正元机灵: 对于“正元转02”回售的第一次领导性公告
发布日期：2025-07-28 16:59 点击次数：68
证券代码：300645 证券简称：正元机灵 公告编号：2025-072
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元机灵集团股份有限公司
对于“正元转 02”回售的第一次领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容着实、准确、完好，莫得虚
假记录、误导性评释注解或过失遗漏。
异常领导：
卖出握有的“正元转 02”。截止本公密告出前的终末一个往将来，“正元转 02”的
收盘价钱高于本次回售价钱，投资者聘任回售可能会带来失掉，敬请投资者戒备
风险。
正元机灵集团股份有限公司（曾用名：浙江正元机灵科技股份有限公司，以
下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事
会第四次会议，并于 2025 年 7 月 24 日召开了 2025 年第二次临时鞭策大会和 2025
年第一次债券握有东谈主会议，上述会议审议通过了《对于变更部分召募资金用途的
议案》。证据《浙江正元机灵科技股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债
券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）商定，“正元转 02”的附加回售条
款奏效。现将“正元转 02”回售相关事项公告如下：
一、回售要求详尽
证据公司《召募评释书》的商定，附加回售要求内容如下：
“若公司本次刊行的可转债召募资金投资项联想奉行情况与公司在召募说
明书中的高兴情况比拟出现过失变化，证据中国证监会的磋磨规则被视作篡改募
集资金用途或被中国证监会认定为篡改召募资金用途的，可转债握有东谈主享有一次
回售的权益。可转债握有东谈主有权将其握有的可转债整个或部分按债券面值加上圈套
期应计利息的价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件得志后，不错在公司公告
后的附加回售讲述期内进行回售，该次附加回售讲述期内不奉行回售的，不可再
利用附加回售权。”
证据公司《召募评释书》的商定，当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，现货黄金投资即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=0.6%（“正元转 02”第三个计息期年度，即 2025 年 4 月 18 日至
日，算头不算尾）。
规画可得：IA=100×0.6%×102/365=0.168 元/张（含税）。
由上可得“正元转 02”本次回售价钱为 100.168 元/张（含息、税）。
证据磋磨税收法律和法例的相关规则，对于握有“正元转 02”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得 100.134 元/张；对于握有“正
元转 02”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，股票配资平台哪个好回售本色可得为
不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.168 元/张。
“正元转 02”握有东谈主可回售部分约略整个未转股的“正元转 02”，握有东谈主有权
聘任是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售法子和付款表情
证据《深圳证券来回所创业板股票上市司法》等磋磨规则，经鞭策大会批准
变更召募资金投资项联想，上市公司应当在鞭策大和会事后二十个往将来内赋予
可诊疗公司债券握有东谈主一次回售的权益。相关回售公告至少发布三次，其中，在
回售奉行前、鞭策大会方案公告后五个往将来内至少发布一次，在回售奉行本事
至少发布一次，余下一次回售公密告布的时候视需要而定。公司将在指定的信息
败露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）败露上述相关回售的公告。
利用回售权的债券握有东谈主应在 2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 4 日的回售
讲述期内，通过深交所来回系统进行回售讲述，回售讲述当日不错撤单。回售申
报照旧阐述，不可驱除。若是讲述当日未能讲述成功，可于次日持续讲述（限申
报期内）。债券握有东谈主在回售讲述期内未进行回售讲述，视为对本次回售权的无
条件澌灭。在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券握有东谈主
的该笔回售讲述业务失效。
公司将按前述规则的回售价钱回售“正元转 02”，公司委用中国证券登记结算
有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记
结算有限包袱公司深圳分公司的相关业务司法，公司资金到账日为 2025 年 8 月
三、回售本事的来回和转股
“正元转 02”在回售期内将持续来回，在消失往将来内，若“正元转 02”握有
东谈主发出来回、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的，按以下规章惩处肯求：交
易、回售、转托管。“正元转 02”在回售期内将暂停转股，暂停转股本事“正元转
四、备查文献
券回售事项的核查倡导》；
公司债券回售的法律倡导》；
特此公告。
正元机灵集团股份有限公司董事会
