中原国际债A(好意思元现钞): 中原国际收益债券型证券投资基金(中原收益债券(QDII)A(好意思元现钞))基金居品贵府选录更新(2024-07-13)
发布日期：2024-07-16 10:17 点击次数：66
中原国际收益债券型证券投资基金（中原收益债券（QDII）A(好意思
元现钞)）基金居品贵府选录更新
编制日历：2024年7月12日
送出日历：2024年7月13日
本选录提供本基金的热切信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募证明书等销售文献。
一、居品粗略
基金简称 中原收益债券(QDII) 基金代码 001061
华 夏 收 益 债 券 (QDII)A
下属基金简称 下属基金代码 001066
（好意思元现钞）
中国开导银行股份有限
基金搞定东谈主 中原基金搞定有限公司 基金托管东谈主
公司
- 摩根大通银行
境外投资照看人 境外托管东谈主
基金公约奏效日 2012-12-07
基金类型 债券型 往来币种 好意思元
运作面貌 庸俗敞开式 敞开频率 每个敞开日
起始担任本基金
基金司理 江伟轩 基金司理的日历
证券从业日历 2013-01-29
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资主义与投资策略
投资主义 在收尾风险的前提下，追求恒久褂讪的呈报。
本基金主要投资于人人证券市荟萃具有精良流动性的固定收益类金融
用具（含除外币计价和以东谈主民币计价），包括政府债券、公司债券、
可革新债券、住房按揭复古证券、财富复古证券；基金还可投资于房
地产信赖把柄、固定收益类基金、结构性投财富品、金融繁衍居品等
投资范围
与债券酌量或具有固定收益特征的金融用具以及中国证监会允许基金
投资的其他金融用具。
本基金为债券基金，债券类金融用具的投资比例不低于基金财富的
主要投资策略包括国度/地区成立策略、债券类属成立策略、信用债投
主要投资策略 资策略、可转债投资策略、久期搞定策略、汇率避险策略、繁衍品投
资策略等。
事迹比较基准 同期东谈主民币三年期依期入款税后利率。
本基金为债券型基金，其恒久平均风险和预期收益率低于股票基金、
风险收益特征 夹杂基金，高于货币市集基金。属于较低风险、较低收益的品种。同
时，本基金为境外证券投资的基金，除了需要承担与境内证券投资基
金访佛的市集波动风险之外，本基金还面对汇率风险、国别风险等海
外市集投资所面对的格外投资风险。
注：①投资者请负责阅读《招募证明书》
“基金的投资”章节了解注视情况。
②根据 2017 年实施的《证券期货投资者相宜性搞定成见》，基金搞定东谈主和销售机构已对
本基金从头进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
成果参见基金搞定东谈主、销售机构提供的评级成果。
(二) 投资组合伙产成立图表/区域成立图表
投资组合伙产成立图表
注：图示比例为依期评释期末基金投资组合中各种财富金额占基金总财富的比例。
区域成立图表
暂无
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：基金的过往事迹不代表明天发扬。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售酌量用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面貌/费率 备注
/握有期限（N）
此处元
M 指好意思元
此处元
指好意思元
申购费（前收费）
此处元
指好意思元
此处元
M >= 100 万元 200 好意思元/笔
指好意思元
N 赎回费 7 天 N >= 60 天 0.00%
（二） 基金运作酌量用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费面貌/年费率或金额 收费方
搞定费 固定费率 0.75% 基金搞定东谈主、销售机构
托管费 固定费率 0.22% 基金托管东谈主
审计用度 年用度金额（元） 60，000.00 司帐师事务所
信息泄露费 年用度金额（元） 120，000.00 功令泄露报刊
基金公约奏效后与本基金酌量的律
师费、基金份额握有东谈主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度酌量功令和《基金公约》商定 酌量就业机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金公约及招募证明书或其更
新。
注：①本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按内容发生额从基金财富扣除。
②搞定费、托管费为最新公约费率。
③审计用度、信息泄露用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为居品贵府选录更新编制日场所年度确畴前度运行预估年用度金额，非实
际产生用度金额，内容由基金财富承担的审计费和信息泄露费可能与预估值存在相反，
最终内容金额以基金依期评释泄露为准。
（三） 基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有期间，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作笼统费率（年化）
注：①基金运作笼统费率=固定搞定费率+托管费率+销售就业费率（若有）+其他运作费
用推断占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比式样列示，保留到少许点后
（若有）、审计用度、信息泄露费、银行间账户爱戴费、银行汇划费等用度，不包括基
金往来产生的证券往来用度、税金及附加、信用减值亏空（若有）等。审计用度、信息
泄露费、银行间账户爱戴费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报泄露
的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值盘算年费率。基金逐日平均财富净值=基
金逐日财富净值推断/畴前天数（保留两位少许，按畴前当然天数盘算，畴前诞生的基
金，按畴前内容运作天数盘算）。
②基金搞定费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报泄露的酌量数据为基准测算。
③其他运作用度推断占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计
算成果受基金日均畛域影响，内容年化费率与测算数据可能存在相反，敬请投资者寄望。
四、风险揭示与热切提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。
投资有风险，外汇配资投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
本基金为投资于人人证券市集的债券基金，基金净值会因为所投资证券市集波动等
成分产生波动，投资者根据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。
本基金投资中的风险包括：人人市集投资面对的汇率风险、国别风险、新兴市集风险、
税务风险等格外投资风险；基金所投资的债券、繁衍品等各式投资用具的酌量风险；流
动性风险，信用风险，基金搞定东谈主在基金搞定实施经由中产生的积极搞定风险；本基金
的其他特定风险等。
本基金主要投资于人人市集以多种外币计价的金融用具。外币联系于东谈主民币的汇率
变化可能会影响本基金的基金财富价值，从而导致基金财富面对潜在风险。
本基金 A 类份额剿袭东谈主民币和好意思元销售。好意思元申购赎回价钱为按摄影应基金份额净
值除以中国东谈主民银行最新公布的东谈主民币对好意思元汇率中间价盘算的好意思元折算净值，由于存
在汇率波动，可能导致以好意思元盘算的收益率和以东谈主民币盘算的收益率有所相反。此外，
由于汇率取自汇率发布机构，要是汇率发布机构出现汇率发布时期延伸或是汇率数据错
误等情况，可能会对基金运作或者投资者的有筹画产生不利影响。
人人投资受到各个国度/地区宏不雅经济运行情况、货币战术、财政战术、产业战术
以及往来功令、结算、托管以偏激他运立场险等多种成分的影响，上述成分的波动和变
化可能会使基金财富面对潜在风险。此外，人人投资的成本、人人市集的波动性也可能
高于境内市集，存在一定的市集风险。
当基金握有特定财富且存在或潜在大额赎回肯求时，基金搞定东谈主可能依照法律限定
及基金公约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金搞定东谈主将对基金简称进行特
殊标志，暂停泄露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定
财富的变当前期和最终变现价钱齐具有省略情趣，而况有可能变现价钱大幅低于启用侧
袋机制时的特定财富的估值，基金份额握有东谈主可能因此面对亏空。
（二）热切提醒
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金搞定东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎奋力的原则搞定和诈欺基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往事迹不代表明天发扬。
基金销售酌量用度中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金公约确当事
东谈主。
基金居品贵府选录信息发生要紧变更的，基金搞定东谈主将在三个责任日内更新，其他
信息发生变更的，基金搞定东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的内容情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的酌量信息，敬请同期见谅基金搞定东谈主发
布的酌量临时公告等。
基金投资东谈主请负责阅读基金公约的争议处理酌量章节，充分了解本基金争议处理的
酌量事项。
五、其他贵府查询面貌
以下贵府详见基金搞定东谈主网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：
