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  • 财通安盈搀杂A,财通安盈搀杂C: 财通安盈搀杂型证券投资基金2024年年度讲演

    • 发布日期：2025-04-01 08:41    点击次数：52
    财通安盈搀杂型证券投资基金 2024 年年度讲演    基金管束东说念主:财通基金管束有限公司    基金托管东说念主:兴业银行股份有限公司     送出日历:2025 年 03 月 29 日    基金管束东说念主的董事会、董事保证本讲演所载贵寓不存在作假纪录、误导性述说或 要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担个别及连带的法律背负。今年 度讲演仍是三分之二以上孤独董事署名愉快，并由董事长签发。    基金托管东说念主兴业银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2025年3月28日复核 了本讲演中的财务方针、净值阐述、利润分派情况、财务管帐讲演、投资组合讲演等 内容，保证复核内容不存在作假纪录、误导性述说或者要紧遗漏。    基金管束东说念主承诺以憨厚信用、发愤尽职的原则管束和诳骗基金财富，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往事迹并不代表其将来阐述。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募评释书偏执更新。    本讲演期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                   §2 基金简介 基金称号                财通安盈搀杂型证券投资基金 基金简称                财通安盈搀杂 场内简称                - 基金主代码               010636 交易代码                - 基金运作状貌              契约型灵通式 基金合同收效日             2020年11月25日 基金管束东说念主               财通基金管束有限公司 基金托管东说念主               兴业银行股份有限公司 讲演期末基金份额总额          113，926，048.59份 基金合同存续期             不依期 下属分级基金的基金简称         财通安盈搀杂A            财通安盈搀杂C 下属分级基金场内简称          -                  - 下属分级基金的交易代码         010636             010637 讲演期末下属分级基金的份额总额     20，428.26份         113，905，620.33份                         在严格阻抑风险的前提下，通过积极主动的投 投资宗旨                   资管束，追求基金财富的稳健讲演。                         本基金的主要投资策略包括：财富配置策略、 投资策略              债券投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、                   股指期货的交易策略、财富守旧证券投资策略。                         中债玄虚指数收益率×80%+沪深300指数收益 事迹相比基准                   率*15%+恒生指数收益率*5%                         本基金是搀杂型证券投资基金，其预期收益及                   预期风险水平高于债券型基金和货币市集基金，但                   低于股票型基金。 风险收益特征                         本基金不错投资港股通标的股票，除需承担与                   境内证券投资基金类似的市集波动风险等一般投                   资风险，还需承担汇率风险以及香港市集风险等境                        外证券市集投资所靠近的非凡投资风险。                        本基金是搀杂型证券投            本基金是搀杂型证券投                        资基金，其预期收益及            资基金，其预期收益及                        预期风险水平高于债券            预期风险水平高于债券                        型基金和货币市集基             型基金和货币市集基                        金，但低于股票型基金。 金，但低于股票型基金。                            本基金不错投资港              本基金不错投资港                        股通标的股票，除需承            股通标的股票，除需承 下属分级基金的风险收益特征                        担与境内证券投资基金            担与境内证券投资基金                        类似的市集波动风险等            类似的市集波动风险等                        一般投资风险，还需承            一般投资风险，还需承                        担汇率风险以及香港市            担汇率风险以及香港市                        场风险等境外证券市集            场风险等境外证券市集                        投资所靠近的非凡投资            投资所靠近的非凡投资                        风险。                   风险。 样子                   基金管束东说念主                      基金托管东说念主 称号             财通基金管束有限公司                  兴业银行股份有限公司 信息披    姓名               方斌                         冯萌 露负责    推敲电话         021-20537888            021-52629999-213310 东说念主      电子邮箱       service@ctfund.com        fengmeng@cib.com.cn 客户服务电话              400-820-9888                  95561 传真                  021-68888169               021-62159217               上海市虹口区吴淞路619号50             福建省福州市台江区江滨中 注册地址               上海市浦东新区银城中路68              上海市浦东新区银城路167号 办公地址               号期间金融中心43、45楼                        4楼 邮政编码                   200120                     200120 法定代表东说念主                  吴林惠                        吕家进 本基金遴选的信息披     证券时报 露报纸称号 登载基金年度讲演正 文的管束东说念主互联网网        www.ctfund.com 址 基金年度讲演备置地                  基金管束东说念主和基金托管东说念垄断公地址 点     样子                 称号                               办公地址              毕马威华振管帐师事务所（特 北京市东长安街1号东方广场毕马威 管帐师事务所              殊平庸合伙）                       大楼八层                                           上海市浦东新区银城中路68号期间 注册登记机构       财通基金管束有限公司                                           金融中心43、45楼              §3 主要财务方针、基金净值阐述及利润分派情况                                                             金额单元：东说念主民币元                 财通安        财通安        财通安        财通安        财通安        财通安       标                盈搀杂A        盈搀杂C       盈搀杂A       盈搀杂C       盈搀杂A       盈搀杂C                -1，792，08   -4，330，6 -958，119.    -2，660，2 -1，155，37    -3，438，5 本期已终了收益                -1，229，65   2，421，21   598，863.   308，743. -8，536，15    -9，435，7 本期利润 加权平均基金份额                 -0.1769      0.0213    0.0092     0.0021    -0.0610    -0.0554 本期利润 本期加权平均净值                -17.34%       2.08%      0.88%      0.20%     -5.88%     -5.37% 利润率 本期基金份额净值 增长率 标 期末可供分派利润        -426.51    -3，809，2   710，800.   521，488.   2，367，06   3，272，30 期末可供分派基金                    -0.0209      -0.0334    0.0140         0.0046     0.0278     0.0214 份额利润 期末基金财富净值 期末基金份额净值            1.0701      1.0567     1.0451         1.0355     1.0351     1.0286 基金份额累计净值 增长率 注：(1)所述基金事迹方针不包括执有东说念主认购或交易基金的各项用度，计入用度后试验收 益水平要低于所列数字； (2)本期已终了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值 变动收益； (3)期末可供分派利润为期末财富欠债表中未分派利润与未分派利润中已终了部分的孰 低数（为期末余额，不是当期发生数）。 财通安盈搀杂A                                                 事迹相比                        份额净值         事迹相比           份额净值                                  基准收益   阶段                   增长率标         基准收益                           ①-③         ②-④           增长率①                                  率圭臬差                         准差②           率③                                                       ④ 夙昔三个月     -0.42%        0.49%         1.48%          0.31%         -1.90%      0.18% 夙昔六个月     4.50%         0.47%         4.98%          0.28%         -0.48%      0.19% 夙昔一年      2.39%         0.46%         7.52%          0.23%         -5.13%      0.23% 夙昔三年      0.15%         0.47%         3.47%          0.23%         -3.32%      0.24% 自基金合同 收效起于今 财通安盈搀杂C   阶段      份额净值         份额净值         事迹相比        事迹相比               ①-③         ②-④          增长率①     增长率标     基准收益      基准收益                   准差②        率③      率圭臬差                                       ④ 夙昔三个月    -0.53%   0.49%     1.48%    0.31%   -2.01%   0.18% 夙昔六个月    4.31%    0.47%     4.98%    0.28%   -0.67%   0.19% 夙昔一年     2.05%    0.46%     7.52%    0.23%   -5.47%   0.23% 夙昔三年     -0.78%   0.47%     3.47%    0.23%   -4.25%   0.24% 自基金合同 收效起于今 率变动的相比 注：(1)本基金合同收效日为2020年11月25日； (2)本基金建仓期为自基金合同收效起6个月内，建仓期收尾时，本基金各项财富配置比 例合适基金合同商定。 注：本基金合同收效日为2020年11月25日，合同收效当年按试验存续期筹划联系数据， 不按整个这个词天然年度进行折算。   本基金的《基金合同》收效日为2020年11月25日，适度2024年12月31日，本基金未 进行过利润分派。                     §4 管束东说念主讲演   财通基金管束有限公司（下称“财通基金”）经中国证监会批准，于2011年6月慎重 成立。现在公司领有公募基金管束、特定客户财富管束、QDII、受托管束保障资金投资 管束等业务资历。公司鼓动为财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和 浙江亨通控股股份有限公司，注册成本2亿元东说念主民币，注册地上海。成立近13年来，公 司收成了“三大报”巨擘奖项（金牛奖+金基金奖+明星基金奖），先后荣获110余项业内 巨擘大奖。   适度2024年12月末，财通基金共计管束鸿沟约1，420.12亿元，其中，公募基金管束 鸿沟约1，011.44亿元。公司以打造“特点昭彰、多元发展、客户信托”的一流财富管束公 司为企业愿景，坚执多元化业务布局，旗下公募基金遮掩股票、搀杂、债券、指数、货 币等圆善家具线，可满足不同类型客户的多元化需求。同期公司在专户业务中敢于冲破， 不断探索定增+、固收+、量化+等特点领域，奋力以专科创造价值。   财通基金长期遵从“敬畏、感德、专科、背负”的核心价值不雅，敬佩投研是核心竞争 力，为客户创造收益才是硬道理。公司以财富管束为本源，信守初心、苦练内功，配备 了一支资深投研众人团队，纵深一级半、二级市集，执续为投资者创造价值。                  任本基金的基                  金司理（助理） 证券  姓名      职务        期限    从业                 评释                  任职      离任      年限                  日历      日历                                        香港城市大学金融学硕士，                                        特准金融分析师（CFA）。                                        历任中泰证券股份有限公                                        司交易员、推敲员、投资经                                        理，德邦证券股份有限公司  匡恒   本基金的基金司理             -     13年   投资司理、高档投资司理，                                        华泰财富管束有限公司高                                        级投资司理。2022年9月加                                        入财通基金管束有限公司，                                        现任固收公募投资部（二级                                          部）基金司理。                                        上海交通大学工商管束硕                                        士。历任普华永说念中天管帐                                        师事务所高档审计员，中国                                        海外金融股份有限公司研                                        究员，交银施罗德基金管束       本基金的基金司理   2020-   2024-  沈犁                              11年   有限公司高档推敲员，惠理          助理      11-25   11-15                                        集团高档分析员。2020年8                                        月加入财通基金管束有限                                        公司，曾任基金投资部基金                                        司理助理，现任基金投资部                                           基金司理。       本基金的基金司理   2022-   2024-         上海财经大学金融学硕士。  吴伟                              13年          助理      06-10   11-13         历任申万宏源推敲所推敲                                         员，兴业经济推敲谈论股份                                         有限公司推敲员，上投摩根                                         基金管束有限公司推敲员。                                         理有限公司，曾任固收投资                                         部基金司理助理，现任固收                                         公募投资部（二级部）基金                                              司理。                                         上海财经大学财经新闻专                                         业硕士。历任中国中投证券                                         有限背负公司投融资助理。 闫梦璇     本基金的基金司理           -      13年                                         部推敲员、投资司理助理、                                         投资司理，现任固收公募投                                         资部（二级部）基金司理。 注：(1)首任基金司理的“任职日历”为基金合同收效日，“去职日历”为根据公司决议笃定 的解聘日历； (2)非首任基金司理的“任职日历”和“离任日历”别离为根据公司决议笃定的聘用日历和 解聘日历； (3)证券从业的含义驯服法律律例及行业协会的联系章程。   无。   无。   本讲演期内，本基金管束东说念主严格遵循《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开募 集证券投资基金运作管束办法》《证券投资基金管束公司平允交易轨制携带主意》等法 律律例和本基金合同，依照憨厚信用、发愤尽职、安全高效的原则管束和诳骗基金财富， 在追究阻抑投资风险的基础上，为基金份额执有东说念主谋求最大利益，莫得发生挫伤基金份 额执有东说念主利益的行动。   本基金管束东说念主根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金管 理东说念主监督管束办法》《证券投资基金管束公司平允交易轨制携带主意》等法律律例以及 公司里面管束轨制，制定了《财通基金管束有限公司平允交易管束办法》，表率包括境 内上市股票、债券的一级市集申购、二级市集交易等投资管束行动，同期包括授权、研 究分析、投资决策、交易推论、事迹评估等投资管束行动联系的各个设施，以保证公司 旗下管束的不同投资组合之间不存在利益输送并得到平允对待，以及保护投资者正当权 益。   在投资决策设施：（1）里面建立信息公开、资源分享的平允投资管束环境，不存 在个别组合取得信息过期或不全面的情况；（2）建立健全公司适用的投资对象备选库 和交易敌手备选库，制定明确的备选库建立、贵重圭表；（3）推论健全的投资授权制 度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合司理等各投资决策主体的职责和权限划 分；（4）建立投资组合投资信息的管束及守秘轨制，不同投资组合司理之间的执仓和 交易等要紧非公开投资信息应互相壅塞。   在交易推论设施：（1）聚会交易部与投资、推敲部门严格实行物理壅塞，以充分 保障聚会交易部的孤独性与守秘性，同期建立和完善平允的交易分派轨制，确保各投资 组合享有平允的交易推论契机；（2）投资交易系统守旧平允交易功能，不同投资组合 同向生意团结证券的交易分派原则为“时候优先、价钱优先、比例分派、玄虚平衡”；（3） 严格阻抑团结投资组合或不同投资组合之间在团结交易日内进行反向交易；（4）整个 投资对象的投资指示必须经由聚会交易部负责东说念主或其授权东说念主审核分派死党易员推论，进 行投资指示分派的东说念主员必须保证投资指示得到平允对待，应保证不同投资组合在团结时 点就团结投资对象下达的不异地点的投资指示分派给团结交易员完成；（5）对于交易 所公开竞价交易，公司在投资交易系统确立强制平允交易模式，系统碰到该类两个或两 个以上不同投资组合发出同向生意指示情形时，会自动领导交易员参加平允交易模式； （6）对于部分债券一级市集申购、非公开刊行股票申购等以公司口头进行的交易，各 投资组合司理当在交易前独随即笃定各投资组合的交易价钱和数目。公司在获配额度确 定后，严格按照价钱优先的原则在各投资组合间进行分派，申购价钱不异的投资组合则 根据投资指示的数目按比例进行分派。   在行动监控和分析讲演设施：（1）风险管束部对非公开刊行股票申购、以公司名 义进行的债券一级市集申购的申购决策和分派过程进行审核和监控，保证分布置散合适 平允交易原则的要求；（2）风险管束部应根据市集公认的第三方信息，对投资组合与 交易敌手之间议价交易的交易价钱公允性进行审查。联系投资组合司理当付交易价钱异 常情况进行合感性解说；（3）风险管束部对不同投资组合，尤其是团结位投资组合经 理管束的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控和分 析，联系投资组合司理当付非常交易情况进行合感性解说。   在交易价差分析和信息线路设施：（1）风险管束部负责交易价差分析；（2）风险 管束部应别离于每季度和每年度对公司管束的不同投资组合的收益率各异，对王人集四个 季度期间内的不同期间窗内公司管束的不同投资组合进行同向交易的交易价差分析，形 成平允交易讲演并由投资组合司理、守护长、总司理签署后，妥善保存以备查；（3） 在各投资组合的依期讲演中，至少应线路以下事项：公司全体平允交易轨制推论情况、 对非常交易行动作念专项评释。   本基金管束东说念主一贯平允对待旗下管束的整个基金和投资组合，制定并严格遵循相应 的轨制和经由，通过系统和东说念主工等状貌在各设施严格阻抑交易平允推论。本讲演期内， 本基金管束东说念主严格推论了《证券投资基金管束公司平允交易轨制携带主意》和《财通基 金管束有限公司平允交易管束办法》的章程。   本讲演期内，本基金管束东说念主旗下整个投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出 现同日反向交易成交较少的单边交易量跨越该证券当日成交量5%的情况。本讲演期内， 未发现本基金存在可能导致利益输送的非常交易行动。   基本面方面，2024年经济运行总体平稳、稳中有进。一季度开局细致，受到外部环 境变化、国内需求不及等影响，二季度、三季度经济运行压力加大。2024年9月26日， 中央政事局会议作出有用落实存量政策、加力推出增量政策的要紧部署，有用晋升了信 心、改善了预期，制造业PMI从2024年10月出手重回景气区间，四季度经济昭彰回升。 全年看，2024年工业分娩增势较好，服务业执续增长，尤其是装备制造业、高技巧制造 业、当代服务业呈现细致发展态势。在以旧换新政策等推动下，社会全体浪掷回升。在 制造业投资快速增长和基础设施投资褂讪增长的拉动下，固定财富投资鸿沟延续扩大。 货色出进口总额较快增长，创下历史新高。住户浪掷价钱总体平稳，核心CPI小幅上升。   政策方面，2024年9月政事局会议部署一揽子增量政策以来，各部委延续出台联系 政策，11月8日在寰宇东说念主大常委会办公厅举行的新闻发布会公布了连年来力度最大的化 债决策，12月9日政事局会议提议“实施愈加积极有为的宏不雅政策，扩大国内需求，推动 科技更变和产业更变和会发展，稳住楼市股市，耀眼化解要点领域风险和外部冲击”。 字率，确保财政政策执续用劲、愈加过劲”，把“浪漫提振浪掷、提高投资效益、全地点 扩大国内需求”放在要点任务的首位，并初度明确要“终了增长稳、做事稳和物价合理回 升的优化组合”。   成本市集层面，2024年9月24日证监会发布《对于深化上市公司并购重组市集矫正 的主意》和《上市公司监管指引第10号——市值管束（征求主意稿）》，26日中央金融 办、证监会发布《对于推动中耐久资金入市的携带主意》。2024年12月政事局会议和中 央经济责任会议隆重住股市作为热切的责任任务。发展成本市集的政策信号的密集释 放，有望提振权益市集信心。   资金面方面，在央行“保执流动性合理充裕”的政策想路下，2024年的流动性环境整 体保管平衡平稳。一季度政府债供给压力可控，信贷投放平稳建造，类似大行资金融出 较为充裕，资金面全体保管平衡态势。2024年1月24日，央行文书降准0.5个百分点，预 期向市集开释1万亿元流动性，呵护节前流动性平稳。在跨季扰动下，月末资金利率中 枢有所上移，波动幅度加大，流动性分层有所露出。二季度政府债券供给压力有限，信 贷投放也较为平稳，央行在跨季节点加大公开市集投放操作，流动性分层温暖并不显耀， 资金面全体保管平衡。三季度政府债券供给有所增多，央行生意国债慎重参加实操阶段， 国债生意操作更为纯真，央行不错更密致化地调动市集流动性。2024年9月27日，央行 文书降准0.5个百分点，开释1万亿元流动性，类似央行公开市集操作，对流动性起到了 一定的补充作用，体现了央行对资金面的呵护。四季度2万亿用于置换地方政府隐性债 务的专项债出手刊行，央行通过公开市集操作、买断式逆回购操作、国债生意操作等方 式，保执了流动性的全体平稳，但临连年底资金面波动有所加大，流动性分层现行也有 露出。   操作方面，本基金债券部分保执利率债和高评级信用债的执仓结构，保执中性久期 并根据债市行情顺应协调，提神收益率和流动性的平衡。股票部分，玄虚议论行业风景、 公司竞争力、成长后劲和估值匹配度等身分进行择券，行业配置较为平衡。   适度本讲演期末，财通安盈搀杂A基金份额净值为1.0701元，本讲演期内，该类基 金份额净值增长率为2.39%，同期事迹相比基准收益率为7.52%；适度本讲演期末，财通 安盈搀杂C基金份额净值为1.0567元，本讲演期内，该类基金份额净值增长率为2.05%， 同期事迹相比基准收益率为7.52%。   瞻望2025年，咱们合计政策效率点可能会要点改善浪掷才略和浪掷意愿不及的堵 点，通过浪掷品以旧换新、政府浪掷补贴等状貌提振社会浪掷；通过置换地方政府隐性 债务，缓解地方财政压力，扩大大家投资开销，守旧大鸿沟拓荒更新拉动制造业投资， 通过褂讪楼市减少地产投资对经济的影响。跟着宏不雅政策加力实施，2025年的经济增长 估量能保执向好的势头，物价指数也有望讲理回升。   债市方面，咱们合计2025年利率核心或将延续下移，但一揽子政策推出后经济尾部 风险大为裁减，利率债赔率有所裁减。2025年浪掷投资可能讲理回暖，出口不笃定性增 加；适度宽松的货币政策下，降准降息和央行买入国债有望提供宽松的流动性环境；存 款利率下调导致住户企业资金或将转入资管家具，保管机构配置需求强度。在经济显耀 改善和货币政策转向之前，债市或可保执乐不雅。   权益方面，跟着“浪漫提振浪掷、提高投资效益、全地点扩大国内需求”“促进房地产 市集止跌回稳”等政策的进一步落地实施，咱们合计浪掷、周期类财富存在复苏好转的 契机，而中央经济责任会议提议“因地制宜发展新质分娩力”，有助于推动科技更变与产 业更变的深度和会。跟着科技更变和产业升级，有望创造更多新的应用场景和投资契机。   本讲演期内，本基金管束东说念主依照国度联系法律律例和公司里面管束轨制全面长远推 进监察稽核各项责任。公国法律合规部在权限范围内，对公司各部门推论公司内控轨制 及各项端正轨制情况进行监察，对公司各项业务行动的正当性、合规性、合感性进行监 督稽核、评价、讲演和建议。通过各项合规管束步调以及实时监控、依期搜检、专项检 查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务、信息线路等进行了重 点监控与稽核，发现问题实时提议改进建议，并督促联系部门进行整改，同期依期向董 事会和公司管束层出具监察稽核讲演。公司深爱对职工的合规培训，开展了屡次培训活 动，加强对职工行动的管束，增强职工合规相识。公司还通过网站、邮件等多种格式进 行了投资者考验责任。   本讲演期内，本基金管束东说念主所管束的基金全体运作正当合规，有用保障了基金份额 执有东说念主利益。本基金管束东说念主将一如既往地本着憨厚信用、发愤尽职的原则管束和诳骗基 金财富，建立健全风险管束体系，进一步提高监察稽核责任的科学性和有用性，最大限 度地耀眼和化解计议风险，充分保障基金份额执有东说念主的正当权益。   本基金管束东说念主按照企业管帐准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会和基金合 同对于估值的联系章程，对基金所执有的投资品种进行估值。   本基金管束东说念主设有估值委员会，并制定了联系轨制及经由。估值委员会负责根据相 关估值原则推敲联系估值政策和估值模子，拟定公司的估值政策、估值方法和估值圭表， 笃定协调/暂停估值决策，确保公司各基金家具净值筹划的公允性，以贵重高大投资者的 利益。估值委员会配备投资、推敲、管帐和风控等岗亭资深东说念主员，成员具有管帐核算经 验、行业分析告诫、金融器具应用、风险管束等丰富的证券投资基金行业从业告诫和专 业才略。基金司理如果合计某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，不错向估值 委员会央求对其进行专项评估。估值方法/价钱协调需经估值委员会决议通过，并征询基 金托管东说念主愉快后才能采纳。   基金普通估值由本基金管束东说念主同基金托管东说念主一同进行，基金份额净值由本基金管束 东说念主完成估值后，经基金托管东说念主复核无误后由本基金管束东说念主对外公布。   本基金《基金合同》商定：在合适联系基金分成条件的前提下，本基金每年收益分 配次数不跨越12次，每份基金份额每次分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份额 可供分派利润的20%，若《基金合同》收效起火3个月可不进行收益分派。   根据联系法律律例及《基金合同》的要求，结合本基金运作情况，本基金本讲演期 内未进行收益分派。   本讲演期内，本基金未有王人集20个责任日出现基金份额执有东说念主数目起火200东说念主或者 基金财富净值低于5000万元的情形。                  §5 托管东说念主讲演   讲演期内，本托管东说念主严格遵循《中华东说念主民共和国证券投资基金法》偏执他联系法律 律例、基金合同和托管左券的章程，诚信、尽职地履行了基金托管东说念主义务，不存在挫伤 本基金份额执有东说念主利益的行动。   讲演期内，本托管东说念主根据国度联系法律律例、基金合同和托管左券的章程，对基金 管束东说念主在本基金的投资运作、基金财富净值的筹划、基金收益的筹划、基金用度开支等 方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在职何挫伤本基金份额执有东说念主利益的 行动；基金管束东说念主在讲演期内，严格遵循了《证券投资基金法》等联系法律律例，在各 热切方面的运作严格按照基金合同的章程进行。   本托管东说念主追究复核了今年度讲演中的财务方针、净值阐述、收益分派情况、财务会 计讲演、投资组合讲演等内容，合计其信得过、准确和圆善，不存在作假纪录、误导性陈 述或者要紧遗漏。                     §6 审计讲演 财务报表是否经过审计      是 审计主意类型          圭臬无保属主意 审计讲演编号          毕马威华振审字第2507576号 审计讲演标题              审计讲演 审计讲演收件东说念主             财通安盈搀杂型证券投资基金                     咱们审计了后附的财通安盈搀杂型证券投资基                     金(以下简称“该基金”) 财务报表，包括2024年12                     月31日的财富欠债表，2024年度的利润表、净资                     产变动表以及联系财务报表附注。                     咱们合计，后附的财务报表在整个要紧方面按照                     中华东说念主民共和国财政部颁布的企业管帐准则、 审计主意                《财富管束家具联系管帐处理章程》 (以下合称                     “企业管帐准则”)及财务报表附注7.4.2中所列示                     的中国证券监督管束委员会 (以下简称“中国证                     监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的联系                     基金行业实务操作的章程编制，公允响应了该基                     金2024年12月31日的财务景色以及2024年度的                     计议遣散和净财富变动情况。                     咱们按照中国注册管帐师审计准则 (以下简称                     “审计准则”) 的章程推论了审计责任。审计讲演                     的“注册管帐师对财务报表审计的背负”部分进一                     步叙述了咱们在这些准则下的背负。按照中国注 酿成审计主意的基础                     册管帐师事业说念德守则，咱们孤独于该基金，并                     履行了事业说念德方面的其他背负。咱们相信，我                     们获取的审计把柄是充分、顺应的，为发表审计                     主意提供了基础。 强调事项                不适用 其他事项                不适用 其他信息                该基金管束东说念主财通基金管束有限公司 (以下简称                   “该基金管束东说念主”) 管束层对其他信息负责。其他                   信息包括该基金2024年年度讲演中涵盖的信息，                   但不包括财务报表和咱们的审计讲演。                   咱们对财务报表发表的审计主意不涵盖其他信                   息，咱们也分歧其他信息发表任何格式的鉴证结                   论。                   结合咱们对财务报表的审计，咱们的背负是阅读                   其他信息，在此过程中，议论其他信息是否与财                   务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在                   要紧不一致或者似乎存在要紧错报。                   基于咱们已推论的责任，如果咱们笃定其他信息                   存在要紧错报，咱们应当讲演该事实。在这方面，                   咱们无任何事项需要讲演。                   该基金管束东说念垄断理层负责按照企业管帐准则及                   财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中                   国证券投资基金业协会发布的联系基金行业实                   务操作的章程编制财务报表，使其终了公允反                   映，并贪图、推论和贵重必要的里面阻抑，以使                   财务报表不存在由于作弊或无理导致的要紧错 管束层和治理层对财务报表的背负 报。                   在编制财务报表时，该基金管束东说念垄断理层负责评                   估该基金的执续计议才略，线路与执续计议联系                   的事项 (如适用)，并诳骗执续计议假定，除非该                   基金估量在算帐时财富无法按照公允价值管束。                   该基金管束东说念主治理层负责监督该基金的财务报                   告过程。                   咱们的宗旨是对财务报表全体是否不存在由于                   作弊或无理导致的要紧错报获取合理保证，并出                   具包含审计主意的审计讲演。合理保证是高水平                   的保证，但并不可保证按照审计准则推论的审计 注册管帐师对财务报表审计的背负                   在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于                   作弊或无理导致，如果合理预期错报单独或汇总                   起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作                   出的经济决策，则时时合计错报是要紧的。             在按照审计准则推论审计责任的过程中，咱们运             用事业判断，并保执事业怀疑。同期，咱们也执             行以下责任：             (1)识别和评估由于作弊或无理导致的财务报表             要紧错报风险，贪图和实施审计圭表以应付这些             风险，并获取充分、顺应的审计把柄，作为发表             审计主意的基础。由于作弊可能触及联接、伪造、             特地遗漏、作假述说或凌驾于里面阻抑之上，未             能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未             能发现由于无理导致的要紧错报的风险。             (2)了解与审计联系的里面阻抑，以贪图适当的审             计圭表，但目的并非对里面阻抑的有用性发表意             见。             (3)评价该基金管束东说念垄断理层选用管帐政策的恰             当性和作出管帐估量及联系线路的合感性。             (4)对该基金管束东说念垄断理层使用执续计议假定的             适当性得出论断。同期，根据获取的审计把柄，             就可能导致对该基金执续计议才略产生要紧疑             虑的事项或情况是否存在要紧不笃定性得出结             论。如果咱们得出论断合计存在要紧不笃定性，             审计准则要求咱们在审计讲演中提请报表使用             者提神财务报表中的联系线路；如果线路不充             分，咱们应当发表非无保属主意。咱们的论断基             于适度审计讲演日可取得的信息。关联词，将来的             事项或情况可能导致该基金不可执续计议。             (5)评价财务报表的总体列报 (包括线路) 、结构和             内容，并评价财务报表是否公允响应联系交易和             事项。             咱们与该基金管束东说念主治理层就规划的审计范围、             时候安排和要紧审计发现等事项进行调换，包括             调换咱们在审计中识别出的值得柔柔的里面控             制纰谬。 管帐师事务所的称号   毕马威华振管帐师事务所（特殊平庸合伙） 注册管帐师的姓名    黄小熠                 侯雯 管帐师事务所的地址                     北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼八层 审计讲演日历                        2025-03-27                          §7 年度财务报表 管帐主体：财通安盈搀杂型证券投资基金 讲演截止日：2024年12月31日                                                              单元：东说念主民币元                                        本期末                   上年度末        财富       附注号 资 产： 货币资金                7.4.7.1                 6，563，851.74        5，241，745.78 结算备付金                                        479，501.94          125，046.12 存出保证金                                            580.92            19，975.04 交易性金融财富             7.4.7.2            113，600，960.04         158，836，560.97 其中：股票投资                                    37，725，853.64       68，798，452.51     基金投资                                               -                   -     债券投资                                   75，875，106.40       90，038，108.46     财富守旧证券投                                                        -                   - 资     贵金属投资                                              -                   -     其他投资                                               -                   - 繁衍金融财富              7.4.7.3                            -                   - 买入返售金融财富            7.4.7.4                            -        5，101，559.14 应收算帐款                                                  -        1，991，941.01 应收股利                                                   -                   - 应收申购款                                                  -                   - 递延所得税财富                                                -                   - 其他财富                7.4.7.5                            -                   - 财富统统                                   120，644，894.64         171，316，828.06     欠债和净财富      附注号                    本期末                   上年度末 负 债： 短期借债                                                -                   - 交易性金融欠债                                             -                   - 繁衍金融欠债             7.4.7.3                          -                   - 卖出回购金融财富款                                           -                   - 应付算帐款                                               -                   - 应付赎回款                                               -                   - 应付管束东说念主报答                                    60，925.02            86，137.53 应付托管费                                      10，154.17            14，356.26 应付销售服务费                                    30，456.97            29，710.21 应付投资照看人费                                             -                   - 应交税费                                                -            3，967.86 应付利润                                                -                   - 递延所得税欠债                                             -                   - 其他欠债               7.4.7.6                156，202.22          204，482.95 欠债共计                                      257，738.38          338，654.81 净财富： 实收基金               7.4.7.7          113，926，048.59         164，650，290.42 未分派利润              7.4.7.8               6，461，107.67        6，327，882.83 净财富共计                               120，387，156.26         170，978，173.25 欠债和净财富统统                            120，644，894.64         171，316，828.06 注：讲演截止日2024年12月31日，基金份额总额113，926，048.59份。其中A类基金的份额 净值1.0701元，份额总额20，428.26份；C类基金的份额净值1.0567元，份额总额 管帐主体：财通安盈搀杂型证券投资基金 本讲演期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                           单元：东说念主民币元           样子         附注号                  本期            上年度可比期间 一、营业总收入                             2，600，078.28       3，122，770.25 其中：进款利息收入           7.4.7.9            32，250.39         51，980.83      债券利息收入                                     -                 -      财富守旧证券利息                                                 -                 - 收入      买入返售金融财富 收入      其他利息收入                                     -                 - 其中：股票投资收益          7.4.7.10         -7，318，088.01     -5，284，101.29      基金投资收益                                     -                 -      债券投资收益        7.4.7.11         1，265，872.12       2，143，729.65      财富守旧证券投资                                                 -                 - 收益      贵金属投资收益                                    -                 -      繁衍器具收益        7.4.7.12                     -                 -      股利收益          7.4.7.13         1，260，001.96       1，473，274.54      其他投资收益                                     -                 - 以“-”号填列）                                                 -                 - 列） 列） 减：二、营业总开销                           1，408，518.74       2，215，163.52 其中：卖出回购金融财富支 出 三、利润总额（耗费总额以 “-”号填列） 减：所得税用度                                          -                - 四、净利润（净耗费以“-” 号填列） 五、其他玄虚收益的税后净                                                  -                - 额 六、玄虚收益总额                              1，191，559.54      907，606.73 管帐主体：财通安盈搀杂型证券投资基金 本讲演期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                      单元：东说念主民币元                                       本期      样子                  2024年01月01日至2024年12月31日                  实收基金               未分派利润            净财富共计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填       -50，724，241.83        133，224.84    -50，591，016.99 列） （一）、玄虚收益                                 -     1，191，559.54     1，191，559.54 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 财富变动数（净资      -50，724，241.83       -1，058，334.70   -51，782，576.53 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款         23，627.62           1，360.38         24，988.00               -50，747，869.45       -1，059，695.08   -51，807，564.53 款 （三）、本期向基 金份额执有东说念主分派 利润产生的净财富                   -                   -                - 变动（净财富减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                上年度可比期间      样子               2023年01月01日至2023年12月31日               实收基金             未分派利润               净财富共计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填    -73，595，804.80       -1，035，301.52   -74，631，106.32 列） （一）、玄虚收益                            -         907，606.73       907，606.73 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 财富变动数（净资      -73，595，804.80       -1，942，908.25   -75，538，713.05 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款          7，413.78             198.65          7，612.43                  -73，603，218.58       -1，943，106.90   -75，546，325.48 款 （三）、本期向基 金份额执有东说念主分派 利润产生的净财富                      -                   -                - 变动（净财富减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本讲演7.1至7.4财务报表由下列负责东说念主签署: 徐春庭                  刘为臻                       刘为臻 —————————            —————————                 ————————— 基金管束东说念主负责东说念主             垄断管帐责任负责东说念主                 管帐机构负责东说念主     财通安盈搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管束委员 会（以下简称“中国证监会”）证监许可20202846号文《对于准予财通安盈搀杂型证券 投资基金注册的批复》准予注册，由基金管束东说念主财通基金管束有限公司向社会公开刊行 召募，基金合同于2020年11月25日收效，初度树立召募鸿沟为207，997，735.92份基金份额， 其中A类基金份额154，497，342.88份，C类基金份额53，500，393.04份。本基金为契约型开 放式，存续期限不定。本基金的基金管束东说念主及注册登记机构为财通基金管束有限公司， 基金托管东说念主为兴业银行股份有限公司。     本基金根据销售用度收取状貌的不同，将基金份额分为不同的类别，别离确立代码、 别离筹划和公告基金份额净值和基金份额累计净值。在投资者申购时收取申购用度，但 不从本类别基金财富入网提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资东说念主申购时不收取 申购用度，而从本类别基金财富入网提销售服务费的，称为C类基金份额。     本基金的投资范围为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票 （包括主板、中小板、创业板偏执他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、 港股通标的股票、债券（含国债、央行单据、金融债券、地方政府债券、政府守旧机构 债券、政府守宿债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、可转变债券（含分离交易的可转债）、可交换债券等）、财富守旧证券、债 券回购、银行进款（包括依期进款、左券进款、见知进款等）、同行存单、货币市集工 具、股指期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须合适中国证 监会联系章程)。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行 顺应圭表后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金财富的比例为 同行存单的比例不跨越基金财富的20%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 交纳的交易保证金后，应当保执不低于基金财富净值5%的现款或者到期日在一年以内的 政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律律例或 中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管束东说念主在履行顺应圭表后，不错协调上 述投资品种的投资比例。    本基金的事迹相比基准为：中债玄虚指数收益率×80%+沪深300指数收益率*15%+ 恒生指数收益率*5%。    本基金财务报表以执续计议为基础编制。    本基金财务报表合适中华东说念主民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业管帐 准则和《财富管束家具联系管帐处理章程》(以下合称“企业管帐准则”)的要求，同期亦 按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息线路XBRL模板第3号告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会 计核算业务指引》及财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有 关基金行业实务操作的章程编制财务报表。    本基金财务报表合适财政部颁布的企业管帐准则及附注7.4.2中所列示的中国证监 会和基金业协会发布的联系基金行业实务操作的章程的要求，信得过、圆善地响应了本基 金2024年12月31日的财务景色、2024年度的计议遣散和净财富变动情况。    本基金的管帐年度自公历1月1日起至12月31日止。    本基金的记账本位币为东说念主民币，编制财务报表采纳的货币为东说念主民币。本基金遴选记 账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。   (a) 金融财富的分类   本基金的金融器具包括股票投资、债券投资、买入返售金融财富等。   本基金时时根据管束金融财富的业务模式和金融财富的合同现款流量特征，在开动 证明时将金融财富分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富、 以公允价值计量且其变动计入其他玄虚收益的金融财富及以摊余成本计量的金融财富。   除非本基金改变管束金融财富的业务模式，在此情形下，整个受影响的联系金融资 产在业务模式发生变更后的首个讲演期间的第一天进行重分类，不然金融财富在开动确 认后不得进行重分类。   本基金将同期合适下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融财富，分类为以摊余成本计量的金融财富：   - 本基金管束该金融财富的业务模式所以收取合同现款流量为宗旨；   - 该金融财富的合同条件章程，在特定日历产生的现款流量，仅为对本金和以未偿 付本金金额为基础的利息的支付。   除上述以摊余成本计量的金融财富外，本基金将其余整个的金融财富分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融财富。本基金现无分类为以公允价值计量且其变 动计入其他玄虚收益的金融财富。   管束金融财富的业务模式，是指本基金怎么管束金融财富以产生现款流量。业务模 式决定本基金所管束金融财富现款流量的开首是收取合同现款流量、出售金融财富照旧 两者兼有。本基金以客不雅事实为依据、以症结管束东说念主员决定的对金融财富进行管束的特 定业务宗旨为基础，笃定管束金融财富的业务模式。   本基金对金融财富的合同现款流量特征进行评估，以笃定联系金融财富在特定日历 产生的合同现款流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中， 本金是指金融财富在开动证明时的公允价值；利息包括对货币时候价值、与特定时期未 偿付本金金额联系的信用风险、以偏执他基本假贷风险、成本和利润的对价。此外，本 基金对可能导致金融财富合同现款流量的时候溜达或金额发生变更的合同条件进行评 估，以笃定其是否满足上述合同现款流量特征的要求。   (b) 金融欠债的分类   本基金将金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债及以 摊余成本计量的金融欠债。   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债   该类金融欠债包括交易性金融欠债 (含属于金融欠债的繁衍器具) 和指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债。   - 以摊余成本计量的金融欠债   开动证明后，对于该类金融欠债采纳试验利率法以摊余成本计量。   (a) 金融器具的开动证明   金融财富和金融欠债在本基金成为联系金融器具合同条件的一方时，于财富欠债表 内证明。   在开动证明时，金融财富及金融欠债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融财富或金融欠债，联系交易用度径直计入当期损益；对于其他 类别的金融财富或金融欠债，联系交易用度计入开动证明金额。   (b) 后续计量   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富   开动证明后，对于该类金融财富以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包 括利息和股利收入) 计入当期损益，除非该金融财富属于套期关系的一部分。   - 以摊余成本计量的金融财富   开动证明后，对于该类金融财富采纳试验利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量 且不属于任何套期关系的一部分的金融财富所产生的利得或损失，在拆开证明、重分类、 按照试验利率法摊销或证明减值时，计入当期损益。   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债   开动证明后，对于该类金融欠债以公允价值进行后续计量，除与套期管帐联系外， 产生的利得或损失 (包括利息用度) 计入当期损益。   - 以摊余成本计量的金融欠债   开动证明后，对于该类金融欠债采纳试验利率法以摊余成本计量。   (c) 金融器具的拆开证明   满掌握列条件之一时，本基金拆开证明该金融财富：   - 收取该金融财富现款流量的合同职权拆开；   - 该金融财富已升沉，且本基金将金融财富整个权上险些整个的风险和报答升沉给 转入方；   - 该金融财富已升沉，天然本基金既莫得升沉也莫得保留金融财富整个权上险些所 有的风险和报答，然而烧毁了对该金融财富阻抑。   金融财富全体升沉满足拆开证明条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损 益：   - 所升沉金融财富在拆开证明日的账面价值；   - 因升沉金融财富而收到的对价。   金融欠债（或其一部分）的刻下义务仍是肃清的，本基金拆开证明该金融欠债（或 该部分金融欠债）。   (d) 金融器具的减值   本基金以预期信用损失为基础，对下列样子进行减值管帐处理并证明损失准备：   - 以摊余成本计量的金融财富   本基金执有的其他以公允价值计量的金融财富不适用预期信用损失模子。   预期信用损失的计量   预期信用损失，是指以发生毁约的风险为权重的金融器具信用损失的加权平均值。 信用损失，是指本基金按照原试验利率折现的、根据合同应收的整个合同现款流量与预 期收取的整个现款流量之间的差额，即一齐现款难过的现值。   在计量预期信用损失机，本基金需议论的最耐久限为靠近信用风险的最长合同期限 (包括议论续约弃取权)。   整个这个词存续期预期信用损失，是指因金融器具整个这个词估量存续期内整个可能发生的毁约 事件而导致的预期信用损失。   将来12个月内预期信用损失，是指因财富欠债表日后12个月内(若金融器具的估量存 续期少于12个月，则为估量存续期)可能发生的金融器具毁约事件而导致的预期信用损 失，是整个这个词存续期预期信用损失的一部分。   本基金对满掌握列情形的金融器具按照非凡于将来12个月内预期信用损失的金额 计量其损失准备，对其他金融器具按照非凡于整个这个词存续期内预期信用损失的金额计量其 损失准备：   - 该金融器具在财富欠债表日只具有较低的信用风险；或   - 该金融器具的信用风险自开动证明后并未显耀增多。   预期信用损失准备的列报   为响应金融器具的信用风险自开动证明后的变化，本基金在每个财富欠债表日再行 计量预期信用损失，由此酿成的损失准备的增多或转回金额，应看成为减值损失或利得 计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融财富，损失准备抵减该金融财富在财富欠债 表中列示的账面价值。   核销   如果本基金不再合理预期金融财富合同现款流量大致一齐或部分收回，则径直减记 该金融财富的账面余额。这种减记组成联系金融财富的拆开证明。这种情况时时发生在 本基金笃定债务东说念主莫得财富或收入开首可产生充足的现款流量以偿还将被减记的金额。 然而，被减记的金融财富仍可能受到本基金催收到期款项联系推论行动的影响。   已减记的金融财富以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。   除非凡声明外，本基金按下述原则计量公允价值：   公允价值是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项财富所能收到或者 升沉一项欠债所需支付的价钱。    本基金在笃定联系金融财富和金融欠债的公允价值时，根据企业管帐准则的章程采 用在当前情况下适用而且有充足可利用数据和其他信息守旧的估值技巧。    存在活跃市集且大致获取不异财富或欠债报价的金融器具，在估值日有报价的，除 管帐准则章程的情况外，将该报价不加协调地应用于该财富或欠债的公允价值计量；估 值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，采纳最近交易日的 报价笃定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报价不可信得过响应公允价值 的，对报价进行协调，笃定公允价值。与上述金融器具不异，但具有不同特征的，以相 同财富或欠债的公允价值为基础，并在估值技巧中议论不同特征身分的影响。特征是指 对财富出售或使用的限制等，如果该限制是针对财富执有者的，那么在估值技巧中不应 将该限制作为特征议论。此外，本基金不议论因其巨额执有联系财富或欠债所产生的溢 价或折价。    对不存在活跃市集的金融器具，采纳在当前情况下适用而且有充足可利用数据和其 他信息守旧的估值技巧笃定公允价值。采纳估值技巧笃定公允价值时，优先使用可不雅察 输入值，只好在无法取得联系财富或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。    如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件，参考类似投 资品种的现行市价及要紧变化等身分，对估值进行协调并笃定公允价值。    金融财富和金融欠债在财富欠债表内别离列示，莫得互相抵销。然而，同期满掌握 列条件的，以互相抵销后的净额在财富欠债表内列示：    - 本基金具有抵销已证明金额的法定职权，且该种法定职权是当前可推论的；    - 本基金规划以净额结算，或同期变现该金融财富和了债该金融欠债。    实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分管部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动别离于基金申购证明日及基金赎回证明日 认列。上述申购和赎回别离包括基金转变所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金 的实收基金减少。    损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等 款项中包含的未分派利润和公允价值变动损益，包括已终了损益平准金和未终了损益平 准金。已终了损益平准金指根据交易央求日申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已 终了损益占净财富比例筹划的金额。未终了损益平准金指根据交易央求日申购或赎回款 项中包含的按累计未分派的未终了损益占净财富比例筹划的金额。损益平准金于基金申 购证明日或基金赎回证明日进行证明和计量，并于管帐期末全额转入未分派利润。   利息收入   进款利息收入是按借出货币资金的时候和试验利率筹划笃定。   买入返售金融财富在资金试验占用期间内按试验利率法逐日证明为利息收入。   投资收益   股票投资收益、债券投资收益、繁衍器具收益和财富守旧证券投资收益按联系金融 财富于管束日成交金额与其开动计量金额的差额证明，管束时产生的交易用度计入投资 收益。   股利收益按上市公司宣告的分成派息比例筹划的金额扣除应由上市公司代扣代缴 的个东说念主所得税后的净额证明。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其执有期间，按票面金额和 票面利率筹划的利息计入投资收益。   公允价值变动收益   公允价值变动收益核算基金执有的采纳公允价值模式计量的以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融财富、繁衍器具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债等公允价值变动酿成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金执有的以公 允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在执有期间按票面利率筹划的利息。   本基金的管束东说念主报答、托管费和销售服务费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率 和筹划方法逐日证明。   以摊余成本计量的金融欠债在执有期间证明的利息开销按试验利率法筹划。   团结类别的每一基金份额享有同中分派权。在合适联系基金分成条件的前提下，本 基金每年收益分派次数不跨越12次，每份基金份额每次分派比例不得低于收益分派基准 日每份基金份额可供分派利润的20%，若《基金合同》收效起火3个月可不进行收益分派。 本基金收益分派状貌分两种：现款分成与红利再投资，投资者可弃取现款红利或将现款 红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默许的收益分 配状貌是现款分成。基金收益分派后任一类基金份额净值不可低于面值，即基金收益分 配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不可低于面 值。本基金各基金份额类别在用度收取上不同，其对应的可分派收益可能有所不同。在 对基金份额执有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金管束东说念主可协调基金收益的分派原 则和支付状貌，不需召开基金份额执有东说念主大会审议。    外币交易按交易发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币入账。    外币货币性样子，于估值日采纳估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产生的折算差 额径直计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性样子，于估值日采纳估值日 的即期汇率折算为东说念主民币，所产生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。    本基金以里面组织结构、管束要求、里面讲演轨制为依据笃定计议分部，以计议分 部为基础笃定讲演分部。    本基金现在以一个计议分部运作，不需要进行分部讲演的线路。    编制财务报表时，本基金需要诳骗估量和假定，这些估量和假定会对管帐政策的应 用及财富、欠债、收入和开销的金额产生影响。试验情况可能与这些估量不同。本基金 对估量触及的症结假定和不笃定身分的判断进行执续评估，管帐估量变更的影响在变更 当期和将来期间赐与证明。    对于证券交易所上市的股票，若出现要紧事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713号《中国证券监督管束委员会关 于证券投资基金估值业务的携带主意》，根据具体情况采纳《对于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的见知》提供的指数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值 技巧进行估值。    对于在刊行时明确一依期限限售期的股票，根据中基协发20176号《对于发布券投资基金投资流畅受限股票估值指引（试行）>的见知》，在估值日按照流畅受限股 票筹划公式笃定估值日流畅受限股票的价值。    根据《对于固定收益品种的估值处理圭臬》在银行间债券市集、上海证券交易所、 深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管束委员会认同的其他交易时势上市 交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理圭臬另有章程的除外），采纳第三方估值基 准服务机构提供的价钱数据进行估值。    本基金在本讲演期内未发生要紧管帐政策变更。    本基金在本讲演期内未发生要紧管帐估量变更。    本基金在本讲演期内未发生要紧管帐谬误更正。    根据财税2002128号《对于灵通式证券投资基金联系税收问题的见知》、财税 2004 股息红利辞别化个东说念主所得税政策联系问题的见知》、财税 2015 101号《对于上市公司 股息红利辞别化个东说念主所得税政策联系问题的见知》、财政部、税务总局、证监会公告2019 年第78号《对于延续实施寰宇中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利辞别化个东说念主所得 税政策的公告》、财税 2014 81号文《对于沪港股票市集交易互联互通机制试点联系税 收政策的见知》、财税 2016 127号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点联系 税收政策的见知》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所对于作念 好证券交易印花税征收状貌协调责任的见知》、财税 2008 1号文《对于企业所得税若 干优惠政策的见知》、财税 2016 36号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》、 财税201646号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业联系政策的见知》、财税 201670号《对于金融机构同行往来等升值税政策的补充见知》、财税 2016 140号文《关 于明确金融、房地产开发、考验赞助服务等升值税政策的见知》、财税 2017 2号文《关 于资管家具升值税政策联系问题的补充见知》、财税 2017 56号《对于资管家具升值税 联系问题的见知》、财税201790号《对于租入固定财富进项税额抵扣等升值税政策的 见知》、中投信〔2021〕20号《对于香港联合交易整个限公司上调股票交易印花税率有 关领导的见知》、财政部公告2019年第93号《对于延续推论沪港、深港股票市集交易互 联互通机制和内地与香港基金互认联系个东说念主所得税政策的公告》、财政部税务总局公告 证监会公告2023年第23号《对于延续实施沪港、深港股票市集交易互联互通机制和内地 与香港基金互认联系个东说念主所得税政策的公告》、财税2023 39号《对于减半征收证券交 易印花税的公告》、财政部 税务总局公告2024年第8号《对于延续实施寰宇中小企业股 份转让系统挂牌公司股息红利辞别化个东说念主所得税政策的公告》偏执他联系税务律例和实 务操作，本基金适用的主要税项列示如下：    a) 资管家具管束东说念主运营资管家具过程中发生的升值税应税行动，以管束东说念主为升值税 征税东说念主，暂适用绵薄计税方法，按照3%的征收率交纳升值税。    证券投资基金管束东说念主诳骗基金生意股票、债券取得的金融商品转让收入免征升值 税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同行往来取得的利息收入免征升值税；同行 进款利息收入免征升值税以及一般进款利息收入不征收升值税。资管家具管束东说念主运营资 管家具提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。    b) 对投资者从证券投资基金分派中取得的收入，暂不征收企业所得税。    对质券投资基金从中国内地证券市聚积取得的收入，包括生意股票、债券的差价收 入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入偏执他收入，暂不征收企业所得税。    c) 对基金从上市公司、寰宇中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司 （“挂牌公司”）取得的股息红利所得，执股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利 所得全额计入应征税所得额；执股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应 征税所得额；执股期限跨越1年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金执有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述章程筹划征税，执股时候自解禁日起筹划； 解禁前取得的股息、红利收入延续暂减按50%计入应征税所得额。上述所得联合适用20% 的税率计征个东说念主所得税。    对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代 缴20%的个东说念主所得税。    对内地个东说念主投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利， H股公司应向中国证券登记结算有限背负公司（以下简称中国结算）提议央求，由中国 结算向H股公司提供内地个东说念主投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个东说念主所得税。内 地个东说念主投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中 国结算按照20%的税率代扣个东说念主所得税。对内地证券投资基金通过沪港通、深港通投资 香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按照上述章程计征个东说念主所得税。    对内地个东说念主投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所 得和通过基金互认生意香港基金份额取得的转让差价所得，延续暂免征收个东说念主所得税， 推论至2027年12月31日。    d) 基金卖出股票按0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。对于基金通过沪港通/深港通 生意、摄取、赠与联交所上市股票，按照香港非凡行政区现行税法章程交纳印花税。    e) 对基金运营过程中交纳的升值税，别离按照证券投资基金管束东说念主所在地适用的税 率，筹划交纳城市贵重建设税、考验费附加和地方考验附加。                                               单元：东说念主民币元                        本期末                 上年度末 样子 活期进款                              6，563，配资网851.74                      5，241，745.78 即是：本金                             6，563，150.97                      5，240，799.35      加：应计利息                            700.77                            946.43      减：坏账准备                                    -                               - 依期进款                                           -                               - 即是：本金                                          -                               -      加：应计利息                                    -                               -      减：坏账准备                                    -                               - 其中：进款期限1个月以                                                -                               - 内      进款期限1-3个                                                -                               -      月      进款期限3个月                                                -                               -      以上 其他进款                                           -                               - 即是：本金                                          -                               -      加：应计利息                                    -                               -      减：坏账准备                                    -                               -        共计                         6，563，851.74                      5，241，745.78                                                                    单元：东说念主民币元                                           本期末      样子                             2024年12月31日                   成本           应计利息                 公允价值           公允价值变动 股票            35，854，261.12               -        37，725，853.64    1，871，592.52 贵金属投资-金交                           -               -                    -               - 所黄金合约      交易所市集                -               -                    -               - 债      银行间市集    73，750，080.18     985，606.40         75，875，106.40    1，139，419.82 券       共计      73，750，080.18     985，606.40         75，875，106.40    1，139，419.82 财富守旧证券                    -               -                 -               - 基金                        -               -                 -               - 其他                        -               -                 -               -      共计      109，604，341.30     985，606.40     113，600，960.04    3，011，012.34                                         上年度末      样子                               2023年12月31日                    成本          应计利息              公允价值           公允价值变动 股票            72，862，903.02               -     68，798，452.51   -4，064，450.51 贵金属投资-金交                           -               -                 -               - 所黄金合约      交易所市集     4，010，588.00      45，391.78       4，046，991.78       -8，988.00 债      银行间市集    84，956，041.71    1，264，916.68     85，991，116.68    -229，841.71 券       共计      88，966，629.71    1，310，308.46     90，038，108.46    -238，829.71 财富守旧证券                    -               -                 -               - 基金                        -               -                 -               - 其他                        -               -                 -               -      共计      161，829，532.73    1，310，308.46    158，836，560.97   -4，303，280.22     本基金本讲演期末及上年度末均无繁衍金融财富/欠债余额。                                                                 单元：东说念主民币元                                          本期末      样子                               2024年12月31日                     账面余额                        其中：买断式逆回购 交易所市集                             -                                         - 银行间市集                             -                                         -      共计                           -                                         -      样子                                 上年度末                     账面余额                       其中：买断式逆回购 交易所市集                 4，601，414.02                                    - 银行间市集                  500，145.12                                     -     共计                5，101，559.14                                    -    本基金本讲演期末及上年度末均未执有买断式逆回购交易中取得的债券。    本基金本讲演期末及上年度末均未执有其他财富。                                                          单元：东说念主民币元                                 本期末                    上年度末          样子 应付券商交易单元保证金                                      -                    - 应付赎回费                                            -                    - 应付证券出借毁约金                                        -                    - 应付交易用度                                    3，202.22           40，482.95 其中：交易所市集                                   972.22            37，838.21      银行间市集                                2，230.00             2，644.74 应付利息                                             -                    - 预提用度                                   153，000.00           164，000.00          共计                            156，202.22           204，482.95                                                      金额单元：东说念主民币元                                                 本期          样子      (财通安盈搀杂A)                            基金份额（份）                     账面金额 上年度末                                 50，747，535.33        50，747，535.33 本期申购                                 18，826.93                 18，826.93 本期赎回（以“-”号填列）                   -50，745，934.00            -50，745，934.00 本期末                                  20，428.26                 20，428.26                                                         金额单元：东说念主民币元                                             本期          样子      (财通安盈搀杂C)                           基金份额（份）                       账面金额 上年度末                            113，902，755.09            113，902，755.09 本期申购                                  4，800.69                  4，800.69 本期赎回（以“-”号填列）                        -1，935.45                 -1，935.45 本期末                             113，905，620.33            113，905，620.33 注：申购含红利再投、转变入份额，赎回含转变出份额。                                                           单元：东说念主民币元       样子                     已终了部分             未终了部分             未分派利润共计   (财通安盈搀杂A) 上年度末                  710，800.73         1，578，737.96       2，289，538.69 本期期初                  710，800.73         1，578，737.96       2，289，538.69 本期利润                -1，792，084.25         562，426.84       -1，229，657.41 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款                 -402.81             1，595.12           1，192.31      基金赎回款           1，081，259.82       -2，140，900.42      -1，059，640.60 本期已分派利润                         -                   -                  - 本期末                      -426.51             1，859.50           1，432.99                                                           单元：东说念主民币元       样子                   已终了部分                未终了部分               未分派利润共计   (财通安盈搀杂C) 上年度末                521，488.23            3，516，855.91         4，038，344.14 本期期初                521，488.23            3，516，855.91         4，038，344.14 本期利润              -4，330，648.77           6，751，865.72         2，421，216.95 本期基金份额交易产                         -99.48                    213.07            113.59 生的变动数 其中：基金申购款               -184.32                    352.39            168.07      基金赎回款               84.84                -139.32                -54.48 本期已分派利润                       -                        -                  - 本期末               -3，809，260.02         10，268，934.70          6，459，674.68                                                             单元：东说念主民币元                              本期                        上年度可比期间          样子        2024年01月01日至2024年               2023年01月01日至2023年 活期进款利息收入                             28，409.86                    38，752.59 依期进款利息收入                                      -                           - 其他进款利息收入                                      -                           - 结算备付金利息收入                              3，710.74                   12，603.17 其他                                      129.79                      625.07          共计                          32，250.39                    51，980.83                                                             单元：东说念主民币元                              本期                        上年度可比期间          样子        2024年01月01日至2024年               2023年01月01日至2023年 卖出股票成交总额                          83，275，872.90              180，833，380.61 减：卖出股票成本总额                        90，442，654.07              185，682，732.43 减：交易用度                                151，306.84                434，749.47 生意股票差价收入                           -7，318，088.01              -5，284，101.29                                                           单元：东说念主民币元                                  本期                   上年度可比期间         样子             2024年01月01日至2024年           2023年01月01日至2023年 债券投资收益——利息收入                        2，007，653.25              3，568，583.36 债券投资收益——生意债券 （债转股及债券到期兑付）                         -741，781.13              -1，424，853.71 差价收入 债券投资收益——赎回差价                                                -                          - 收入 债券投资收益——申购差价                                                -                          - 收入         共计                          1，265，872.12              2，143，729.65                                                           单元：东说念主民币元                           本期                        上年度可比期间      样子           2024年01月01日至2024年12月         2023年01月01日至2023年12月 卖出债券（债转股 及债券到期兑付）                    191，494，261.09                164，939，606.73 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑                    189，419，881.94                163，552，328.47 付）成本总额 减：应计利息总额                        2，808，300.28                  2，807，819.47 减：交易用度                              7，860.00                      4，312.50 生意债券差价收入                        -741，781.13                   -1，424，853.71    本基金本讲演期及上年度可比期间均未有债券赎回差价收入。    本基金本讲演期及上年度可比期间均未有债券申购差价收入。    本基金本讲演期及上年度可比期间均无繁衍器具收益--生意权证差价收入。    本基金本讲演期及上年度可比期间均无繁衍器具收益--其他投资收益。                                                         单元：东说念主民币元                                本期                   上年度可比期间           样子            2024年01月01日至2024          2023年01月01日至2023                             年12月31日                  年12月31日 股票投财富生的股利收益                       1，260，001.96            1，473，274.54 其中：证券出借权益赔偿收入                                 -                      - 基金投财富生的股利收益                                   -                      -           共计                      1，260，001.96            1，473，274.54                                                         单元：东说念主民币元                            本期                      上年度可比期间       样子称号          2024年01月01日至2024年12       2023年01月01日至2023年12                            月31日                       月31日 ——股票投资                        5，936，043.03                3，483，018.42 ——债券投资                        1，378，249.53                1，042，971.33 ——财富守旧证券投资                                -                          - ——贵金属投资                                   -                          - ——其他                                 -                            - ——权证投资                               -                            - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增                           -                            - 值税         共计               7，314，292.56                 4，525，989.75                                                     单元：东说念主民币元                          本期                     上年度可比期间          样子       2024年01月01日至2024年          2023年01月01日至2023年 基金赎回费收入                              9.42                         -          共计                          9.42                         -    本基金本讲演期及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                     单元：东说念主民币元                          本期                     上年度可比期间          样子       2024年01月01日至2024年          2023年01月01日至2023年 审计用度                           24，000.00                35，000.00 信息线路费                         120，000.00               120，000.00 证券出借毁约金                                  -                        - 汇划手续费                            5，338.97                  4，800.70 账户贵重费                          36，000.00                45，000.00 其他                               1，200.00                  1，200.00          共计                   186，538.97               206，000.70    适度财富欠债表日，本基金莫得需要在财务报表附注中评释的或有事项。    适度本财务讲演批准报出日，本基金莫得需要在财务报表附注中评释的财富欠债表 日后事项。           关联方称号                     与本基金的关系 财通基金管束有限公司("财通基金")       基金管束东说念主、注册登记机构、基金销售机构 财通证券股份有限公司("财通证券")       基金管束东说念主的鼓动、基金代销机构 杭州市实业投资集团有限公司            基金管束东说念主的鼓动 浙江亨通控股股份有限公司             基金管束东说念主的鼓动 兴业银行股份有限公司("兴业银行")       基金托管东说念主 上海财通财富管束有限公司             基金管束东说念主的子公司 注：本讲演期内存在阻抑关系或其他要紧利弊关系的关联方未发生变化。    本基金本讲演期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。    本基金本讲演期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。    本基金本讲演期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。    本基金本讲演期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。    本基金本讲演期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。                                                          单元：东说念主民币元                                     本期                  上年度可比期间             样子                 2024年01月01日至20        2023年01月01日至20 当期发生的基金应支付的管束费                         743，951.52          1，325，303.44 其中：应支付销售机构的客户贵重费                            11.78                  6.13      应支付基金管束东说念主的净管束费                     743，939.74          1，325，297.31 注：(1)支付基金管束东说念主的基金管束费按前一日基金财富净值的0.60%年费率计提，逐日 计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (2)基金管束费筹划公式为：日基金管束费=前一日基金财富净值×0.60%/当年天数。                                                          单元：东说念主民币元                                   本期                  上年度可比期间            样子           2024年01月01日至2024            2023年01月01日至2023                                年12月31日                  年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费                      123，991.92               220，883.88 注：(1)支付基金托管东说念主的基金托管费按前一日基金财富净值的0.10%年费率计提，逐日 计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (2)基金托管费筹划公式为：日基金托管费=前一日基金财富净值×0.10%/当年天数。                                                          单元：东说念主民币元  取得销售                              本期  服务费的               2024年01月01日至2024年12月31日  各关联方              当期发生的基金应支付的销售服务费    称号         财通安盈搀杂A             财通安盈搀杂C                   共计 财通基金                    0.00               349，731.46        349，731.46    共计                   0.00               349，731.46        349，731.46  取得销售                          上年度可比期间  服务费的                2023年01月01日至2023年12月31日  各关联方                当期发生的基金应支付的销售服务费     称号             财通安盈搀杂A            财通安盈搀杂C                共计 财通基金                   0.00             457，041.17     457，041.17     共计                 0.00             457，041.17     457，041.17 注：(1)本基金A类基金份额不收拆除售服务费； (2)本基金C类基金份额销售服务费按C类基金份额前一日基金财富净值的0.30%年费率 计提，逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (3)本基金C类基金份额销售服务费的筹划公式为：逐日应计提的销售服务费=C类基金份 额前一日基金财富净值×0.30%/当年天数。     本基金本讲演期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券（含回 购）交易。     无。 况     无。     本基金管束东说念主本讲演期及上年度可比期间均未诳骗固有资金投成本基金。     除基金管束东说念主之外的其他关联方于本讲演期末及上年度末均未投成本基金。                                                      单元：东说念主民币元 关联方名              本期                       上年度可比期间     称    2024年01月01日至2024年12月31日     2023年01月01日至2023年12月31日           期末余额           当期利息收入         期末余额           当期利息收入 兴业银行      6，563，851.74      28，409.86   5，241，745.78     38，752.59   本基金本讲演期及上年度可比期间均未在承销期内径直购入关联方承销的证券。   本基金本讲演期及上年度可比期间均无其他关联交易事项的评释。   本基金本讲演期及上年度可比期间均无当期交易及执有基金管束东说念主以及管束东说念主关 联方所管束基金产生的用度。   本基金本讲演期未进行利润分派。   本基金无因认购新发/增发证券而于期末执有的流畅受限证券。   本基金本讲演期末未执有暂时停牌等流畅受限股票。   于2024年12月31日，本基金未执有因银行间市集债券正回购交易而作为典质的债 券。   于2024年12月31日，本基金未执有因交易所市集债券正回购交易而作为典质的债 券。   无。    本基金在普通计议行动中靠近的与这些金融器具联系的风险主要包括信用风险、流 动性风险及市集风险。本基金的管束东说念主进行风险管束的主要宗旨是加强对投资风险的防 范和阻抑，保证基金财富的安全，贵重基金份额执有东说念主的利益；同期，晋升基金投资组 合的风险协调后收益水平，将以上多样风崎岖抑在限定的范围之内，在基金的风险和收 益之间取得最好的平衡，终了“风险和收益相匹配”的投资宗旨，谋求基金财富的耐久稳 定增长。    本基金的基金管束东说念主建立了董事会携带下的架构明晰、阻抑有用、系统全面、切实 可行的风崎岖抑体系。董事会下设合规阻抑委员会，负责对公司风险管束计策和政策、 里面阻抑及风崎岖抑基本轨制进行核定，对基本轨制的推论情况、关联交易的正当合规 性等进行监督和搜检。董事会聘用守护长，负责公司偏执基金运作的监察稽核责任。公 司计议管束层负责公司普通计议管束中的风崎岖抑责任，计议管束层下设投资决策委员 会和风崎岖抑委员会，负责对公司计议及基金运作中的风险进行推敲、评估和防控。公 司各业务部门根据具体情况制定本部门的功课经由及风崎岖抑轨制，加强对风险的控 制，作为一线背负东说念主，将风崎岖抑在最小范围内。同期，公司设孤独的法律合规部和风 险管束部，两者依各自职能对公司运作各设施的各种风险进行监控。    本基金的基金管束东说念主对于金融器具的风险管束方法主淌若通过定性分析和定量分 析的方法去估测多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度登程，判断风险损失的严 重进程和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度登程，根据本基金的投资宗旨， 结合基金财富所诳骗金融器具特征通过特定的风险量化方针、模子，普通的量化讲演， 笃定风险损失的限定和相应置信进程，实时可靠地对多样风险进行监督、搜检和评估， 并通过相应决策，将风崎岖抑在可承受的范围内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券 之刊行东说念主出现毁约、拒却支付到期本息等情况，导致基金财富损成仇收益变化的风险。 本基金的基金管束东说念主建立了信用风险管束经由，通过对各种投资品种信用品级评估来控 制证券刊行东说念主的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。    本基金的基金管束东说念主在交易前对交易敌手的资信景色进行了充分的评估，建立相应 的分级别的交易敌手库，并别离限定交易额度，同期采取一定的风险缓释步调。本基金 的银行进款存放在本基金的托管东说念主兴业银行，按银行同行利率计息，与该银行进款联系 的信用风险不要紧。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限背负公司为 交易敌手完成证券交收和款项算帐，毁约风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易 前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割状貌、敌手授信额度、价钱偏离等方面进行 限制以阻抑相应的信用风险。    流动性风险是指基金管束东说念主未能以合理价钱实时变现基金财富以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额执有东说念主可随时要求赎回其执有 的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现繁难或因投 资聚会而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合理的价钱变现。    本基金的基金管束东说念主严格按照《公开召募证券投资基金运作管束办法》《公开召募 灵通式证券投资基金流动性风险管束章程》等联系律例的要求建立健全灵通式基金流动 性风险管束的里面阻抑体系，审慎评估各种财富的流动性，针对性制定流动性风险管束 步调，对本基金组合财富的流动性风险进行管束。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管束东说念主逐日对本基金的申购赎回情 况进行严实监控并预测流动性需求，并对基金组合财富中7个责任日可变现财富的可变 现价值进行审慎评估与测算，确保逐日证明的净赎回央求不跨越7个责任日可变现财富 的可变现价值，保执基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金管束东说念主 在基金合同中贪图了大都赎回条件，商定在相等情况下赎回央求的处理状貌，阻抑因开 放申购赎回带来的流动性风险，有用保障基金执有东说念主利益。    针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管束东说念主通过设定流动性比例要求， 对流动性方针进行执续的监测和分析，包括组合执仓聚会度方针、组合在短时候内变现 才略的玄虚方针、组合中变现才略较差的投资品种比例以及流畅受限制的投资品种比例 等。本基金所执大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，因此 除在附注中列示的部分基金财富流畅暂时受限制不可解放转让的情况外，其余均能实时 变现。此外，本基金可通过卖出回购金融财富状貌借入短期资金应付流动性需求，其上 限一般不跨越基金执有的债券财富的公允价值。    本基金本讲演期末及上年度末均无要紧流动性风险。    市集风险是指基金所执金融器具的公允价值或将来现款流量因所处市集各种价钱 身分的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器具的公允价值或现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。 利率敏锐性金融器具均靠近由于市集利率上升而导致公允价值着落的风险，其中浮动利 率类金融器具还靠近每个付息期间收尾根据市集利率再行订价时对于将来现款流影响 的风险。本基金的基金管束东说念主依期对本基金靠近的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调 整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管束。                                                                        单元：东说念主民币元  本期   末  年12  月31   日  财富 货币      6，563，851.                                                                  6，563，851.7                               -            -           -           -            - 资金              74                                                                            4 结算 备付      479，501.94            -            -           -           -            -   479，501.94 金 存出 保证         580.92             -            -           -           -            -       580.92 金 交易 性金                   1，038，848.   5，041，323.   47，561，64   22，233，29    37，725，85   113，600，96 融资                           36           29        1.51        3.24         3.64         0.04 产 财富      7，043，934. 1，038，848.     5，041，323.   47，561，64   22，233，29    37，725，85   120，644，89 统统              60         36             29        1.51        3.24         3.64         4.64  欠债 应付 管束                  -            -            -           -           -    60，925.02    60，925.02 东说念主报 酬 应付               -            -            -           -           -    10，154.17    10，154.17 托管 费 应付 销售                 -           -            -           -           -    30，456.97    30，456.97 服务 费 其他                 -           -            -           -           -   156，202.22   156，202.22 欠债 欠债                 -           -            -           -           -   257，738.38   257，738.38 统统 利率 敏锐     7，043，934. 1，038，848.    5，041，323.   47，561，64   22，233，29    37，468，11   120，387，15 度缺             60         36            29        1.51        3.24         5.26         6.26 口 上年 度末 年12 月31  日 财富 货币     5，241，745.                                                                 5，241，745.7                             -            -           -           -            - 资金             78                                                                           8 结算 备付     125，046.12           -            -           -           -            -   125，046.12 金 存出 保证      19，975.04           -            -           -           -            -    19，975.04 金 交易 性金                              53，075，56    36，962，54                68，798，45   158，836，56                 -           -                                    - 融资                                   5.28         3.18                     2.51         0.97 产 买入 返售   5，101，559.                                                  5，101，559.1                   -           -           -     -            - 金融           14                                                            4 财富 应收 算帐            -   -           -           -     - 款 财富   10，488，32        53，075，56   36，962，54          70，790，39   171，316，82                   -                             - 统统        6.08             5.28        3.18               3.52         8.06 欠债 应付 管束               -   -           -           -     -    86，137.53    86，137.53 东说念主报 酬 应付 托管            -   -           -           -     -    14，356.26    14，356.26 费 应付 销售               -   -           -           -     -    29，710.21    29，710.21 服务 费 应交               -   -           -           -     -     3，967.86     3，967.86 税费 其他               -   -           -           -     -   204，482.95   204，482.95 欠债 欠债               -   -           -           -     -   338，654.81   338，654.81 统统 利率 敏锐   10，488，32        53，075，56   36，962，54          70，451，73   170，978，17                   -                             - 度缺        6.08             5.28        3.18               8.71         3.25 口 注：表中所示为本基金财富欠债的公允价值，并按照合约章程的再行订价日或到期日孰 早者进行了分类。   假定                            目的影响可忽略。   假定                     得到，债券凸性对组合净值的影响可忽略。   假定                  3.市集即期利率弧线平行变动。   假定                4.基金组合组成和其他市集变量保执不变。                                对财富欠债表日基金财富净值的影响金额                                         （单元：东说念主民币元）             联系风险变量的变动                                       本期末             上年度末   分析         市集利率着落25个基点                    753，689.83        180，358.88         市集利率上升25个基点                   -753，689.83       -180，358.88    外汇风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金可执有以非记账本位币东说念主民币计价的财富和欠债，本基金的基金管束东说念主每 日对本基金的外汇头寸进行监控 。    其他价钱风险主要指基金所执金融器具的公允价值或将来现款流量因除市集利率 和外汇汇率之外的市集价钱身分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同行市集交易的股票和债券，所靠近的其他价钱风险开首于证券市集的整 体波动，以及单个证券刊行主体的本身计议情况或特殊事件影响。    本基金的基金管束东说念主在构建和管束投资组合的过程中，以价值投资为核心，通过对 宏不雅经济情况及政策的分析，结合证券市集运行情况，作念出财富配置及组合构建的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析，弃取合适基金合同商定范围的投资品种进行投 资。本基金的基金管束东说念主依期结合宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、财富配置、投 资组合进行修正，来主动应付可能发生的市集价钱风险。    本基金通过投资组合的分散化裁减其他价钱风险。本基金投资组合中，股票(含存托 凭证)投资占基金财富的比例为0%-50%（其中投资于港股通标的股票投资占股票财富的 比例为0%-50%）；本基金投资同行存单的比例不跨越基金财富的20%；本基金每个交易 日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，应当保执不低于基金财富净值5% 的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。此外，本基金的基金管束东说念主逐日对本基金所执有的证券价钱实施监控， 依期诳骗多种定量方法对基金进行风险度量，实时可靠地对风险进行追踪和阻抑。                                                       金额单元：东说念主民币元                         本期末                         上年度末                                    占基金                            占基金      样子                                    财富净                            财富净                  公允价值                           公允价值                                    值比例                            值比例                                     (%)                            (%) 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                                -        -                     -        - 产－基金投资 交易性金融资 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                         -        -                     -        - 资 繁衍金融财富                                -        -                     -        - －权证投资 其他                             -        -                     -        -      共计           113，600，960.04    94.36        158，836，560.97    92.90                               绩相比基准的变动。  假定       2.除事迹相比基准变动外，其他影响基金财富净值的风险变量保执不变。  分析       联系风险变量的变动          对财富欠债表日基金财富净值的影响金额（单元：                                       东说念主民币元）                              本期末                    上年度末         事迹相比基准增多1%             1，947，976.98            2，493，474.83         事迹相比基准减少1%            -1，947，976.98           -2，493，474.83    公允价值计量遣散所属档次取决于对公允价值计量全体而言具有热切真义的最低 档次的输入值。三个档次输入值的界说如下：    第一档次输入值：在计量日大致取得的不异财富或欠债在活跃市集上未经协调的报 价；    第二档次输入值：除第一档次输入值外联系财富或欠债径直或转折可不雅察到的输入 值；    第三档次输入值：联系财富或欠债的不可不雅察输入值。                                                      单元：东说念主民币元                                本期末                   上年度末      公允价值计量遣散所属的档次 第一档次                           37，725，853.64          68，616，500.28 第二档次                           75，875，106.40          90，038，108.46 第三档次                                          -         181，952.23               共计              113，600，960.04         158，836，560.97    本基金以导致各档次之间转变的事项发诞辰为证明各档次之间转变的时点。对于公 开市集交易的股票、债券等投资，若出现要紧事项停牌、交易不活跃或非公开刊行等情 况，本基金不会于停牌日死党易规回生跃日历间、交易不活跃期间及限售期间将联系投 资的公允价值列入第一档次，并根据估值协调中采纳的对公允价值计量全体而言具有重 要真义的输入值所属的最低档次，笃定联系投资的公允价值应属第二档次或第三档次。                                                单元：东说念主民币元                                   本期      样子                      交易性金融财富                                                  共计                  债券投资          股票投资 期初余额                     -        181，952.23      181，952.23 当期购买                     -                 -               - 当期出售/结算                  -                 -               - 转入第三档次                   -         23，223.74       23，223.74 转出第三档次                   -        176，622.98      176，622.98 当期利得或损失总额                -        -28，552.99      -28，552.99 其中：计入损益的利                          -        -28，552.99      -28，552.99 得或损失   计入其他玄虚收益                          -                 -               - 的利得或损失 期末余额                     -                 -               - 期末仍执有的第三层 次金融财富计入本期 损益的未终了利得或                -                 -               - 损失的变动——公允 价值变动损益                                上年度可比期间      样子                      交易性金融财富                                                  共计                  债券投资          股票投资 期初余额                     -        450，005.40      450，005.40 当期购买                     -                 -               - 当期出售/结算                  -                 -               - 转入第三档次                   -        354，340.74      354，340.74 转出第三档次                   -        720，705.38      720，705.38 当期利得或损失总额                -         98，311.47       98，311.47 其中：计入损益的利                                  -         98，311.47                 98，311.47 得或损失     计入其他玄虚收益                                  -                 -                         - 的利得或损失 期末余额                             -        181，952.23                181，952.23 期末仍执有的第三层 次金融财富计入本期 损益的未终了利得或                        -         25，026.90                 25，026.90 损失的变动——公允 价值变动损益                                                                单元：东说念主民币元                                           不可不雅察输入值       本期末公      采纳的估值 样子                                                     范围/加     与公允价值         允价值         技巧               称号                                                    权平均值         之间的关系 -             - -         -                        -            -                                           不可不雅察输入值       上年度末      采纳的估值 样子                                                     范围/加     与公允价值       公允价值          技巧               称号                                                    权平均值         之间的关系 限售      181，952.2 平均价钱亚   股票在剩余限售期内的               0.1962-2.                                                                 负联系 股票              3 式期权模子   股价的预期年化波动率               1988     于2024年12月31日，本基金无非执续的以公允价值计量的金融器具(2023年12月31 日：无)。     不以公允价值计量的金融器具主要包括以摊余成本计量的金融财富和以摊余成本 计量的金融欠债，其账面价值与公允价值之间无要紧各异。     于2024年12月31日，本基金无有助于判辨和分析管帐报表需要评释的其他事项。                     §8 投资组合讲演                                                   金额单元：东说念主民币元                                                   占基金总财富的比 序号            样子                 金额                                                      例(%)      其中：股票                        37，725，853.64              31.27      其中：债券                        75，875，106.40              62.89            财富守旧证券                             -                  -      其中：买断式回购的买入返售金                                               -                  -      融财富                                                   占基金财富净值比 代码           行业类别           公允价值（元）                                                      例(%)  A   农、林、牧、渔业                                 -                  -  B   采矿业                            656，548.00                0.55  C   制造业                          24，606，471.64              20.44  D   电力、热力、燃气及水分娩和供应业              1，161，801.00               0.97  E   建筑业                                      -                  -  F   批发和零卖业                         629，370.00                0.52  G   交通输送、仓储和邮政业                    662，017.00                0.55  H    住宿和餐饮业                                   -                 -  I    信息传输、软件和信息技巧服务业                          -                 -  J    金融业                          8，391，447.00              6.97  K    房地产业                            903，720.00             0.75  L    租出和商务服务业                                 -                 -  M    科学推敲和技巧服务业                      714，479.00             0.59  N    水利、环境和大家设施管束业                            -                 -  O    住户服务、修理和其他服务业                            -                 -  P    考验                                       -                 -  Q    卫生和社会责任                                  -                 -  R    文化、体育和文娱业                                -                 -  S    玄虚                                       -                 -                共计                 37，725，853.64             31.34      本基金本讲演期末未执有通过港股通机制投资的港股。                                                    金额单元：东说念主民币元                                                           占基金资 序        股票代码    股票称号     数目(股)            公允价值(元)          产净值比 号                                                           例(%)                                                 金额单元：东说念主民币元                                                          占期初基金 序         股票代码         股票称号       本期累计买入金额                 财富净值比 号                                                           例(%) 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不议论联系交易用度。                                              金额单元：东说念主民币元                                                     占期初基金 序         股票代码    股票称号          本期累计卖出金额              财富净值比 号                                                      例(%) 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不议论联系交易用度。                                                              单元：东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                                 53，434，012.17 卖出股票收入（成交）总额                                                 83，275，872.90 注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按生意成交金 额（成交单价乘以成交数目）填列，不议论联系交易用度。                                                       金额单元：东说念主民币元 序号            债券品种           公允价值              占基金财富净值比例(%)      其中：政策性金融债                55，182，959.55                         45.84                                                          金额单元：东说念主民币元 序                                                                占基金财富          债券代码            债券称号       数目（张）          公允价值 号                                                                净值比例(%)         本基金本讲演期末未执有财富守旧证券。         本基金本讲演期末未执有贵金属。         本基金本讲演期末未执有权证。         本基金根据风险管束的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着严慎 原则，参与股指期货的投资，以管束投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益性情。 套期保值主要采纳流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，通 过对质券市集和期货市集运行趋势的推敲，并结合伙指期货的订价模子寻求其合理的估 值水平。      本基金暂不投资国债期货。      本基金本讲演期末未执有国债期货合约。 编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形。 外的股票。                                            单元：东说念主民币元 序号            称号                      金额      本基金本讲演期末未执有处于转股期的可转变债券。      本基金本讲演期末前十名股票不存在流畅受限的股票。   由于四舍五入的原因，本讲演中触及比例筹划的分项之和与共计项之间可能存在尾 差。                              §9 基金份额执有东说念主信息                                                                       份额单元：份        执                                        执有东说念主结构        有                          机构投资者                         个东说念主投资者 份额     东说念主    户均执有的                                                占总 级别     户    基金份额                                                                占总份                                执有份额            份额         执有份额        数                                                                        额比例                                                比例       (户) 财通 安盈    149          137.10               0.00   0.00%            20，428.26 100.00% 搀杂A 财通 安盈     61   1，867，305.25      113，900，459.93                     5，160.40       0.00% 搀杂C 共计    210       542，504.99    113，900，459.93                    25，588.66       0.02% 注：分级基金机构/个东说念主投资者执有份额占总份额比例的筹划中，对下属分级基金，比例 的分母采纳各自级别的份额，对共计数，比例的分母采纳下属分级基金份额的共计数（即 期末基金份额总额）。                                                执有份额总额             占基金总份额比            样子                  份额级别                                                  （份）                        例                              财通安盈混                              合A 基金管束东说念主整个从业东说念主员执                              财通安盈混 有本基金                                                   122.67                   0.00%                              合C                              共计                     20，194.39                   0.02% 注：分级基金管束东说念主的从业东说念主员执有基金占基金总份额比例的筹划中，对下属分级基金， 比例的分母采纳各自级别的份额，对共计数，比例的分母采纳下属分级基金份额的共计 数（即期末基金份额总额）。                                          执有基金份额总量的数目区         样子                份额级别                                               间（万份） 本公司高档管束东说念主员、基金投资       财通安盈搀杂A                                0 和推敲部门负责东说念主执有本灵通式       财通安盈搀杂C                                0 基金                   共计                                     0                      财通安盈搀杂A                             0~10 本基金基金司理执有本灵通式基                      财通安盈搀杂C                                0 金                      共计                                  0~10                    §10 灵通式基金份额变动                                                       单元：份                         财通安盈搀杂A               财通安盈搀杂C 基金合同收效日(2020年11月25 日)基金份额总额 本讲演期期初基金份额总额                50，747，535.33       113，902，755.09 本讲演期基金总申购份额                       18，826.93           4，800.69 减：本讲演期基金总赎回份额               50，745，934.00             1，935.45 本讲演期基金拆分变动份额                              -                  - 本讲演期期末基金份额总额                      20，428.26     113，905，620.33 注：总申购份额含红利再投、转变入份额；总赎回份额含转变出份额。                      §11 要紧事件揭示     本基金本讲演期内无基金份额执有东说念主大会决议。   本基金本讲演期内无触及本基金管束东说念主、基金财产、基金托管业务的诉讼。   本基金本讲演期内投资策略未发生改变。   本讲演期内，本基金未改聘管帐师事务所，应支付给毕马威华振管帐师事务所（特 殊平庸合伙）的审计用度为24，000.00元。现在该事务所已为本基金提供审计服务2年。          步调1                          内容 受到检察或处罚等步调的主体         管束东说念主及联系背负东说念主员 受到检察或处罚等步调的时候         2024年04月15日 采取检察或处罚等步调的机构         中国证监会上海监管局 受到的具体步调类型             警示函 受到检察或处罚等步调的原因         直播过程中存在不表率等问题 管束东说念主采取整改步调的情况（如提                       已完成整改 出整改主意） 其他                    无   讲演期内，本基金托管东说念主的托管业务部门偏执联系高档管束东说念主员未因本基金受到监 管部门的检察或处罚。                                            金额单元：东说念主民币元      交         股票交易                 应支付该券商的佣金      易 券商                    占当期股                   占当期佣    备      单 称号         成交金额       票成交总          佣金       金总量的    注      元                       额的比例                    比例      数      量 东兴 证券 民生 证券 注：1、弃取证券公司参与证券交易的圭臬 公司结合证券公司的财务景色、计议情况、合规风控才略、交易才略和推敲才略完善证 券公司的弃取圭臬，证券交易单元所属证券公司需满足以下要求： (1)计议行动表率、合规内控轨制健全； (2)具备高效、安全运作的通信条件和褂讪的交易系统，满足基金投资交易需求； (3)具备细致的市集形象和财务景色； (4)具备较强的推敲及玄虚服务才略，具有专门的推敲机构和专职推敲东说念主员； (5)被迫股票型基金弃取相助券商原则上应优先议论交易服务才略。 公司对券商的服务评价严格遵照法律律例的联系要求，严禁与基金销售鸿沟、保有鸿沟 挂钩，严禁以任何格式向证券公司承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与证券公 司进行利益交换，严禁向第三方升沉支付用度。被迫股票型基金不得通过交易佣金支付 推敲服务、流动性服务等其他用度。 (1)公司建立交易单元管束审议机制，开展证券公司弃取、左券刚烈、服务评价、交易佣 金分派等审查机制，法律合规部及风险管束部进行前置性审查。 (2)证券公司交易单元的办意义推敲条线发起审批，经审批完成后，由联系部门办理后开 通使用。推敲条线每季度牵头对券商服务质料开展评价，根据券商服务评价遣散，由公 司审议当季股票交易量分派规划。 (3)公司建立交易、投研、销售等业务壅塞机制，基金销售业务东说念主员不得参与证券公司选 择、左券刚烈、服务评价、交易佣金分派等业务设施。 在章程时候内完成股票交易佣金费率的协调，自2024年7月1日起按照协调后的费率执 行。 通基金管束有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）》 的讲演期为2024年7月1日至2024年12月31日。敬请投资者柔柔上述讲演统计时候区间的 口径各异。                                                      金额单元：东说念主民币元           债券交易             债券回购交易               权证交易    基金交易                                        占当期                   占当期                                   占当期           占当期 券商名                                    债券回         成交金 债券成                                成交金 权证成 成交金 基金成     称                    成交金额          购成交          额        交总额                           额       交总额   额       交总额                                        总额的                   的比例                                   的比例           的比例                                        比例 东兴证                      4，600，000.0               -     -                  0.97%        -     -       -        - 券                                  0 民生证                      470，000，00     99.0               -     -                               -     -       -        - 券                              0.00      3%  序号               公告事项                   法定线路状貌               法定线路日历         财通安盈搀杂型证券投资基         金2023年第4季度讲演         财通基金管束有限公司对于         资基金份额净值精度的公告         财通安盈搀杂型证券投资基         金2023年年度讲演         财通安盈搀杂型证券投资基         金2024年第1季度讲演         对于天谄谀资照看人有限公司         有限公司旗下基金的公告         对于民商基金销售（上海）         有限公司拆开代理销售财通         基金管束有限公司旗下基金         的公告         对于深圳富济基金销售有限         管束有限公司旗下基金的公      告      财通基金管束有限公司对于      暂停海银基金销售有限公司      办理旗下基金联系业务的公      告      对于江苏天鼎证券投资谈论      有限公司拆开代理销售财通      基金管束有限公司旗下基金      的公告      财通安盈搀杂型证券投资基      财通安盈搀杂型证券投资基      财通安盈搀杂型证券投资基      金2024年第2季度讲演      财通基金管束有限公司对于      暂停北京广源达信基金销售      有限公司办理旗下基金联系      业务的公告      财通基金管束有限公司旗下      年风险评价遣散的公告      财通安盈搀杂型证券投资基      金2024年中期讲演      财通基金管束有限公司对于      暂停和信证券投资谈论股份      有限公司办理旗下基金联系      业务的公告      财通基金管束有限公司对于      公司办理旗下基金联系业务           的公告           财通基金管束有限公司对于           暂停北京虹点基金销售有限           公司办理旗下基金联系业务           的公告           财通安盈搀杂型证券投资基           金2024年第3季度讲演           财通基金管束有限公司对于           暂停武汉佰鲲基金销售有限           公司办理旗下基金联系业务           的公告           财通基金管束有限公司对于           暂停方德保障代理有限公司           办理旗下基金联系业务的公           告           对于乾说念基金销售有限公司           有限公司旗下基金的公告                         §12 影响投资者决策的其他热切信息                        讲演期内执有基金份额变化情况                          讲演期末执有基金情况 投           执有基金份 资           额比例达到 者 序           或者跨越2          期初份额            申购份额       赎回份额        执有份额          份额占比 类 号 别               区间 机                                                              85，634，897.8 构                                                                         5                                         家具私有风险       当基金份额执有东说念主占比过于聚会时，可能会因某单一基金份额执有东说念主大额赎回而激勉基金份 额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。   无。   上海市浦东新区银城中路68号期间金融中心43、45楼。   投资者可在本基金管束东说念主网站上免费查阅备查文献，对本讲演如有疑问，可谈论本 基金管束东说念主。   谈论电话：400-820-9888   公司网址：www.ctfund.com                                             财通基金管束有限公司                                           二〇二五年三月二十九日




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