华泰柏瑞质料成长A: 华泰柏瑞质料成长夹杂型证券投资基金(A类份额)基金产物贵寓摘录更新
发布日期：2024-07-16 10:15 点击次数：158
华泰柏瑞质料成长夹杂型证券投资基金（A 类份额）
基金产物贵寓摘录更新
编制日历：2024 年 07 月 13 日
送出日历：2024 年 07 月 13 日
本摘录提供本基金的进军信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲明书等销售文献。
一、产物能够
基金简称 华泰柏瑞质料成长夹杂 基金代码 008528
下属基金简称 华泰柏瑞质料成长夹杂 A 下属基金交往代码 008528
基金治理东谈主 华泰柏瑞基金治理有限公司 基金托管东谈主 中国设备银行股份有限公司
基金合同收效日 2020 年 3 月 18 日
基金类型 夹杂型 交往币种 东谈主民币
运作面目 每每洞开式 洞开频率 每个洞开日
驱动担任本基金基金经
基金司理 陈文凯 理的日历
证券从业日历 2016 年 2 月 29 日
基金合同收效后，赓续 20 个责任日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当在依期敷陈中赐与清楚；赓续 50 个工
其他 作日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，
基金合同自动间隔，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。法律法例或中国证监会另有
端正时，从其端正。
二、基金投资与净值施展
(一) 投资目的与投资战略
本基金通过潜入的公司基本面洽商，精选具有可捏续高质料成长且估值具有招引力的公
投资目的 司进行价值投资，在严格限度组合风险和回撤的前提下，终了投资功绩的可复制性和可
捏续性，从而终了基金钞票的恒久和雄厚升值。
本基金的投资界限为具有开阔流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包含
中小板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票商场交往互联
互通机制下允许投资的香港和解交往所上市的股票（以下简称“港股通成见股票”） 、存
托笔据、债券（国债、场地政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券（含
分袂交往可转债）、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等） 、钞票撑捏证
投资界限 券、债券回购、银行入款、货币商场器具、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基
金投资的其他金融器具(但须顺应中国证监会相关端正)。本基金还不错根据相关法律法
规的端正参与融资业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在践诺得当样式后，可
以将其纳入投资界限。
本基金股票钞票及存托笔据的投资比例占基金钞票的 60%-95%；投资于港股通成见股票
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的比例不跳动股票钞票的 50%；每个交往常日终在扣除股指期货合约需交纳的交往保证
金后，现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的
政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5%。
主要投资战略
中证 800 指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+上证国债指数收
功绩比较基准
益率*20%
本基金为夹杂型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币商场基金，低于股票型
基金。
风险收益特征 本基金可能投资港股通成见股票，除需承担与境内证券投资基金相同的商场波动风险等
一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港商场风险等境外证券商场投资所面对的特殊
投资风险。
注：详见《华泰柏瑞质料成长夹杂型证券投资基金招募讲明书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组合股产竖立图表/区域竖立图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：功绩施展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表将来施展。
三、投本钱基金触及的用度
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(一) 基金销售相关用度
以下用度在申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面目/费率
/捏有期限（N）
M 申购费 1，000，000≤M＜3，000，000 1%
（前收费） 3，000，000≤M＜5，000，000 0.8%
M≥5，000，配资网000 1，000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费 30 天≤N＜365 天 0.5%
N≥730 天 0%
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费面目/年费率或金额 收取方
治理费 1.2% 基金治理东谈主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
审计用度 60，000.00 元 管帐师事务所
信息清楚费 120，000.00 元 端正清楚报刊
其他用度 详见招募讲明书的基金用度与税收章节 相关就业机构
注：1.本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。
以基金依期敷陈清楚为准。
(三) 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：
华泰柏瑞质料成长夹杂 A
基金运作详细费率（年化）
注：基金治理费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报清楚的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与进军教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本本金。
投资有风险，投资者购买基金时应致密阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金的投资风险包括投资组合的风险、治理风险、投资合规性风险、本基金专有的风险和其它风险。
本基金专有的风险:本基金在类别钞票竖立中，可能受到经济周期、商场环境、公司治理、轨制设备等
身分的不同影响，导致钞票竖立偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。本基金参与内地与香港股
票商场交往互联互通机制下港股通相关业务，基金钞票投资于港股，会面对港股通机制下因投资环境、投
资成见、商场轨制以及交往法令等各别带来的专有风险。
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本基金的投资界限包括存托笔据。存托笔据是新证券品种，本基金投资存托笔据在承担境内上市交往
股票投资的共同风险外，还将承担与存托笔据、立异企业刊行、境外刊行东谈主以及交往机制相关的专有风险。
(二) 进军教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金治理东谈主依照恪尽责守、浑厚信用、严慎死力的原则治理和垄断基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
本基金的争议措置处理面目为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。
基金产物贵寓摘录信息发生要害变更的，基金治理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
得到基金的相关信息，敬请同期慈祥基金治理东谈主发布的相关临时公告等。
五、其他贵寓查询面目
以下贵寓详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］
《华泰柏瑞质料成长夹杂型证券投资基金基金合同》、
《华泰柏瑞质料成长夹杂型证券投资基金托管条约》、
《华泰柏瑞质料成长夹杂型证券投资基金招募讲明书》
依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈
基金份额净值
基金销售机构及相关面目
其他进军贵寓
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