大元泵业: 浙江大元泵业股份有限公司对于“大元转债”付息公告
发布日期：2024-12-01 08:36 点击次数：65
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2024-089
债券代码：113664 债券简称：大元转债
浙江大元泵业股份有限公司
对于“大元转债”付息公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何空幻记录、误导性叙述
或者要紧遗漏，并对其内容的确切性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。
遑急内容教唆：
? 可转债付息债权登记日：2024 年 12 月 4 日
? 可转债除息日：2024 年 12 月 5 日
? 可转债兑息日: 2024 年 12 月 5 日
浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 12
月 5 日刊行的可调遣公司债券将于 2024 年 12 月 5 日入手支付自 2023 年 12 月 5
日至 2024 年 12 月 4 日历间的利息。证明本公司《浙江大元泵业股份有限公司公
开采行可调遣公司债券召募讲明书》(以下简称“《召募讲明书》”)探究条件的规
定，现将探究事项公告如下：
一、可转债刊行上市约略
（一）经中国证券监督处理委员会出具的《对于核准浙江大元泵业股份有限
公司公开采行可调遣公司债券的批复》（证监许可2022 2369号）的核准，浙
江大元泵业股份有限公司于2022年12月5日公开采行了45万手可调遣公司债券，
每张面值100元，刊行总数4.50亿元，期限6年。票面利率为第一年0.4%、第二年
元（含临了一年利息）。
（二）经上海证券往复所自律监管决定书〔2022〕357号文原意，公司4.50
亿元可转债于2023年1月4日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“大元转债”，
债券代码“113664”。
（三）证明探究章程和《浙江大元泵业股份有限公司公开采行可调遣公司债
券召募讲明书》的相干商定，公司刊行的“大元转债”自2023年6月9日起可调遣
为本公司A股日常股股票，入手转股价钱为23.18元/股，最新转股价钱为20.79
元/股。
二、本次付息有磋议
证明《召募讲明书》的商定，本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息方
式，到期退回本金和临了一年利息。
（一）年利息狡计
年利息指可转债握有东说念主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。年利息的狡计公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“往时”或“每年”）
付息债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：可转债往时的票面利率。
（二）付息花样
①本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息花样，计息肇端日为可转债发
行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延技能不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，公
司将在每年付息日之后的五个往复日内支付往时利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）苦求调遣成公司股票的可转债，公司不再向其握有东说念主支付本
计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债握有东说念主所赢得利息收入的应酬税项由握有东说念主承担。
（三）本次付息有磋议
证明《召募讲明书》的商定，本次付息为“大元转债”第二年付息，计息期
间为 2023 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 4 日，p2p理财本计息年度票面利率为 0.60%（含
税），即每张面值 100 元可调遣公司债券兑息金额为 0.60 元（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
可转债付息债权登记日：2024 年 12 月 4 日
可转债除息日：2024 年 12 月 5 日
可转债兑息日: 2024 年 12 月 5 日
四、付息对象
本次付息对象为戒指 2024 年 12 月 4 日上海证券往复所收市后，在中国证券
登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的整体“大元转债”握有东说念主。
五、付息举止
（一）本公司与中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司订立委用代理债
券兑付、兑息左券，委用中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司进行债券兑
付、兑息。如本公司未依期足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有
限包袱公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限包袱公司上海
分公司将证明左券隔绝委用代理债券兑付、兑息作事，后续兑付、兑息责任由本
公司自行认真办理，相干推行事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2
个往复日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限包袱公司上海
分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司在收到款项后，通过资金
结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限
包袱公司上海分公司招供的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、对于投资者交纳债券利息所得税的讲明
（一）证明《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以过甚他相干税收端正和文献
的章程，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金债券握有东说念主）应交纳公司债券
个东说念主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张面值东说念主民币 100 元的可
转债兑息金额为东说念主民币 0.60 元（税前），本体派发利息为东说念主民币 0.48 元（税后）。
可转债利息个东说念主所得税将合资由各兑付机构自行认真代扣代缴并平直向各兑付
机构场地地的税务部门缴付。如各付息网点未推行上述债券利息个东说念主所得税的代
扣代缴义务，由此产生的法律包袱由各付息网点自行承担。
（二）证明《中华东说念主民共和国企业所得税法》以过甚他相干税收端正和文献
的章程，对于握有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值
东说念主民币 100 元的可转债本体派发金额为东说念主民币 0.60 元（含税）。
（三）对于握有本期可转债的及格境外机构投资者、东说念主民币境外机构投资者
等非住户企业（其含义同《中华东说念主民共和国企业所得税法》），证明《对于境外机
构投资者境内债券阛阓企业所得税升值税战略的奉告》（财税2018108 号）和
《对于连续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税战略的公告》（财政
部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月
税和升值税，即每张面值 100 元东说念主民币可转债本体派发金额为东说念主民币 0.60 元（含
税）。上述暂免征收企业所得税的限制不包括境外机构在境内竖立的机构、局势
取得的与该机构、局势有本体探究的债券利息。
七、相干机构及探究举止
（一）刊行东说念主：浙江大元泵业股份有限公司
探究地址：浙江省台州市温岭市泽国镇西城路 689 号浙江大元泵业股份有限
公司
探究东说念主：公司证券部
探究电话：0576-86441299
（二）保荐东说念主、可转债受托处理东说念主：浙商证券股份有限公司
探究地址：浙江省杭州市五星路 201 号
探究东说念主：华佳
探究电话：0571-87902082
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
