305               -             -08-2 6个月         14.00 36.14      257                -             -12-2 6个月          2.30    6.80   1，284               -             -07-1 6个月         30.00 56.87      143                -             -09-2 6个月          9.68 27.91      265                -             -12-1 6个月         23.95 35.85      189                -             -12-0 6个月        27.76 39.79   164               -             -11-1 6个月         7.98 35.77   154               -             -08-1 6个月        12.47 26.65   185               -             -07-2 6个月        40.00 41.35   100               -             -06-2 6个月        20.56 36.17   106               -             -12-1 6个月        20.32 28.13   127               -             -06-2 6个月        18.65 22.61   129               -             -08-0 6个月        17.39 17.95   158               -             -12-2 6个月        12.30 12.30   141               -   本基金本说明期末未抓有暂时停牌等流畅受限股票。   于2024年12月31日，本基金未抓有因银行间阛阓债券正回购交易而作为典质的债 券。    于2024年12月31日，本基金未抓有因交易所阛阓债券正回购交易而作为典质的债 券。    本基金本说明期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。    本基金在日常谋略行动中濒临的与这些金融器具磋议的风险主要包括信用风险、流 动性风险及阛阓风险。本基金的不停东说念主进行风险不停的主要见地是加强对投资风险的防 范和抑止，保证基金资产的安全，诊疗基金份额抓有东说念主的利益；同期，进步基金投资组 合的风险调整后收益水平，将以上多样风险抑止在限定的范围之内，在基金的风险和收 益之间取得最好的均衡，达成“风险和收益相匹配”的投资见地，谋求基金资产的持久稳 定增长。    本基金的基金不停东说念主建立了董事会指示下的架构明晰、抑止有用、系统全面、切实 可行的风险抑止体系。董事会下设合规抑止委员会，负责对公司风险不停计谋和政策、 里面抑止及风险抑止基本轨制进行核定，对基本轨制的实施情况、关联交易的正当合规 性等进行监督和查验。董事会聘任看管长，负责公司过火基金运作的监察稽核职责。公 司谋略不停层负责公司日常谋略不停中的风险抑止职责，谋略不停层下设投资决策委员 会和风险抑止委员会，负责对公司谋略及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公 司各业务部门根据具体情况制定本部门的功课过程及风险抑止轨制，加强对风险的控 制，作为一线背负东说念主，将风险抑止在最小范围内。同期，公司设沉着的法律合规部和风 险不停部，两者依各自职能对公司运作各智商的万般风险进行监控。    本基金的基金不停东说念主对于金融器具的风险不停方法主若是通过定性分析和定量分 析的方法去估测多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度启程，判断风险损失的严 重进度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度启程，根据本基金的投资见地， 结合基金资产所利用金融器具特征通过特定的风险量化目的、模子，日常的量化说明， 细目风险损失的限定和相应置信进度，实时可靠地对多样风险进行监督、查验和评估， 并通过相应决策，将风险抑止在可承受的范围内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券 之刊行东说念主出现背信、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。 本基金的基金不停东说念主建立了信用风险不停过程，通过对万般投资品种信用等第评估来控 制证券刊行东说念主的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。    本基金的基金不停东说念主在交易前对交易敌手的资信景况进行了充分的评估，建立相应 的分级别的交易敌手库，并诀别限定交易额度，同期采取一定的风险缓释措施。本基金 的银行入款存放在本基金的托管东说念主工商银行，按银行同行利率计息，与该银行入款磋议 的信用风险不紧要。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限背负公司为 交易敌手完成证券交收和款项计帐，背信风险可能性很小；在银行间同行阛阓进行交易 前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式、敌手授信额度、价钱偏离等方面进行 限制以抑止相应的信用风险。    流动性风险是指基金不停东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额抓有东说念主于商定洞开日要求赎回 其抓有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现穷苦 或因投资纠合而无法在阛阓出现剧烈波动的情况下以合理的价钱变现。    本基金的基金不停东说念主严格按照《公开召募证券投资基金运作不停办法》《公开召募 洞开式证券投资基金流动性风险不停章程》等关联王法的要求建立健全洞开式基金流动 性风险不停的里面抑止体系，审慎评估万般资产的流动性，针对性制定流动性风险不停 措施，对本基金组合资产的流动性风险进行不停。    本基金聘任依期洞开的运作方式，在封锁期内不办理申购与赎回业务。针对依期开 放时兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金不停东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进 行严实监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中7个职责日可变现资产的可变现价 值进行审慎评估与测算，确保逐日阐明的净赎回恳求不越过7个职责日可变现资产的可 变现价值，保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金不停东说念主在基 金合同中联想了多量赎回要求，商定在绝顶情况下赎回恳求的处理方式，抑止因洞开申 购赎回带来的流动性风险，有用保障基金抓有东说念主利益。    针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金不停东说念主通过设定流动性比例要求， 对流动性目的进行抓续的监测和分析，包括组合抓仓纠合度目的、组合在短时刻内变现 才气的详细目的、组合中变现才气较差的投资品种比例以及流畅受限制的投资品种比例 等。本基金所抓大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，因此 除在附注中列示的部分基金资产流畅暂时受限制不行解放转让的情况外，其余均能实时 变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金搪塞流动性需求，其上 限一般不越过基金抓有的债券资产的公允价值。    本基金本说明期末及上年度末均处于封锁期，无紧要流动性风险。     阛阓风险是指基金所抓金融器具的公允价值或畴昔现款流量因所处阛阓万般价钱 要素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。     利率风险是指金融器具的公允价值或现款流量受阛阓利率变动而发生波动的风险。 利率明锐性金融器具均濒临由于阛阓利率飞腾而导致公允价值下落的风险，其中浮动利 率类金融器具还濒临每个付息期间驱逐根据阛阓利率再行订价时对于畴昔现款流影响 的风险。本基金的基金不停东说念主依期对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控，并通过调 整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行不停。                                                                单元：东说念主民币元  本期   末  年12                            年  月31   日  资产 货币 资金 结算 备付       714，629.65        -           -          -      -               -     714，629.65 金 存出 保证       160，776.82        -           -          -      -               -     160，776.82 金 交易 性金                                                           174，092，919.1   174，092，919.1                    -       -           -          -      - 融资                                                                       9               9 产 资产      2，691，937.49       -           -          -      - 所有 欠债 应付 计帐                -       -           -          -      -    1，187，389.62    1，187，389.62 款 应付 不停                   -       -           -          -      -     120，049.38      120，049.38 东说念主报 酬 应付 托管                -       -           -          -      -      30，012.34       30，012.34 费 其他                   -       -           -          -      -     657，531.32      657，531.32 欠债 欠债                   -       -           -          -      -    1，994，982.66    1，994，982.66 所有 利率 明锐                                                          172，097，936.5   174，789，874.0 度缺                                                                      3               2 口 上年 度末 年12                            年 月31  日 资产 货币     27，467，037.9                           -           -          -      -               -   27，467，037.93 资金                3 结算 备付     2，004，742.61       -           -          -      -               -    2，004，742.61 金 存出 保证     441，297.87    -        -       -     -               -     441，297.87 金 交易 性金                                              288，799，144.4   288，799，144.4                  -   -        -       -     - 融资                                                          9               9 产 应收 计帐               -   -        -       -     -   16，400，598.88   16，400，598.88 款 资产    29，913，078.4                              305，199，743.3   335，112，821.7                      -        -       -     - 所有               1                                          7               8 欠债 应付 不停                  -   -        -       -     -     221，886.24      221，886.24 东说念主报 酬 应付 托管               -   -        -       -     -      55，471.53       55，471.53 费 其他                  -   -        -       -     -    1，241，443.56    1，241，443.56 欠债 欠债                  -   -        -       -     -    1，518，801.33    1，518，801.33 所有 利率 明锐    29，913，078.4                              303，680，942.0   333，594，020.4                      -        -       -     - 度缺               1                                          4               5 口 注：表中所示为本基金资产欠债的公允价值，并按照合约章程的再行订价日或到期日孰 早者进行了分类。     本基金本期末及上年度末均未抓有交易性固定收益类投资（不含可调换债券及可交 换债券），因此阛阓利率的变动对于本基金资产净值无紧要影响。    外汇风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的系数资产及欠债以东说念主民币计价，因此无紧要外汇风险。    其他价钱风险主要指基金所抓金融器具的公允价值或畴昔现款流量因除阛阓利率 和外汇汇率除外的阛阓价钱要素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同行阛阓交易的股票和债券，所濒临的其他价钱风险开始于证券阛阓的整 体波动，以及单个证券刊行主体的自己谋略情况或特殊事件影响。    本基金的基金不停东说念主在构建和不停投资组合的过程中，以价值投资为中枢，通过对 宏不雅经济情况及政策的分析，结合证券阛阓运行情况，作念出资产配置及组合构建的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析，弃取相宜基金合同商定范围的投资品种进行投 资。本基金的基金不停东说念主依期结合宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、资产配置、投 资组合进行修正，来主动搪塞可能发生的阛阓价钱风险。    本基金通过投资组合的分散化缩小其他价钱风险。本基金投资组合中，封锁期内， 投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-100%，其中投资于内需增长 主题磋议证券的比例不低于非现款基金资产的80%，但应洞开期流动性需要，为保护基 金份额抓有东说念主利益，每个洞开期脱手前1个月、洞开期至洞开期驱逐后1个月内不受前述 比例限制。洞开期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封锁期内，本基金不 受上述5%的限制，但应当保抓不低于交易保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。此外，本基金的基金不停东说念主逐日对本基金所抓有的 证券价钱实施监控，依期利用多种定量方法对基金进行风险度量，实时可靠地对风险进 行追踪和抑止。                                                    金额单元：东说念主民币元                         本期末                      上年度末                                      占基金                       占基金     款式                                      资产净                       资产净                     公允价值                      公允价值                                      值比例                       值比例                                       (%)                       (%) 交易性金融资              174，092，919.19    99.60   288，799，144.49    86.57 产－股票投资 交易性金融资                               -          -                         -         - 产－基金投资 交易性金融资                               -          -                         -         - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                        -          -                         -         - 资 繁衍金融资产                               -          -                         -         - －权证投资 其他                            -          -                         -         -      所有          174，092，919.19      99.60            288，799，144.49    86.57                             绩比拟基准的变动。  假定       2.除事迹比拟基准变动外，其他影响基金资产净值的风险变量保抓不变。                             对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单元：                                               东说念主民币元）           磋议风险变量的变动                                      本期末                      上年度末  分析           事迹比拟基准增多1%                   1，988，323.54               3，634，421.85           事迹比拟基准减少1%                  -1，988，323.54              -3，634，421.85     公允价值计量驱逐所属档次取决于对公允价值计量举座而言具有热切兴味的最低 档次的输入值。三个档次输入值的界说如下：     第一档次输入值：在计量日粗略取得的雷同资产或欠债在活跃阛阓上未经调整的报 价；   第二档次输入值：除第一档次输入值外磋议资产或欠债顺利或波折可不雅察到的输入 值；   第三档次输入值：磋议资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                      单元：东说念主民币元                                    本期末               上年度末      公允价值计量驱逐所属的档次 第一档次                              171，029，144.61     189，882，268.79 第二档次                                   17，330.70                  - 第三档次                                3，046，443.88      98，916，875.70            所有                     174，092，919.19     288，799，144.49   本基金以导致各档次之间调换的事项发寿辰为阐明各档次之间调换的时点。对于公 开阛阓交易的股票、债券等投资，若出现紧要事项停牌、交易不活跃或非公拓荒行等情 况，本基金不会于停牌日死党易还原活跃日历间、交易不活跃期间及限售期间将磋议投 资的公允价值列入第一档次，并根据估值调整中聘任的对公允价值计量举座而言具有重 要兴味的输入值所属的最低档次，细目磋议投资的公允价值应属第二档次或第三档次。                                                      单元：东说念主民币元                                       本期       款式                      交易性金融资产                                                       所有                  债券投资              股票投资 期初余额                        -      98，916，875.70      98，916，875.70 当期购买                        -      69，400，571.13      69，400，571.13 当期出售/结算                     -                  -                  - 转入第三档次                      -         139，404.53        139，404.53 转出第三档次                      -     136，215，891.43     136，215，891.43 当期利得或损失总额              -    -29，194，516.05      -29，194，516.05 其中：计入损益的利                        -    -29，194，516.05      -29，194，516.05 得或损失  计入其他详细收益                        -                    -                - 的利得或损失 期末余额                   -         3，046，443.88     3，046，443.88 期末仍抓有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未达成利得或              -          959，706.43       959，706.43 损失的变动——公允 价值变动损益                            上年度可比期间      款式                    交易性金融资产                                                  所有                 债券投资        股票投资 期初余额                   -    145，633，280.21      145，633，280.21 当期购买                   -    236，112，606.04      236，112，606.04 当期出售/结算                -                    -                - 转入第三档次                 -         1，870，713.84     1，870，713.84 转出第三档次                 -    296，949，995.96      296，949，995.96 当期利得或损失总额              -        12，250，271.57    12，250，271.57 其中：计入损益的利                        -        12，250，271.57    12，250，271.57 得或损失  计入其他详细收益                        -                    -                - 的利得或损失 期末余额                   -        98，916，875.70    98，916，875.70 期末仍抓有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未达成利得或              -        11，750，858.92    11，750，858.92 损失的变动——公允 价值变动损益                                                            单元：东说念主民币元                                          不可不雅察输入值        本期末公    聘任的估值 款式                                                 范围/加       与公允价值         允价值      工夫              称呼                                                   权平均值        之间的关系 限售     3，046，443. 平均价钱亚   股票在剩余限售 期内的             0.2665-5.                                                               负磋议 股票            88 式期权模子    股价的预 期年化波动率             7444                                          不可不雅察输入值        上年度末    聘任的估值 款式                                                 范围/加       与公允价值        公允价值      工夫              称呼                                                   权平均值        之间的关系 限售     98，916，87 平均价钱亚    股票在剩余限售 期内的             0.1462-2.                                                               负磋议 股票          5.70 式期权模子    股价的预 期年化波动率             1988      于2024年12月31日，本基金无非抓续的以公允价值计量的金融器具(2023年12月31 日：无)。      不以公允价值计量的金融器具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本 计量的金融欠债，其账面价值与公允价值之间无紧要互异。      于2024年12月31日，本基金无有助于阐明和分析管帐报表需要说明的其他事项。                           §8 投资组合说明                                                         金额单元：东说念主民币元                                                         占基金总资产的比 序号             款式                      金额                                                               例(%)       其中：股票                            174，092，919.19                98.48       其中：债券                                         -                    -            资产复古证券                            -                 -      其中：买断式回购的买入返售金                                              -                 -      融资产                                                  占基金资产净值比 代码           行业类别          公允价值（元）                                                    例(%)  A   农、林、牧、渔业                    27，127，646.00             15.52  B   采矿业                          1，987，411.00              1.14  C   制造业                        100，592，766.76             57.55  D   电力、热力、燃气及水分娩和供应业                        -                 -  E   建筑业                                     -                 -  F   批发和零卖业                                  -                 -  G   交通输送、仓储和邮政业                  6，094，186.49              3.49  H   住宿和餐饮业                                  -                 -  I   信息传输、软件和信息工夫办行状              3，030，003.58              1.73  J   金融业                          4，456，506.00              2.55  K   房地产业                                    -                 -  L   租借和商务办行状                    19，471，493.00             11.14  M   科学研究和工夫办行状                  11，163，562.36              6.39  N   水利、环境和全球设施不歇业                 169，344.00               0.10  O   住户办事、修理和其他办行状                           -                 -  P   讲授                                      -                 -  Q   卫生和社会职责                                 -                 -  R    文化、体育和文娱业                                -                 -  S    详细                                       -                 -                所有                 174，092，919.19            99.60      本基金本说明期末未抓有通过港股通机制投资的港股。                                                    金额单元：东说念主民币元                                                           占基金资 序        股票代码    股票称呼     数目(股)            公允价值(元)          产净值比 号                                                           例(%)                                                   金额单元：东说念主民币元                                                            占期初基金 序         股票代码      股票称呼         本期累计买入金额                    资产净值比 号                                                             例(%) 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不斟酌磋议交易用度。                                            金额单元：东说念主民币元 序       股票代码    股票称呼          本期累计卖出金额            占期初基金 号                                                资产净值比                                                   例(%) 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不斟酌磋议交易用度。                                                   单元：东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                  1，491，797，142.54 卖出股票收入（成交）总额                                  1，536，631，369.63 注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数目）填列，不斟酌磋议交易用度。      本基金本说明期末未抓有债券。   本基金本说明期末未抓有债券。   本基金本说明期末未抓有资产复古证券。   本基金本说明期末未抓有贵金属。   本基金本说明期末未抓有权证。   本基金根据风险不停的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着严慎 原则，参与股指期货的投资，以不停投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益本性。 套期保值主要聘任流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，通 过对质券阛阓和期货阛阓运行趋势的研究，并结联合指期货的订价模子寻求其合理的估 值水平。   本基金暂不投资国债期货。   本基金本说明期末未抓有国债期货。 编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。 外的股票。                                            单元：东说念主民币元 序号                   称呼                                    金额      本基金本说明期末未抓有处于转股期的可调换债券。      本基金本说明期末前十名股票中不存在流畅受限情况。      由于四舍五入的原因，本说明中触及比例贪图的分项之和与所有项之间可能存在尾 差。                              §9 基金份额抓有东说念主信息                                                                    份额单元：份                                                 抓有东说念主结构  抓有           户均抓有的基金份                 机构投资者                     个东说念主投资者  东说念主户                 额                             占总份                         占总份 数(户)                          抓有份额                         抓有份额                                               额比例                         额比例                 款式                   抓有份额总额（份）              占基金总份额比例 基金不停东说念主系数从业东说念主员抓有本基金                              431，367.42                    0.15%           款式                抓有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等不停东说念主员、基金投资和研究部 门负责东说念主抓有本洞开式基金 本基金基金司理抓有本洞开式基金                                      0~10                    §10 洞开式基金份额变动                                                   单元：份 基金合同见效日(2020年08月07日)基金份额总额                1，236，627，563.19 本说明期期初基金份额总额                                441，400，569.94 本说明期基金总申购份额                                   3，309，910.28 减：本说明期基金总赎回份额                               149，078，770.59 本说明期基金拆分变动份额                                             - 本说明期期末基金份额总额                                295，631，709.63 注：总申购份额含红利再投、调换入份额；总赎回份额含调换出份额。                     §11 紧要事件揭示   本基金本说明期内无基金份额抓有东说念主大会决议。 任命刘彤女士担任本公司资产托管部总司理，全面主抓资产托管部磋议职责。刘彤女士 的托管东说念主高等不停东说念主员任职信息也曾在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担 任本公司资产托管部总司理职务。   本基金本说明期内无触及本基金不停东说念主、基金财产、基金托管业务的诉讼。   本基金本说明期内投资策略未发生改变。   本说明期内，本基金未改聘管帐师事务所，应支付给毕马威华振管帐师事务所（特 殊平方合伙）的审计用度为35，000.00元。现在该事务所已为本基金提供审计办事2年。          措施1                               内容 受到检讨或处罚等措施的主体              不停东说念主及磋议背负东说念主员 受到检讨或处罚等措施的时刻              2024年04月15日 采取检讨或处罚等措施的机构              中国证监会上海监管局 受到的具体措施类型                  警示函 受到检讨或处罚等措施的原因              直播过程中存在不圭表等问题 不停东说念主采取整改措施的情况（如提                            已完成整改 出整改意见） 其他                         无   本说明期内，本基金托管东说念主过火高等不停东说念主员无受检讨或处罚等情况。                                                   金额单元：东说念主民币元      交         股票交易                      应支付该券商的佣金      易 券商   单                     占当期股                        占当期佣    备 称呼   元     成交金额            票成交总          佣金            金总量的    注      数                     额的比例                         比例      量 长城 证券 东吴 证券 国金 证券 华安 证券 国新 证券 华西 证券 首创 证券 五矿 证券 诚通 证券 信达 证券 财通 证券 长江 证券 德邦 证券 第一 创业   2      56，077.33     0.00%           41.81    0.00% - 证券 东北 证券 东方 资产   2               -        -                -       - - 证券 东兴 证券 耿直 证券 光大   2               -        -                -       - - 证券 广发 证券 国海 证券 国联 证券 国盛 证券 国泰 君安 国投 证券 国信 证券 国元 证券 海通 证券 华创 证券 华福 证券 华泰 证券 华源 证券 江海 证券 开源 证券 粤开 证券 民生 证券 祥瑞 证券 山西 证券 申港 证券 申万 宏源 太平 洋证   2                -         -               -        - - 券 天风 证券 西部 证券 西南 证券 湘财 证券 兴业 证券 星河 证券 招商 证券 浙商 证券 中金 公司 中泰 证券 中信 证券 中邮 证券 华夏 证券 东方 证券 中信 建投   4   142，655，163.42    4.82%       113，643.89   6.86% - 证券 注：1、弃取证券公司参与证券交易的圭臬 公司结合证券公司的财务景况、谋略情况、合规风控才气、交易才气和研究才气完善证 券公司的弃取圭臬，证券交易单元所属证券公司需餍足以下要求： (1)谋略行动圭表、合规内控轨制健全； (2)具备高效、安全运作的通讯条件和沉稳的交易系统，餍足基金投资交易需求； (3)具备精熟的阛阓形象和财务景况； (4)具备较强的研究及详细办事才气，具有专门的研究机构和专职研究东说念主员； (5)被迫股票型基金弃取协调券商原则上应优先斟酌交易办事才气。 公司对券商的办事评价严格衔命法律王法的磋议要求，严禁与基金销售边界、保有边界 挂钩，严禁以任何方式向证券公司承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与证券公 司进行利益交换，严禁向第三方蜕变支付用度。被迫股票型基金不得通过交易佣金支付 研究办事、流动性办事等其他用度。 (1)公司建立交易单元不停审议机制，开展证券公司弃取、公约缔结、办事评价、交易佣 金分拨等审查机制，法律合规部及风险不停部进行前置性审查。 (2)证券公司交易单元的办事理研究条线发起审批，经审批完成后，由磋议部门办理后开 通使用。研究条线每季度牵头对券商办事质料开展评价，根据券商办事评价驱逐，由公 司审议当季股票交易量分拨贪图。 (3)公司建立交易、投研、销售等业务隔绝机制，基金销售业务东说念主员不得参与证券公司选 择、公约缔结、办事评价、交易佣金分拨等业务智商。 在章程时刻内完成股票交易佣金费率的调整，自2024年7月1日起按照调整后的费率执 行。 通基金不停有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）》 的说明期为2024年7月1日至2024年12月31日。敬请投资者眷注上述说明统计时刻区间的 口径互异。                                                       金额单元：东说念主民币元         债券交易                债券回购交易               权证交易    基金交易                                         占当                  占当                                       占当                占当                                         期债                  期债                                       期权                期基                                         券回 券商称呼    成交       券成                              成交       证成       成交       金成                           成交金额          购成         金额       交总                              金额       交总       金额       交总                                         交总                  额的                                       额的                额的                                         额的                  比例                                       比例                比例                                         比例 长城证券         -        -             -        -        -        -        -        - 东吴证券         -        -             -        -        -        -        -        - 国金证券         -        -             -        -        -        -        -        - 华安证券         -        -             -        -        -        -        -        - 国新证券         -        -             -        -        -        -        -        - 华西证券         -        -             -        -        -        -        -        - 首创证券         -        -             -        -        -        -        -        - 五矿证券         -        -             -        -        -        -        -        - 诚通证券         -        -             -        -        -        -        -        - 信达证券         -        -             -        -        -        -        -        - 财通证券         -        -             -        -        -        -        -        - 长江证券         -        -                               -        -        -        - 德邦证券         -        -             -        -        -        -        -        - 第一创业         -        -             -        -        -        -        -        - 证券 东北证券   -   -             -       -   -   -   -    - 东方资产        -   -             -       -   -   -   -    - 证券 东兴证券   -   -             -       -   -   -   -    - 耿直证券   -   -             -       -   -   -   -    - 光大证券   -   -             -       -   -   -   -    - 广发证券   -   -             -       -   -   -   -    - 国海证券   -   -                         -   -   -    - 国联证券   -   -             -       -   -   -   -    - 国盛证券   -   -                 9.47%   -   -   -    - 国泰君安   -   -                         -   -   -    - 国投证券   -   -             -       -   -   -   -    - 国信证券   -   -             -       -   -   -   -    - 国元证券   -   -             -       -   -   -   -    - 海通证券   -   -             -       -   -   -   -    - 华创证券   -   -             -       -   -   -   -    - 华福证券   -   -             -       -   -   -   -    - 华泰证券   -   -             -       -   -   -   -    - 华源证券   -   -                         -   -   -    - 江海证券   -   -             -       -   -   -   -    - 开源证券   -   -             -       -   -   -   -    - 粤开证券   -   -             -       -   -   -   -    - 民生证券   -   -             -       -   -   -   -    - 祥瑞证券   -   -             -       -   -   -   -    - 山西证券   -   -             -       -   -   -   -    - 申港证券   -   -             -       -   -   -   -    - 申万宏源   -   -             -       -   -   -   -    - 太平洋证               -   -             -      -   -   -      -         - 券 天风证券          -   -             -      -   -   -      -         - 西部证券          -   -             -      -   -   -      -         - 西南证券          -   -             -      -   -   -      -         - 湘财证券          -   -             -      -   -   -      -         - 兴业证券          -   -                        -   -      -         - 星河证券          -   -             -      -   -   -      -         - 招商证券          -   -             -      -   -   -      -         - 浙商证券          -   -             -      -   -   -      -         - 中金公司          -   -             -      -   -   -      -         - 中泰证券          -   -             -      -   -   -      -         - 中信证券          -   -             -      -   -   -      -         - 中邮证券          -   -             -      -   -   -      -         - 华夏证券          -   -             -      -   -   -      -         - 东方证券          -   -             -      -   -   -      -         - 中信建投               -   -             -      -   -   -      -         - 证券  序号           公告事项                  法定表现方式         法定表现日历         财通基金不停有限公司对于         非公拓荒行股票的公告         财通基金不停有限公司对于         非公拓荒行股票的公告         财通内需增长12个月依期开         年第4季度说明      旗下部分证券投资基金投资      非公拓荒行股票的公告      财通基金不停有限公司对于      非公拓荒行股票的公告      对于华融融达期货股份有限      公司拒绝代理销售财通基金      不停有限公司旗下基金的公      告      对于和合期货有限公司拒绝      公司旗下基金的公告      对于北京增财基金销售有限      公司拒绝代理销售财通基金      不停有限公司旗下基金的公      告      财通基金不停有限公司对于      非公拓荒行股票的公告      财通内需增长12个月依期开      年年度说明      对于深圳新华信通基金销售      有限公司拒绝代理销售财通      基金不停有限公司旗下基金      的公告      财通内需增长12个月依期开      年第1季度说明      对于天投合资参谋人有限公司      有限公司旗下基金的公告      有限公司拒绝代理销售财通      基金不停有限公司旗下基金      的公告      对于深圳富济基金销售有限      公司拒绝代理销售财通基金      不停有限公司旗下基金的公      告      财通基金不停有限公司对于      暂停海银基金销售有限公司      办理旗下基金磋议业务的公      告      对于江苏天鼎证券投资商量      有限公司拒绝代理销售财通      基金不停有限公司旗下基金      的公告      财通内需增长12个月依期开      放搀杂型证券投资基金更新      招募说明书（2024年06月29      日公告）      财通内需增长12个月依期开      放搀杂型证券投资基金基金      家具贵府摘录更新（2024年0      财通内需增长12个月依期开      年第2季度说明      财通基金不停有限公司对于      暂停北京广源达信基金销售      有限公司办理旗下基金磋议      业务的公告      财通基金不停有限公司旗下      年风险评价驱逐的公告      财通内需增长12个月依期开      年中期说明      对于财通内需增长12个月定      期洞开搀杂型证券投资基金      业务并开展直销费率优惠活      动的公告      财通基金不停有限公司对于      暂停和信证券投资商量股份      有限公司办理旗下基金磋议      业务的公告      财通基金不停有限公司对于      暂停上海汇付基金销售有限      公司办理旗下基金磋议业务      的公告      财通基金不停有限公司对于      暂停北京虹点基金销售有限      公司办理旗下基金磋议业务      的公告      财通内需增长12个月依期开      年第3季度说明      财通基金不停有限公司对于      暂停武汉佰鲲基金销售有限      公司办理旗下基金磋议业务      的公告      财通基金不停有限公司对于      暂停方德保障代理有限公司      办理旗下基金磋议业务的公      告      财通基金不停有限公司对于      旗下部分证券投资基金投资        非公拓荒行股票的公告        财通内需增长12个月依期开        放搀杂型证券投资基金基金        司理变更公告（2024年11月2        财通内需增长12个月依期开        放搀杂型证券投资基金更新        招募说明书（2024年11月28        日公告）        财通内需增长12个月依期开        放搀杂型证券投资基金基金        家具贵府摘录更新（2024年1        对于乾说念基金销售有限公司        有限公司旗下基金的公告                   §12 影响投资者决策的其他热切信息   本基金本说明期内未有单一投资者抓有基金份额比例达到或越过20%的情况。   无。   上海市浦东新区银城中路68号时期金融中心43、45楼。   投资者可在本基金不停东说念主网站上免费查阅备查文献，对本说明如有疑问，可商量本 基金不停东说念主。   商量电话：400-820-9888   公司网址：www.ctfund.com                                          财通基金不停有限公司                                        二〇二五年三月二十九日

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