5月21日基金净值：创金合信聚利债券A最新净值1.1456，涨0.01%
2024-05-23本站音讯，5月21日，创金合信聚利债券A最新单元净值为1.1456元，累计净值为1.1456元，较前一往异日高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.25%，近3个月高潮1.04%，近6个月高潮2.29%，近1年高潮0.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信聚利债券A为债券型-羼杂二级基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比94.98%，现款占净值比2.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄浩东、金莉，基金司理黄浩东于202
5月21日基金净值：南边利淘A最新净值1.6123，涨0.02%
2024-05-22本站音尘，5月21日，南边利淘A最新单元净值为1.6123元，累计净值为1.6123元，较前一来去日高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨1.15%，近3个月高涨4.09%，近6个月高涨3.75%，近1年高涨2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边利淘A为羼杂型-天真基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富成就：股票占净值比25.52%，债券占净值比86.83%，现款占净值比1.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈乐，陈乐于2019年1月25日起任职本基金
5月21日基金净值：大澄净安短融债券A最新净值1.2825
2024-05-22本站音讯，5月21日，大澄净安短融债券A最新单元净值为1.2825元，累计净值为1.4865元，较前一交游日上升0.0%。历史数据清爽该基金近1个月上升0.13%，近3个月上升0.71%，近6个月上升1.96%，近1年上升3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大澄净安短融债券A为债券型-中短债基金，说明最新一期基金季报清爽，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比116.14%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为曾婷婷、万晓慧，基金司理曾婷婷于2023年10月27日起
5月21日基金净值：招商瑞丰活泼竖立羼杂发起式A最新净值1.933，跌0.26%
2024-05-23本站音问，5月21日，招商瑞丰活泼竖立羼杂发起式A最新单元净值为1.933元，累计净值为2.146元，较前一交游日下落0.26%。历史数据涌现该基金近1个月高潮3.98%，近3个月高潮12.51%，近6个月高潮6.21%，近1年高潮4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商瑞丰活泼竖立羼杂发起式A为羼杂型-活泼基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金财富竖立：股票占净值比80.4%，债券占净值比11.01%，现款占净值比9.04%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王刚，王刚
5月21日基金净值：博时裕弘纯债债券A最新净值1.1107，跌0.01%
2024-05-23本站音信，5月21日，博时裕弘纯债债券A最新单元净值为1.1107元，累计净值为1.2988元，较前一来当年下落0.01%。历史数据暴露该基金近1个月下落0.22%，近3个月高涨3.14%，近6个月高涨5.29%，近1年高涨9.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时裕弘纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比97.49%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为王惟，王惟于2023年3月23日起任职本基金基金司理，任职时
5月21日基金净值：宏利回应搀杂A最新净值1.039，跌0.86%
2024-05-23本站音讯，5月21日，宏利回应搀杂A最新单元净值为1.039元，累计净值为1.039元，较前一交游日着落0.86%。历史数据显露该基金近1个月上升8.68%，近3个月上升17.8%，近6个月上升0.58%，近1年着落19.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利回应搀杂A为搀杂型-纯真基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金财富设立：股票占净值比89.33%，无债券类财富，现款占净值比5.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙硕，孙硕于2022年11月22日起任职本基金基
5月21日基金净值：民生加银高品级信用债A最新净值1.0943
2024-05-22本站音问，5月21日，民生加银高品级信用债A最新单元净值为1.0943元，累计净值为1.0943元，较前一来去日飞腾0.0%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.23%，近3个月飞腾0.83%，近6个月飞腾1.84%，近1年飞腾3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银高品级信用债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比129.77%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为李文君，李文君于2016年4月27日起任职本基金基金
5月21日基金净值：广发集利一年定开债A最新净值1.112
2024-05-22本站音书，5月21日，广发集利一年定开债A最新单元净值为1.112元，累计净值为1.709元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.09%，近3个月高涨2.01%，近6个月高涨3.98%，近1年高涨5.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发集利一年定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比181.64%，现款占净值比1.4%。 该基金的基金司理为代宇，代宇于2013年8月21日起任职本基金基金司理，任职时
5月21日基金净值：易方达瑞享夹杂E最新净值2.222，跌0.85%
2024-05-22本站讯息，5月21日，易方达瑞享夹杂E最新单元净值为2.222元，累计净值为2.222元，较前一来回日下落0.85%。历史数据显露该基金近1个月高潮6.98%，近3个月高潮5.31%，近6个月下落8.3%，近1年下落16.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达瑞享夹杂E为夹杂型-纯真基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金钞票成立：股票占净值比94.0%，无债券类钞票，现款占净值比5.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为武阳，武阳于2017年12月30日起任职本基金基
5月21日基金净值：富国国度安全主题羼杂A最新净值0.726，跌1.22%
2024-05-23本站音书，5月21日，富国国度安全主题羼杂A最新单元净值为0.726元，累计净值为0.726元，较前一交游日下落1.22%。历史数据走漏该基金近1个月高涨5.52%，近3个月高涨9.01%，近6个月下落11.14%，近1年下落17.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国国度安全主题羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票树立：股票占净值比93.76%，债券占净值比0.1%，现款占净值比6.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为董治国，董治国于2023