长城汽车: 长城汽车股份有限公司对于“长汽转债”可接收回售的第四次教导性公告
发布日期：2025-07-28 17:22 点击次数：143
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2025-097
转债代码：113049 转债简称：长汽转债
长城汽车股份有限公司
对于“长汽转债”可接收回售的第四次教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性发扬
大致紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律职守。
迫切内容教导：
? 回售价钱：100.20 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 4 日
? 回售资金披发日：2025 年 8 月 7 日
? 回售期内“长汽转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性
? 本次得志回售条件而“长汽转债”捏有东说念主未在上述回售期内呈报并履行
回售的，本计息年度（即 2025 年 6 月 10 日至 2026 年 6 月 9 日）弗成从头
使回售权。
? 风险教导：可转债捏有东说念主接收回售等同于以 100.20 元/张（含当期利息）
卖出捏有的“长汽转债”。收尾当今，
“长汽转债”的收盘价钱高于本次回售
价钱，投资者接收回售可能会带来亏损，敬请投资者预防风险。
长城汽车股份有限公司股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的
A 股股票自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 21 日皆集三十个往畴昔的收盘价钱
低于公司公诞生行的 A 股可调遣公司债券（以下简称“长汽转债”）当期转股价
格的 70%。凭据《长城汽车股份有限公司公诞生行 A 股可调遣公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募说明书》”）的商定，“长汽转债”的有条件回售条件生
效。
现依据《上市公司证券刊行注册惩办目的》
《可调遣公司债券惩办目的》
《上
海证券往来所股票上市法律领略》和《召募说明书》的商定，就回售联系事项向整体
“长汽转债”捏有东说念主公告如下：
一、回售条件及回售价钱
（一）回售条件
凭据《召募说明书》的商定，“长汽转债”的有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可转债终末两个计息年度，要是公司 A 股股票在职何皆集三十
个往畴昔的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债捏有东说念主有权将其捏有的
一起或部分可转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往畴昔内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况而
治疗的情形，则在治疗前的往畴昔按治疗前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，在治疗
后的往畴昔按治疗后的转股价钱和收盘价钱盘算推算。要是出现转股价钱向下修正的
情况，则上述“皆集三十个往畴昔”须从转股价钱治疗之后的第一个往畴昔起重
新盘算推算。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债捏有东说念主在每年回售条件初次满
足后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初次得志回售条件而可转债捏有东说念主
未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并履行回售的，该计息年度弗成从头使回
售权，可转债捏有东说念主弗成屡次诳骗部分回售权。
当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实践日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
凭据上述当期应计利息的盘算推算措施，“长汽转债”第五年（2025 年 6 月 10
日至 2026 年 6 月 9 日）的票面利率为 1.5%，计息天数为 49 天（2025 年 6 月 10
日至 2025 年 7 月 28 日），当期应计利息为 100×1.5%×49/365≈0.20 元/张（含
税），即回售价钱为 100+0.20=100.20 元/张（含当期应计利息、含税）。
二、本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的教导
“长汽转债”捏有东说念主可回售部分或一起未转股的可调遣公司债券。“长汽转
债”捏有东说念主有权接收是否进行回售，配资网本次回售不具有强制性。
（二）回售呈报门径
本次回售的转债代码为“113049”，转债简称为“长汽转债”。
诳骗回售权的可转债捏有东说念主应在回售呈报期内，通过上海证券往来所往来系
统进行回售呈报，标的为卖出，回售呈报经阐述后弗成放胆。
要是呈报当日未能呈报奏效，可于次日不时呈报（限呈报期内）。
（三）回售呈报期
（四）回售价钱
（五）回售款项的支付措施
本公司将按前款规则的价钱买回要求回售的“长汽转债”，按照中国证券登
记结算有限职守公司上海分公司的联系业务法律领略，回售资金的披发日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售遵守和本次回售对公司的影响。
三、回售技能的往来
“长汽转债”在回售技能将不时往来，但住手转股。在清除往畴昔内，若“长
汽转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调遣公司债券流畅面值总和少于 3，000 万元东说念主民币，
可转债仍将不时往来，待回售期杀青后，本公司将表示关联公告，在公告三个交
易日后“长汽转债”将住手往来。
四、风险教导
可转债捏有东说念主接收回售等同于以 100.20 元/张（含当期利息）卖出捏有的“长
汽转债”。收尾当今，
“长汽转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者接收回
售可能会带来亏损，敬请投资者预防风险。
五、计划形势
计划部门：证券投资部
计划电话：0312-2197812
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会
