11月5日基金净值：民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0597，涨0.04%
2024-11-08本站音信，11月5日，民生加银汇智3个月定开债最新单元净值为1.0597元，累计净值为1.2137元，较前一往改日高潮0.04%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.38%，近3个月高潮0.21%，近6个月高潮2.06%，近1年高潮3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银汇智3个月定开债为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报露出，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比98.53%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为姚航，姚航于2020年12月30日起任职本基金